Сравнение BTAI с RKLB
BTAI (BioXcel Therapeutics, Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. BTAI operates in Biotechnology (Healthcare), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, BTAI returned -84.18%/yr vs 190.36%/yr for RKLB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTAI и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAI показывает доходность -23.12%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 71.95%.
BTAI
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -23.12%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -19.61%
- 3 года*
- -84.18%
- 5 лет*
- -70.59%
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- 52.30%
- С начала года
- 71.95%
- 6 месяцев
- 142.96%
- 1 год
- 345.75%
- 3 года*
- 190.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTAI и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. | -23.12% | -73.25% | -87.33% | -86.27% | 5.66% | -19.83% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 71.95% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 6.14% |
Correlation
The correlation between BTAI and RKLB is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
BTAI:
$28.99M
RKLB:
$72.62B
BTAI:
-$5.21
RKLB:
-$0.33
BTAI:
26.15
RKLB:
98.04
BTAI:
$680.00K
RKLB:
$679.58M
BTAI:
$175.00K
RKLB:
$248.43M
BTAI:
-$61.68M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAI vs. RKLB — Ранг доходности на риск
BTAI
RKLB
Сравнение BTAI c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAI | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.42 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 8.10 | -8.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 18.96 | -19.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAI | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 3.78 | -3.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.78 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок BTAI и RKLB
Максимальная просадка BTAI за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAI и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAI | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -82.96% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -43.01% | -41.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.70% | -55.49% | -44.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -20.16% | -79.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.21% | -51.45% | -11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.63% | 18.34% | +46.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAI и RKLB
Текущая волатильность для BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) составляет 19.12%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 41.91%. Это указывает на то, что BTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAI | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 41.91% | -22.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.36% | 72.40% | -17.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.90% | 92.10% | +51.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.41% | 81.44% | +39.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.94% | 81.44% | +36.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAI и RKLB
Ни BTAI, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTAI и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioXcel Therapeutics, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTAI and RKLB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (41.91%) compared to BTAI (19.12%). In terms of maximum drawdown, BTAI dropped -99.90% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAI и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор