Сравнение BTCI с NIHI
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for NIHI.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и NIHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -29.86%, что значительно ниже, чем у NIHI с доходностью 6.32%.
BTCI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIHI
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и NIHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.86% | -21.72% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.32% | 4.89% |
Correlation
The correlation between BTCI and NIHI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. NIHI — Ранг доходности на риск
BTCI
NIHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTCI c NIHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | NIHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и NIHI
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.13%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и NIHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.13% | -10.88% | -37.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -1.07% | -47.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -2.28% | -13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и NIHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 15.21% | +24.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 15.21% | +25.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 15.21% | +25.16% |
Сравнение комиссий BTCI и NIHI
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NIHI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и NIHI
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.80%, что больше доходности NIHI в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 45.80% | 36.46% | 6.76% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 8.67% | 3.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and NIHI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIHI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIHI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 45.80%, compared with 8.67% for NIHI.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while NIHI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.68% for NIHI.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и NIHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор