Сравнение BTCI с LFGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY).
BTCI и LFGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г.. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCI и LFGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCI и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -4.64% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -20.23%, что значительно ниже, чем у LFGY с доходностью -7.99%.
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCI и LFGY
BTCI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии LFGY в 0.99%.
Доходность на риск
BTCI vs. LFGY — Ранг доходности на риск
BTCI
LFGY
Сравнение BTCI c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.15 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 0.50 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.30 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.72 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.15 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.31 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между BTCI и LFGY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и LFGY
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, что меньше доходности LFGY в 106.59%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и LFGY
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и LFGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCI | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -35.94% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -35.94% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.01% | -29.72% | -11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -14.03% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.50% | 15.17% | +5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и LFGY
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 10.21%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 14.92%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCI | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 14.92% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | 30.83% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 40.15% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.35% | 42.68% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.35% | 42.68% | -1.33% |