Сравнение BTAI с MSTR
BTAI (BioXcel Therapeutics, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. BTAI operates in Biotechnology (Healthcare), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, BTAI returned -71.15%/yr vs 12.44%/yr for MSTR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTAI и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAI показывает доходность -45.62%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -38.12%.
BTAI
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -27.49%
- 6 месяцев
- -54.45%
- С начала года
- -45.62%
- 1 год
- -55.38%
- 3 года*
- -82.82%
- 5 лет*
- -71.15%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам BTAI и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. | -45.62% | -73.25% | -87.33% | -86.27% | 5.66% | -56.00% | 216.22% | 278.50% | -64.97% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -4.13% |
Correlation
The correlation between BTAI and MSTR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BTAI:
$26.87M
MSTR:
$27.93B
BTAI:
-$4.52
MSTR:
-$39.78
BTAI:
21.32
MSTR:
59.55
BTAI:
$680.00K
MSTR:
$490.47M
BTAI:
$175.00K
MSTR:
$334.08M
BTAI:
-$61.68M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAI vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BTAI
MSTR
Сравнение BTAI c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAI | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.75 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.97 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.38 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAI и MSTR
Максимальная просадка BTAI за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAI и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -99.86% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.20% | -81.76% | -6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.58% | -82.63% | -16.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.86% | -84.11% | -15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -80.16% | -19.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.67% | -86.43% | +22.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.24% | 57.82% | +12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAI и MSTR
BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) имеет более высокую волатильность в 44.18% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 25.96%. Это указывает на то, что BTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.18% | 25.96% | +18.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.17% | 60.71% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.34% | 74.35% | +69.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.62% | 90.79% | +31.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.05% | 74.24% | +43.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAI и MSTR
Ни BTAI, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTAI и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioXcel Therapeutics, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTAI and MSTR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAI has higher volatility (44.18%) compared to MSTR (25.96%). In terms of maximum drawdown, BTAI dropped -99.92% vs MSTR's -99.86%.
BTAI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAI и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор