Сравнение BTCZ с CRCD
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex, while CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCZ charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for CRCD.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 32.54%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -88.01%.
BTCZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 46.26%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- 20.12%
- 1 месяц
- 35.97%
- С начала года
- -88.01%
- 6 месяцев
- -87.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 32.54% | 34.53% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -88.01% | 43.19% |
Correlation
The correlation between BTCZ and CRCD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. CRCD — Ранг доходности на риск
BTCZ
CRCD
Сравнение BTCZ c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.45 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и CRCD
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что меньше максимальной просадки CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -96.95% | +5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.63% | -94.31% | +15.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.72% | -54.51% | -19.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.46% | 204.54% | -117.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.12% | 204.54% | -107.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.12% | 204.54% | -107.42% |
Сравнение комиссий BTCZ и CRCD
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и CRCD
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and CRCD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for CRCD.
BTCZ is categorized as Cryptocurrency, while CRCD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 1.50% for CRCD.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор