Сравнение BTCS с MSTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BTCS с MSTR

Последнее обновление 31 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTCS Inc. (BTCS) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCS или MSTR.

Корреляция

Корреляция между BTCS и MSTR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BTCS и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTCS Inc. (BTCS) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BTCS

MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCS:

0.57

MSTR:

5.08

Коэф-т Сортино

BTCS:

1.98

MSTR:

3.93

Коэф-т Омега

BTCS:

1.23

MSTR:

1.46

Коэф-т Кальмара

BTCS:

0.71

MSTR:

6.66

Коэф-т Мартина

BTCS:

2.59

MSTR:

25.57

Индекс Язвы

BTCS:

27.19%

MSTR:

21.98%

Дневная вол-ть

BTCS:

123.52%

MSTR:

110.88%

Макс. просадка

BTCS:

-100.00%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

BTCS:

-99.98%

MSTR:

-28.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTCS:

$57.57M

MSTR:

$85.76B

EPS

BTCS:

$0.29

MSTR:

-$2.48

Общая выручка (12 мес.)

BTCS:

$1.69M

MSTR:

$342.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTCS:

$877.46K

MSTR:

$247.46M

EBITDA (12 мес.)

BTCS:

-$3.67M

MSTR:

-$847.35M

Доходность по периодам

С начала года, BTCS показывает доходность 26.32%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью 17.43%. За последние 10 лет акции BTCS уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: -47.81% против 35.43% соответственно.

BTCS

С начала года

26.32%

1 месяц

26.32%

6 месяцев

113.70%

1 год

95.00%

5 лет

40.29%

10 лет

-47.81%

MSTR

С начала года

17.43%

1 месяц

17.43%

6 месяцев

124.96%

1 год

578.54%

5 лет

86.55%

10 лет

35.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCS и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCS c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCS

MSTR

Показатель коэффициента Шарпа BTCS на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 5.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCS и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BTCS

MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCS и MSTR

Ни BTCS, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022
BTCS BTCS Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	7.94%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCS и MSTR

Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BTCS

MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности BTCS и MSTR

BTCS Inc. (BTCS) имеет более высокую волатильность в 39.79% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 26.47%. Это указывает на то, что BTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BTCS

MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTCS и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BTCS Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BTCS с MSTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BTCS и MSTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCS и MSTR

BTCS

MSTR

Сравнение BTCS c MSTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCS и MSTR

Просадки

Сравнение просадок BTCS и MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности BTCS и MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTCS и MSTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество