Сравнение BTCL с OILD
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). BTCL is actively managed, while OILD is passively managed. Over the past year, BTCL returned -74.96% vs -73.93% for OILD. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и OILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -55.71%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -61.34%.
BTCL
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -40.66%
- С начала года
- -55.71%
- 6 месяцев
- -61.59%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- -61.34%
- 6 месяцев
- -58.10%
- 1 год
- -73.93%
- 3 года*
- -48.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и OILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.71% | -39.52% | 105.78% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -61.34% | -41.67% | 9.18% |
Correlation
The correlation between BTCL and OILD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. OILD — Ранг доходности на риск
BTCL
OILD
Сравнение BTCL c OILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | OILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.74 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.96 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.58 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -1.22 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.75 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и OILD
Максимальная просадка BTCL за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и OILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -98.90% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.75% | -77.40% | -3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -88.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.75% | -98.74% | +17.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.25% | -88.65% | +54.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.74% | 46.83% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и OILD
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 18.49%, в то время как у MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | 24.24% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.72% | 48.36% | +20.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.41% | 61.04% | +26.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.85% | 79.35% | +18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.85% | 79.35% | +18.50% |
Сравнение комиссий BTCL и OILD
И BTCL, и OILD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и OILD
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как OILD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.83% | 1.70% | 4.35% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and OILD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (24.24%) compared to BTCL (18.49%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -80.75% vs OILD's -98.90%.
On 1-year performance, OILD leads with -73.93% vs -74.96% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 18.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILD has performed better with a -73.93% return vs -74.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL and OILD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTCL has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for OILD.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while OILD is Inverse Equities.
BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и OILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор