Сравнение BTCL с AIPI
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -74.96% vs 29.84% for AIPI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и AIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -55.71%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 10.97%.
BTCL
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -40.66%
- С начала года
- -55.71%
- 6 месяцев
- -61.59%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 9.17%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.71% | -39.52% | 105.78% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 10.97% | 16.38% | 4.48% |
Correlation
The correlation between BTCL and AIPI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. AIPI — Ранг доходности на риск
BTCL
AIPI
Сравнение BTCL c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.34 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.08 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 6.46 | -7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 1.88 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 1.04 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и AIPI
Максимальная просадка BTCL за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и AIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -25.25% | -55.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.75% | -14.40% | -66.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.75% | -0.55% | -80.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.25% | -4.65% | -29.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.74% | 4.63% | +46.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и AIPI
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 18.49% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | 2.86% | +15.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.72% | 12.91% | +55.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.41% | 15.91% | +71.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.85% | 21.37% | +76.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.85% | 21.37% | +76.48% |
Сравнение комиссий BTCL и AIPI
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и AIPI
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности AIPI в 34.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 34.72% | 37.84% | 18.13% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.83% | 1.70% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and AIPI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (18.49%) compared to AIPI (2.86%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -80.75% vs AIPI's -25.25%.
On 1-year performance, AIPI leads with 29.84% vs -74.96% for BTCL. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 29.84% return vs -74.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
AIPI has the higher dividend yield at 34.72%, compared with 3.83% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while AIPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.65% for AIPI.
AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и AIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор