Сравнение BTCS с MSTR

С начала года, BTCS показывает доходность 107.36%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 459.97%. За последние 10 лет акции BTCS уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: -46.05% против 35.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Корреляция между BTCS и MSTR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTCS на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 5.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCS и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни BTCS, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BTCS Inc. (BTCS) имеет более высокую волатильность в 77.00% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 42.70%. Это указывает на то, что BTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BTCS Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.