PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTCS с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTCS с MSTR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTCS Inc. (BTCS) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCS или MSTR.

Корреляция

Корреляция между BTCS и MSTR составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BTCS и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTCS Inc. (BTCS) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
2,635.54%
BTCS
MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCS:

0.17

MSTR:

1.60

Коэф-т Сортино

BTCS:

1.37

MSTR:

2.41

Коэф-т Омега

BTCS:

1.16

MSTR:

1.28

Коэф-т Кальмара

BTCS:

0.21

MSTR:

2.45

Коэф-т Мартина

BTCS:

0.57

MSTR:

6.93

Индекс Язвы

BTCS:

37.37%

MSTR:

23.75%

Дневная вол-ть

BTCS:

123.53%

MSTR:

102.96%

Макс. просадка

BTCS:

-100.00%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

BTCS:

-99.99%

MSTR:

-26.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTCS:

$36.33M

MSTR:

$92.24B

EPS

BTCS:

-$0.08

MSTR:

-$6.12

Коэффициент P/S

BTCS:

8.92

MSTR:

199.02

Коэффициент P/B

BTCS:

1.11

MSTR:

5.10

Общая выручка (12 мес.)

BTCS:

$3.62M

MSTR:

$348.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTCS:

$655.25K

MSTR:

$248.76M

EBITDA (12 мес.)

BTCS:

-$7.30M

MSTR:

-$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, BTCS показывает доходность -25.91%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 20.97%. За последние 10 лет акции BTCS уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: -54.44% против 35.15% соответственно.

BTCS

С начала года

-25.91%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

51.24%

1 год

22.82%

5 лет

3.84%

10 лет

-54.44%

MSTR

С начала года

20.97%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

48.52%

1 год

176.80%

5 лет

95.01%

10 лет

35.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCS и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCS
Ранг риск-скорректированной доходности BTCS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCS c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTCS, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTCS: 0.17
MSTR: 1.60
Коэффициент Сортино BTCS, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTCS: 1.37
MSTR: 2.41
Коэффициент Омега BTCS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTCS: 1.16
MSTR: 1.28
Коэффициент Кальмара BTCS, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTCS: 0.21
MSTR: 3.31
Коэффициент Мартина BTCS, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTCS: 0.57
MSTR: 6.93

Показатель коэффициента Шарпа BTCS на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCS и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
1.60
BTCS
MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCS и MSTR

Ни BTCS, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022
BTCS
BTCS Inc.		0.00%0.00%0.00%7.94%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCS и MSTR

Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-26.06%
BTCS
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности BTCS и MSTR

Текущая волатильность для BTCS Inc. (BTCS) составляет 24.41%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 36.48%. Это указывает на то, что BTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.41%
36.48%
BTCS
MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTCS и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BTCS Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию