Сравнение BTCL с AIPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI).
BTCL и AIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCL и AIPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCL и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -46.59% | -39.52% | 105.78% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -7.05% | 16.38% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью -7.05%.
BTCL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -46.59%
- 6 месяцев
- -73.47%
- 1 год
- -56.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCL и AIPI
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Доходность на риск
BTCL vs. AIPI — Ранг доходности на риск
BTCL
AIPI
Сравнение BTCL c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.90 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | 1.35 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.43 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 4.49 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.90 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.59 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между BTCL и AIPI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и AIPI
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности AIPI в 41.95%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.17% | 1.70% | 4.35% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 41.95% | 37.84% | 18.13% |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и AIPI
Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и AIPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCL | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.41% | -25.25% | -53.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.41% | -14.40% | -64.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.78% | -10.09% | -66.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.40% | -4.80% | -25.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.03% | 4.58% | +36.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и AIPI
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCL | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.68% | 7.50% | +18.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.39% | 13.66% | +60.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.56% | 21.94% | +68.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.31% | 21.98% | +78.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.31% | 21.98% | +78.33% |