Сравнение BTCL с TSII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII).
BTCL и TSII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. TSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCL и TSII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCL и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -46.59% | -43.45% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -12.40% | 43.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно ниже, чем у TSII с доходностью -12.40%.
BTCL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -46.59%
- 6 месяцев
- -73.47%
- 1 год
- -56.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -12.40%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCL и TSII
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.
Доходность на риск
BTCL vs. TSII — Ранг доходности на риск
BTCL
TSII
Сравнение BTCL c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.69 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между BTCL и TSII составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и TSII
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности TSII в 57.79%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.17% | 1.70% | 4.35% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 57.79% | 32.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и TSII
Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что больше максимальной просадки TSII в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и TSII.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCL | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.41% | -26.12% | -52.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.78% | -19.95% | -56.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.40% | -7.25% | -23.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и TSII
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCL | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.56% | 47.32% | +43.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.31% | 47.32% | +52.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.31% | 47.32% | +52.99% |