Сравнение BTCL с AIPI
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -80.36% vs 14.96% for AIPI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и AIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -56.59%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 5.08%.
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 5.08%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.59% | -39.52% | 101.29% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 5.08% | 16.38% | 4.86% |
Correlation
The correlation between BTCL and AIPI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. AIPI — Ранг доходности на риск
BTCL
AIPI
Сравнение BTCL c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.16 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.04 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 3.09 | -4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и AIPI
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и AIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -25.25% | -58.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -14.40% | -69.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -5.83% | -75.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -4.62% | -32.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.56% | 4.85% | +52.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и AIPI
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 21.40% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.40% | 6.39% | +15.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.39% | 14.37% | +56.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 17.44% | +71.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.02% | 21.46% | +75.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.02% | 21.46% | +75.56% |
Сравнение комиссий BTCL и AIPI
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и AIPI
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности AIPI в 38.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 38.78% | 37.84% | 18.13% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and AIPI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (21.40%) compared to AIPI (6.39%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs AIPI's -25.25%.
On 1-year performance, AIPI leads with 14.96% vs -80.36% for BTCL. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 14.96% return vs -80.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
AIPI has the higher dividend yield at 38.78%, compared with 3.91% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while AIPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.65% for AIPI.
AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и AIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор