Сравнение BTCL с OILD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD).
BTCL и OILD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. OILD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Фонд был запущен 8 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCL и OILD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCL и OILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -48.59% | -39.52% | 105.78% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.56% | -41.67% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -48.59%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -60.56%.
BTCL
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- -48.59%
- 6 месяцев
- -75.89%
- 1 год
- -60.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -19.70%
- С начала года
- -60.56%
- 6 месяцев
- -64.01%
- 1 год
- -67.96%
- 3 года*
- -44.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCL и OILD
И BTCL, и OILD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BTCL vs. OILD — Ранг доходности на риск
BTCL
OILD
Сравнение BTCL c OILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | OILD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | -0.89 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | -1.64 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.81 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.29 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.89 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | -0.77 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между BTCL и OILD составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и OILD
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как OILD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.30% | 1.70% | 4.35% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и OILD
Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и OILD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCL | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.41% | -98.90% | +20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.41% | -84.54% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.65% | -98.72% | +21.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.51% | -88.25% | +57.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.32% | 52.96% | -11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и OILD
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) с волатильностью 18.82%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCL | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.63% | 18.82% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.17% | 43.17% | +31.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.39% | 76.81% | +13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.24% | 79.50% | +20.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.24% | 79.50% | +20.74% |