Сравнение BTCI с BTCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).
BTCI и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCI и BTCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCI и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -1.09% | 28.24% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | -29.11% | -58.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -20.23%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCI и BTCZ
BTCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Доходность на риск
BTCI vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BTCI
BTCZ
Сравнение BTCI c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.13 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 0.45 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.26 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.36 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.13 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.60 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между BTCI и BTCZ составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и BTCZ
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и BTCZ
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и BTCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -91.06% | +46.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -68.27% | +23.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.01% | -79.24% | +38.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -72.75% | +59.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.50% | 48.60% | -28.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и BTCZ
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 10.21%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 26.38% | -16.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | 73.37% | -39.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 90.72% | -50.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.35% | 99.57% | -58.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.35% | 99.57% | -58.22% |