PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCS с USDT-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCS с USDT-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTCS Inc. (BTCS) и Tether (USDT-USD).

Доходность

Сравнение доходности BTCS и USDT-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTCS Inc. (BTCS) и Tether (USDT-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCS и USDT-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTCS
BTCS Inc.		-47.35%8.08%51.53%158.73%-79.65%65.26%179.41%-85.38%-92.95%278.66%
USDT-USD
Tether		0.13%0.07%-0.18%0.03%-0.07%-0.05%0.09%-1.38%0.14%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, BTCS показывает доходность -47.35%, что значительно ниже, чем у USDT-USD с доходностью 0.13%.

BTCS

1 день
0.00%
1 месяц
-15.76%
С начала года
-47.35%
6 месяцев
-73.72%
1 год
-14.82%
3 года*
1.35%
5 лет*
-32.53%
10 лет*
-51.18%

USDT-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.08%
1 год
0.01%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTCS Inc.

Tether

Часто сравнивают с BTCS:
BTCS с BTC-USDBTCS с RIOTBTCS с ETH-USDBTCS с SPYBTCS с BITOBTCS с MSTRBTCS с TQQQ
Часто сравнивают с USDT-USD:
USDT-USD с ETH-USDUSDT-USD с BTC-USDUSDT-USD с USDC-USDUSDT-USD с GOLDUSDT-USD с XLM-USDUSDT-USD с AAPLUSDT-USD с META

Доходность на риск

BTCS vs. USDT-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCS
Ранг доходности на риск BTCS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
USDT-USD
Ранг доходности на риск USDT-USD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCS c USDT-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и Tether (USDT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCSUSDT-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.03

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.05

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.00

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.20

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

-0.44

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCS vs. USDT-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCS на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа USDT-USD равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCS и USDT-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCSUSDT-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.03

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.06

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.00

-0.29

Корреляция

Корреляция между BTCS и USDT-USD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BTCS и USDT-USD

Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USDT-USD в -10.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и USDT-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCSUSDT-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-10.32%

-89.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.15%

-0.39%

-79.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.84%

-1.54%

-93.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-7.23%

-92.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.02%

-6.93%

-90.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.41%

0.18%

+45.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCS и USDT-USD

BTCS Inc. (BTCS) имеет более высокую волатильность в 22.66% по сравнению с Tether (USDT-USD) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что BTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCSUSDT-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.66%

0.13%

+22.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.57%

0.39%

+64.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

167.30%

0.40%

+166.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

129.36%

0.82%

+128.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

194.56%

6.85%

+187.71%