Сравнение BTAI с OPK
BTAI (BioXcel Therapeutics, Inc.) and OPK (OPKO Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BTAI in Biotechnology, OPK in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, BTAI returned -71.15%/yr vs -19.41%/yr for OPK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTAI и OPK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAI показывает доходность -45.62%, что значительно ниже, чем у OPK с доходностью -5.56%.
BTAI
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -27.49%
- 6 месяцев
- -54.45%
- С начала года
- -45.62%
- 1 год
- -55.38%
- 3 года*
- -82.82%
- 5 лет*
- -71.15%
- 10 лет*
- —
OPK
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -14.39%
- 6 месяцев
- -7.03%
- С начала года
- -5.56%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -17.51%
- 5 лет*
- -19.41%
- 10 лет*
- -19.21%
Сравнение доходности по годам BTAI и OPK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. | -45.62% | -73.25% | -87.33% | -86.27% | 5.66% | -56.00% | 216.22% | 278.50% | -64.97% |
OPK OPKO Health, Inc. | -5.56% | -14.29% | -2.65% | 20.80% | -74.01% | 21.77% | 168.71% | -51.16% | -9.61% |
Correlation
The correlation between BTAI and OPK is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.26 |
The correlation between BTAI and OPK shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BTAI:
$26.87M
OPK:
$898.56M
BTAI:
-$4.52
OPK:
-$0.28
BTAI:
21.32
OPK:
1.57
BTAI:
$680.00K
OPK:
$581.17M
BTAI:
$175.00K
OPK:
$277.22M
BTAI:
-$61.68M
OPK:
-$65.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAI vs. OPK — Ранг доходности на риск
BTAI
OPK
Сравнение BTAI c OPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) и OPKO Health, Inc. (OPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAI | OPK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.41 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.73 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAI и OPK
Максимальная просадка BTAI за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке OPK в -98.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAI и OPK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAI | OPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -98.17% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.20% | -30.38% | -57.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.58% | -60.12% | -39.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.86% | -83.19% | -16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -93.78% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.67% | -73.16% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.24% | 17.24% | +53.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAI и OPK
BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) имеет более высокую волатильность в 44.18% по сравнению с OPKO Health, Inc. (OPK) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что BTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAI | OPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.18% | 12.27% | +31.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.17% | 28.42% | +37.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.34% | 38.97% | +105.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.62% | 56.31% | +66.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.05% | 64.72% | +53.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAI и OPK
Ни BTAI, ни OPK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTAI и OPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioXcel Therapeutics, Inc. и OPKO Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTAI and OPK have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAI has higher volatility (44.18%) compared to OPK (12.27%). In terms of maximum drawdown, BTAI dropped -99.92% vs OPK's -98.17%.
OPK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAI и OPK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор