Сравнение BTCL с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
BTCL и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCL и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCL и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -46.59% | -39.52% | 105.78% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -35.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
BTCL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -46.59%
- 6 месяцев
- -73.47%
- 1 год
- -56.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCL и WTIU
И BTCL, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BTCL vs. WTIU — Ранг доходности на риск
BTCL
WTIU
Сравнение BTCL c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.58 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | 1.22 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.92 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 1.71 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.58 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.05 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BTCL и WTIU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и WTIU
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.17% | 1.70% | 4.35% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и WTIU
Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, примерно равная максимальной просадке WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.41% | -75.73% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.41% | -53.11% | -25.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.78% | -24.42% | -52.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.40% | -39.49% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.03% | 28.53% | +12.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и WTIU
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.50%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.68% | 22.50% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.39% | 46.56% | +27.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.56% | 81.69% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.31% | 69.54% | +30.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.31% | 69.54% | +30.77% |