Сравнение BTAI с RKLB
BTAI (BioXcel Therapeutics, Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. BTAI operates in Biotechnology (Healthcare), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, BTAI returned -82.82%/yr vs 113.82%/yr for RKLB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTAI и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAI показывает доходность -45.62%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью -3.45%.
BTAI
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -27.49%
- 6 месяцев
- -54.45%
- С начала года
- -45.62%
- 1 год
- -55.38%
- 3 года*
- -82.82%
- 5 лет*
- -71.15%
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- -11.61%
- 1 месяц
- -35.63%
- 6 месяцев
- -25.79%
- С начала года
- -3.45%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 113.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTAI и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. | -45.62% | -73.25% | -87.33% | -86.27% | 5.66% | -21.45% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | -3.45% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
Correlation
The correlation between BTAI and RKLB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
BTAI:
$26.87M
RKLB:
$38.99B
BTAI:
-$4.52
RKLB:
-$0.32
BTAI:
21.32
RKLB:
56.38
BTAI:
$680.00K
RKLB:
$679.58M
BTAI:
$175.00K
RKLB:
$248.43M
BTAI:
-$61.68M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAI vs. RKLB — Ранг доходности на риск
BTAI
RKLB
Сравнение BTAI c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAI | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.75 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 1.86 | -2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAI и RKLB
Максимальная просадка BTAI за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAI и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAI | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -82.96% | -16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.20% | -55.17% | -33.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.58% | -55.49% | -44.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -55.17% | -44.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.67% | -51.07% | -12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.24% | 22.21% | +48.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAI и RKLB
BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) имеет более высокую волатильность в 44.18% по сравнению с Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) с волатильностью 28.60%. Это указывает на то, что BTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAI | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.18% | 28.60% | +15.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.17% | 73.35% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.34% | 95.11% | +49.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.62% | 82.07% | +40.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.05% | 82.07% | +35.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAI и RKLB
Ни BTAI, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTAI и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioXcel Therapeutics, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTAI and RKLB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAI has higher volatility (44.18%) compared to RKLB (28.60%). In terms of maximum drawdown, BTAI dropped -99.92% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAI и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор