PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCS с RIOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTCS с RIOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTCS (BTCS Inc.) and RIOT (Riot Blockchain, Inc.) are both stocks. BTCS operates in Capital Markets (Financial Services), while RIOT operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, BTCS returned -51.82%/yr vs 24.09%/yr for RIOT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTCS и RIOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTCS Inc. (BTCS) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCS показывает доходность -48.48%, что значительно ниже, чем у RIOT с доходностью 118.23%. За последние 10 лет акции BTCS уступали акциям RIOT по среднегодовой доходности: -51.82% против 24.09% соответственно.

BTCS

1 день
-6.21%
1 месяц
-35.24%
С начала года
-48.48%
6 месяцев
-58.79%
1 год
-51.41%
3 года*
5.24%
5 лет*
-27.26%
10 лет*
-51.82%

RIOT

1 день
1.21%
1 месяц
48.02%
С начала года
118.23%
6 месяцев
76.79%
1 год
206.20%
3 года*
33.16%
5 лет*
-1.05%
10 лет*
24.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCS и RIOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTCS
BTCS Inc.		-48.48%8.08%51.53%158.73%-79.65%65.26%179.41%-85.38%-92.95%144.44%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.		118.23%24.09%-34.00%356.34%-84.82%31.43%1,416.96%-25.83%-94.68%729.34%

Correlation

The correlation between BTCS and RIOT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

0.34

The correlation between BTCS and RIOT shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTCS:

$65.59M

RIOT:

$9.61B

EPS

BTCS:

-$1.97

RIOT:

-$2.35

Коэффициент P/S

BTCS:

3.48

RIOT:

15.60

Коэффициент P/B

BTCS:

0.94

RIOT:

4.01

Общая выручка (12 мес.)

BTCS:

$16.95M

RIOT:

$653.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTCS:

$2.90M

RIOT:

$179.76M

EBITDA (12 мес.)

BTCS:

-$65.04M

RIOT:

-$482.33M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTCS Inc.

Riot Blockchain, Inc.

Часто сравнивают с BTCS:
BTCS с BTC-USDBTCS с USDT-USDBTCS с ETH-USDBTCS с MSTRBTCS с SPYBTCS с BITOBTCS с HUT
Часто сравнивают с RIOT:
RIOT с MARARIOT с BTC-USDRIOT с CLSKRIOT с IRENRIOT с CIFRRIOT с MSTRRIOT с HUT

Доходность на риск

BTCS vs. RIOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCS
Ранг доходности на риск BTCS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RIOT
Ранг доходности на риск RIOT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIOT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCS c RIOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCSRIOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.48

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
2.78

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

4.27

-4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

8.46

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCS vs. RIOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCS на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа RIOT равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCS и RIOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCSRIOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

2.48

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.01

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

0.22

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

-0.13

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BTCS и RIOT

Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и RIOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCSRIOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.98%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.15%

-48.57%

-31.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.15%

-69.00%

-11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.94%

-92.55%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.97%

-98.32%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-99.14%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.06%

-87.84%

-9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.36%

24.48%

+28.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCS и RIOT

BTCS Inc. (BTCS) имеет более высокую волатильность в 22.80% по сравнению с Riot Blockchain, Inc. (RIOT) с волатильностью 21.25%. Это указывает на то, что BTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCSRIOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.80%

21.25%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.94%

60.58%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.12%

83.98%

+64.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.30%

93.79%

+34.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

194.54%

112.11%

+82.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCS и RIOT

Дивидендная доходность BTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как RIOT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BTCS
BTCS Inc.		3.68%1.89%0.00%0.00%7.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTCS и RIOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BTCS Inc. и Riot Blockchain, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
2.15M
167.22M
(BTCS) Общая выручка
(RIOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BTCS and RIOT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCS has higher volatility (22.80%) compared to RIOT (21.25%). In terms of maximum drawdown, BTCS dropped -100.00% vs RIOT's -99.98%.

RIOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCS и RIOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор