Сравнение BTCS с MSTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BTCS с MSTR

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTCS Inc. (BTCS) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCS или MSTR.

Корреляция

Корреляция между BTCS и MSTR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BTCS и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTCS Inc. (BTCS) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BTCS

MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCS:

-0.07

MSTR:

0.82

Коэф-т Сортино

BTCS:

0.91

MSTR:

1.77

Коэф-т Омега

BTCS:

1.10

MSTR:

1.20

Коэф-т Кальмара

BTCS:

-0.09

MSTR:

1.23

Коэф-т Мартина

BTCS:

-0.26

MSTR:

3.55

Индекс Язвы

BTCS:

34.17%

MSTR:

23.32%

Дневная вол-ть

BTCS:

122.52%

MSTR:

100.63%

Макс. просадка

BTCS:

-100.00%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

BTCS:

-99.99%

MSTR:

-38.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTCS:

$29.47M

MSTR:

$76.47B

EPS

BTCS:

-$0.08

MSTR:

-$6.05

Общая выручка (12 мес.)

BTCS:

$3.62M

MSTR:

$348.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTCS:

$655.25K

MSTR:

$248.76M

EBITDA (12 мес.)

BTCS:

-$7.30M

MSTR:

-$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, BTCS показывает доходность -40.89%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции BTCS уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: -55.40% против 33.02% соответственно.

BTCS

С начала года

-40.89%

1 месяц

-27.72%

6 месяцев

16.80%

1 год

-12.05%

5 лет

11.77%

10 лет

-55.40%

MSTR

С начала года

1.38%

1 месяц

-4.84%

6 месяцев

66.34%

1 год

81.75%

5 лет

92.40%

10 лет

33.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCS и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCS c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BTCS: -0.07

MSTR: 0.82

Коэффициент Сортино

BTCS: 0.91

MSTR: 1.77

Коэффициент Омега

BTCS: 1.10

MSTR: 1.20

Коэффициент Кальмара

BTCS: -0.09

MSTR: 1.67

Коэффициент Мартина

BTCS: -0.26

MSTR: 3.55

Показатель коэффициента Шарпа BTCS на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCS и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BTCS

MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCS и MSTR

Ни BTCS, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022
BTCS BTCS Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	7.94%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCS и MSTR

Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BTCS

MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности BTCS и MSTR

Текущая волатильность для BTCS Inc. (BTCS) составляет 29.25%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 33.44%. Это указывает на то, что BTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BTCS

MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTCS и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BTCS Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BTCS с MSTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BTCS и MSTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCS и MSTR

BTCS

MSTR

Сравнение BTCS c MSTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCS и MSTR

Просадки

Сравнение просадок BTCS и MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности BTCS и MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTCS и MSTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество