Сравнение BTCZ с BITC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC).
BTCZ и BITC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и BITC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCZ и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | -29.11% | -76.58% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.39% | -20.46% | 55.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у BITC с доходностью -0.39%.
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCZ и BITC
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Доходность на риск
BTCZ vs. BITC — Ранг доходности на риск
BTCZ
BITC
Сравнение BTCZ c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | -0.36 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | -0.33 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.36 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -0.58 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.36 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.64 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между BTCZ и BITC составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и BITC
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BITC в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и BITC
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BITC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCZ | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -38.51% | -52.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.27% | -26.51% | -41.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -31.54% | -47.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.75% | -15.81% | -56.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.60% | 16.53% | +32.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и BITC
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.38% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCZ | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.38% | 12.07% | +14.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.37% | 19.16% | +54.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.72% | 26.66% | +64.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.57% | 47.60% | +51.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.57% | 47.60% | +51.97% |