Сравнение BTCS с MSTR
BTCS (BTCS Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. BTCS operates in Capital Markets (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, BTCS returned -24.21%/yr vs 17.50%/yr for MSTR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCS и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCS показывает доходность -62.57%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -38.12%. За последние 10 лет акции BTCS уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: -24.21% против 17.50% соответственно.
BTCS
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -16.96%
- 6 месяцев
- -65.57%
- С начала года
- -62.57%
- 1 год
- -82.65%
- 3 года*
- -8.16%
- 5 лет*
- -23.22%
- 10 лет*
- -24.21%
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам BTCS и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCS BTCS Inc. | -62.57% | 8.08% | 51.53% | 158.73% | -79.65% | 65.26% | 179.41% | -85.38% | -92.95% | 144.44% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between BTCS and MSTR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г. | 0.26 |
Over the past year, BTCS and MSTR have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BTCS:
$49.19M
MSTR:
$27.93B
BTCS:
-$1.76
MSTR:
-$39.78
BTCS:
2.83
MSTR:
59.55
BTCS:
0.68
MSTR:
0.86
BTCS:
$16.95M
MSTR:
$490.47M
BTCS:
$2.90M
MSTR:
$334.08M
BTCS:
-$65.04M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCS vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BTCS
MSTR
Сравнение BTCS c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCS | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.75 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.97 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.38 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCS и MSTR
Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCS | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.86% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.79% | -81.76% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.79% | -82.63% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -84.11% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.57% | -89.27% | -10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -80.16% | -19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.69% | -86.43% | -11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.96% | 57.82% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCS и MSTR
Текущая волатильность для BTCS Inc. (BTCS) составляет 13.94%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что BTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCS | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.94% | 25.96% | -12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.27% | 60.71% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.18% | 74.35% | +14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.16% | 90.79% | +37.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.98% | 74.24% | +116.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCS и MSTR
Дивидендная доходность BTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCS BTCS Inc. | 5.06% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 7.94% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTCS и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BTCS Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTCS and MSTR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to BTCS (13.94%). In terms of maximum drawdown, BTCS dropped -100.00% vs MSTR's -99.86%.
BTCS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCS и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор