Сравнение BTCO с BTCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).
BTCO и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCO и BTCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCO и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -23.47% | -6.58% | 62.50% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | -29.11% | -76.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -23.47%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.
BTCO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -44.74%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCO и BTCZ
BTCO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Доходность на риск
BTCO vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BTCO
BTCZ
Сравнение BTCO c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.13 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | 0.45 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.26 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.36 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.13 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.60 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между BTCO и BTCZ составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и BTCZ
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок BTCO и BTCZ
Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и BTCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCO | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -91.06% | +41.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.33% | -68.27% | +18.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.69% | -79.24% | +32.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -72.75% | +58.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.42% | 48.60% | -25.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и BTCZ
Текущая волатильность для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) составляет 10.89%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что BTCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCO | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 26.38% | -15.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.61% | 73.37% | -36.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.03% | 90.72% | -45.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.75% | 99.57% | -48.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.75% | 99.57% | -48.82% |