Сравнение BTCS с MSTR
BTCS (BTCS Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. BTCS operates in Capital Markets (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, BTCS returned -51.82%/yr vs 20.96%/yr for MSTR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCS и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCS показывает доходность -48.48%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -16.72%. За последние 10 лет акции BTCS уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: -51.82% против 20.96% соответственно.
BTCS
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -35.24%
- С начала года
- -48.48%
- 6 месяцев
- -58.79%
- 1 год
- -51.41%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- -27.26%
- 10 лет*
- -51.82%
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам BTCS и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCS BTCS Inc. | -48.48% | 8.08% | 51.53% | 158.73% | -79.65% | 65.26% | 179.41% | -85.38% | -92.95% | 144.44% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between BTCS and MSTR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г. | 0.26 |
Over the past year, BTCS and MSTR have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BTCS:
$65.59M
MSTR:
$42.26B
BTCS:
-$1.97
MSTR:
-$40.19
BTCS:
3.48
MSTR:
79.33
BTCS:
0.94
MSTR:
1.15
BTCS:
$16.95M
MSTR:
$490.47M
BTCS:
$2.90M
MSTR:
$334.08M
BTCS:
-$65.04M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCS vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BTCS
MSTR
Сравнение BTCS c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCS | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.81 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.88 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.31 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCS | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.96 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.23 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 | 0.29 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.12 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок BTCS и MSTR
Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCS | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.86% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.15% | -76.53% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.15% | -77.42% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -84.11% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.97% | -89.27% | -10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -73.29% | -26.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.06% | -86.48% | -10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.36% | 51.59% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCS и MSTR
BTCS Inc. (BTCS) имеет более высокую волатильность в 22.80% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что BTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCS | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.80% | 19.43% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.94% | 56.49% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.12% | 70.30% | +77.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.30% | 90.79% | +37.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.54% | 73.70% | +120.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCS и MSTR
Дивидендная доходность BTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCS BTCS Inc. | 3.68% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 7.94% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTCS и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BTCS Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTCS and MSTR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCS has higher volatility (22.80%) compared to MSTR (19.43%). In terms of maximum drawdown, BTCS dropped -100.00% vs MSTR's -99.86%.
BTCS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCS и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор