Сравнение BTCL с OILD
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). BTCL is actively managed, while OILD is passively managed. Over the past year, BTCL returned -80.36% vs -67.05% for OILD. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и OILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCL показывает доходность -56.59%, а OILD немного ниже – -58.70%.
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -10.10%
- 6 месяцев
- -50.45%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -67.05%
- 3 года*
- -44.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и OILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.59% | -39.52% | 101.29% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -58.70% | -41.67% | 7.12% |
Correlation
The correlation between BTCL and OILD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. OILD — Ранг доходности на риск
BTCL
OILD
Сравнение BTCL c OILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | OILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.90 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.42 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и OILD
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и OILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -98.90% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -74.53% | -9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -85.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -98.66% | +17.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -88.81% | +51.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.56% | 47.28% | +10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и OILD
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 21.40% по сравнению с MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) с волатильностью 19.73%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.40% | 19.73% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.39% | 50.02% | +20.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 63.00% | +25.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.02% | 79.22% | +17.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.02% | 79.22% | +17.80% |
Сравнение комиссий BTCL и OILD
И BTCL, и OILD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и OILD
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как OILD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and OILD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (21.40%) compared to OILD (19.73%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs OILD's -98.90%.
On 1-year performance, OILD leads with -67.05% vs -80.36% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 19.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILD has performed better with a -67.05% return vs -80.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL and OILD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTCL has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for OILD.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while OILD is Inverse Equities.
BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и OILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор