Сравнение BTCZ с ETHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT).
BTCZ и ETHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. ETHT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Ethereum Index (200%). Фонд был запущен 6 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и ETHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCZ и ETHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.93% | -29.11% | -76.58% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -58.31% | -64.86% | -14.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у ETHT с доходностью -58.31%.
BTCZ
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- 29.93%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHT
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- -58.31%
- 6 месяцев
- -83.86%
- 1 год
- -42.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCZ и ETHT
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETHT в 0.94%.
Доходность на риск
BTCZ vs. ETHT — Ранг доходности на риск
BTCZ
ETHT
Сравнение BTCZ c ETHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | ETHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | -0.28 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.58 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.41 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.72 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.28 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.51 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BTCZ и ETHT составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и ETHT
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ETHT в 11.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 11.27% | 4.57% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и ETHT
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, примерно равная максимальной просадке ETHT в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и ETHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCZ | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -93.10% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.27% | -90.13% | +21.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.05% | -91.46% | +12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.74% | -62.33% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.58% | 51.81% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и ETHT
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) составляет 26.53%, в то время как у ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) волатильность равна 37.56%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCZ | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.53% | 37.56% | -11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.35% | 108.12% | -34.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.77% | 151.59% | -60.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.68% | 147.46% | -47.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.68% | 147.46% | -47.78% |