PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAI с OPK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTAI с OPK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTAI (BioXcel Therapeutics, Inc.) and OPK (OPKO Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BTAI in Biotechnology, OPK in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, BTAI returned -70.59%/yr vs -16.56%/yr for OPK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTAI и OPK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) и OPKO Health, Inc. (OPK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAI показывает доходность -23.12%, что значительно ниже, чем у OPK с доходностью 15.87%.

BTAI

1 день
6.03%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-23.12%
6 месяцев
-41.15%
1 год
-19.61%
3 года*
-84.18%
5 лет*
-70.59%
10 лет*
—

OPK

1 день
0.00%
1 месяц
29.20%
С начала года
15.87%
6 месяцев
8.15%
1 год
8.55%
3 года*
0.23%
5 лет*
-16.56%
10 лет*
-17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAI и OPK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BTAI
BioXcel Therapeutics, Inc.		-23.12%-73.25%-87.33%-86.27%5.66%-56.00%216.22%278.50%-65.00%
OPK
OPKO Health, Inc.		15.87%-14.29%-2.65%20.80%-74.01%21.77%168.71%-51.16%-9.34%

Correlation

The correlation between BTAI and OPK is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.26

The correlation between BTAI and OPK shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTAI:

$28.99M

OPK:

$1.11B

EPS

BTAI:

-$5.21

OPK:

-$0.29

Коэффициент P/S

BTAI:

26.15

OPK:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

BTAI:

$680.00K

OPK:

$581.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTAI:

$175.00K

OPK:

$277.22M

EBITDA (12 мес.)

BTAI:

-$61.68M

OPK:

-$65.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BioXcel Therapeutics, Inc.

OPKO Health, Inc.

Часто сравнивают с BTAI:
BTAI с SPYBTAI с VOOBTAI с EPRBTAI с WMTBTAI с RKLBBTAI с MSTRBTAI с AMD
Часто сравнивают с OPK:
OPK с ACONOPK с KITTOPK с SMCI

Доходность на риск

BTAI vs. OPK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAI
Ранг доходности на риск BTAI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
OPK
Ранг доходности на риск OPK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPK: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAI c OPK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) и OPKO Health, Inc. (OPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTAIOPKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.23

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
0.62

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.28

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

0.51

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAI vs. OPK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа OPK равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAI и OPK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTAIOPKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.23

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

-0.29

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

-0.04

-0.34

Просадки

Сравнение просадок BTAI и OPK

Максимальная просадка BTAI за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке OPK в -98.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAI и OPK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTAIOPKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-98.17%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.00%

-30.38%

-54.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.70%

-60.12%

-39.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.84%

-83.19%

-16.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

-92.36%

-7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.21%

-73.10%

+9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.63%

16.83%

+47.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAI и OPK

BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с OPKO Health, Inc. (OPK) с волатильностью 13.98%. Это указывает на то, что BTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTAIOPKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.12%

13.98%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.36%

26.90%

+28.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.90%

37.75%

+106.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.41%

56.44%

+64.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.94%

64.75%

+53.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAI и OPK

Ни BTAI, ни OPK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTAI и OPK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioXcel Therapeutics, Inc. и OPKO Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
206.00K
124.20M
(BTAI) Общая выручка
(OPK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BTAI and OPK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAI has higher volatility (19.12%) compared to OPK (13.98%). In terms of maximum drawdown, BTAI dropped -99.90% vs OPK's -98.17%.

OPK currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAI и OPK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор