PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCZ с CRCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCZ с CRCD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD).

BTCZ и CRCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. CRCD - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCZ и CRCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCZ и CRCD

2026 (YTD)2025
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		29.93%34.53%
CRCD
T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF		-80.36%43.19%

Доходность по периодам

С начала года, BTCZ показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -80.36%.

BTCZ

1 день
-4.04%
1 месяц
-11.35%
С начала года
29.93%
6 месяцев
93.66%
1 год
-16.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRCD

1 день
-13.13%
1 месяц
-45.34%
С начала года
-80.36%
6 месяцев
-69.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF

Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с BTRNBTCZ с ARKBBTCZ с ETHUBTCZ с ETHV
Часто сравнивают с CRCD:
CRCD с CARDCRCD с SEFCRCD с TSLTCRCD с TSDDCRCD с NVDQCRCD с AAPXCRCD с GOOX

Сравнение комиссий BTCZ и CRCD

BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.

CRCD
T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

BTCZ vs. CRCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CRCD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCZ c CRCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCZCRCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCZ vs. CRCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCZCRCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.45

-0.14

Корреляция

Корреляция между BTCZ и CRCD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCZ и CRCD

Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%
CRCD
T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCZ и CRCD

Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, примерно равная максимальной просадке CRCD в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и CRCD.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCZCRCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.06%

-94.38%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.05%

-90.68%

+11.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.74%

-40.91%

-31.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BTCZ и CRCD

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCZCRCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.77%

203.98%

-113.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.68%

203.98%

-104.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.68%

203.98%

-104.30%