Сравнение BTCI с NIHI
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for NIHI.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и NIHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у NIHI с доходностью 4.17%.
BTCI
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -23.73%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -29.47%
- 1 год
- -36.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIHI
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и NIHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -28.54% | -21.26% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 4.17% | 5.33% |
Correlation
The correlation between BTCI and NIHI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. NIHI — Ранг доходности на риск
BTCI
NIHI
Сравнение BTCI c NIHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | NIHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.91 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и NIHI
Максимальная просадка BTCI за все время составила -47.16%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и NIHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.16% | -10.88% | -36.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.16% | -2.71% | -44.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -2.37% | -12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и NIHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.27% | 15.26% | +24.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.26% | 15.26% | +25.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 15.26% | +25.00% |
Сравнение комиссий BTCI и NIHI
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NIHI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и NIHI
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 46.66%, что больше доходности NIHI в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 46.66% | 36.46% | 6.76% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.96% | 3.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and NIHI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIHI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIHI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 46.66%, compared with 7.96% for NIHI.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while NIHI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.68% for NIHI.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и NIHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор