Сравнение BTAI с EPR
BTAI (BioXcel Therapeutics, Inc.) and EPR (EPR Properties) are both stocks. BTAI operates in Biotechnology (Healthcare), while EPR operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 5 years, BTAI returned -71.15%/yr vs 10.73%/yr for EPR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTAI и EPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAI показывает доходность -45.62%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 28.93%.
BTAI
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -27.49%
- 6 месяцев
- -54.45%
- С начала года
- -45.62%
- 1 год
- -55.38%
- 3 года*
- -82.82%
- 5 лет*
- -71.15%
- 10 лет*
- —
EPR
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 17.43%
- С начала года
- 28.93%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам BTAI и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. | -45.62% | -73.25% | -87.33% | -86.27% | 5.66% | -56.00% | 216.22% | 278.50% | -64.97% |
EPR EPR Properties | 28.93% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 19.34% |
Correlation
The correlation between BTAI and EPR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.15 |
The correlation between BTAI and EPR shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BTAI:
$26.87M
EPR:
$4.76B
BTAI:
-$4.52
EPR:
$3.55
BTAI:
21.32
EPR:
6.81
BTAI:
$680.00K
EPR:
$700.22M
BTAI:
$175.00K
EPR:
$568.77M
BTAI:
-$61.68M
EPR:
$582.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAI vs. EPR — Ранг доходности на риск
BTAI
EPR
Сравнение BTAI c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAI | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.54 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 1.29 | -2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAI и EPR
Максимальная просадка BTAI за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAI и EPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAI | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -82.02% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.20% | -19.51% | -68.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.58% | -19.51% | -80.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.86% | -35.63% | -64.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | 0.00% | -99.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.67% | -16.53% | -47.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.24% | 8.90% | +61.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAI и EPR
BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) имеет более высокую волатильность в 44.18% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что BTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAI | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.18% | 6.04% | +38.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.17% | 17.21% | +48.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.34% | 22.71% | +121.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.62% | 26.04% | +96.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.05% | 42.47% | +75.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAI и EPR
BTAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPR EPR Properties | 5.78% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTAI и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioXcel Therapeutics, Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTAI and EPR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAI has higher volatility (44.18%) compared to EPR (6.04%). In terms of maximum drawdown, BTAI dropped -99.92% vs EPR's -82.02%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAI и EPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор