Сравнение BSY с ATO
BSY (Bentley Systems, Incorporated) and ATO (Atmos Energy Corporation) are both stocks. BSY operates in Software - Application (Technology), while ATO operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 5 years, BSY returned -10.11%/yr vs 14.08%/yr for ATO. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BSY и ATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSY показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у ATO с доходностью 3.88%.
BSY
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 10.55%
- 6 месяцев
- 10.46%
- С начала года
- -5.22%
- 1 год
- -36.40%
- 3 года*
- -10.82%
- 5 лет*
- -10.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.85%
ATO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 10.81%
- Всё время*
- 12.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $170.75M | $183.38M | $248.75M | |
| $109.86M | $89.32M | $100.59M |
Сравнение доходности по годам BSY и ATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSY Bentley Systems, Incorporated | -5.22% | -17.78% | -10.07% | 41.78% | -23.27% | 19.57% | 44.81% |
ATO Atmos Energy Corporation | 3.88% | 23.07% | 23.35% | 6.17% | 9.63% | 12.75% | 2.47% |
Correlation
The correlation between BSY and ATO is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.08 |
The correlation between BSY and ATO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSY:
$10.53B
ATO:
$28.74B
BSY:
$0.86
ATO:
$8.47
BSY:
42.11
ATO:
20.34
BSY:
1.02
ATO:
2.00
BSY:
7.63
ATO:
5.80
BSY:
9.46
ATO:
0.99
BSY:
$1.56B
ATO:
$4.92B
BSY:
$1.27B
ATO:
$2.13B
BSY:
$470.83M
ATO:
$2.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSY vs. ATO — Ранг доходности на риск
BSY
ATO
Сравнение BSY c ATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Atmos Energy Corporation (ATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSY | ATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.14 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.99 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 2.35 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSY и ATO
Максимальная просадка BSY за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки ATO в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSY и ATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSY | ATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.00% | -51.94% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.69% | -12.58% | -37.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -12.69% | -38.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.00% | -19.08% | -41.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.19% | -9.94% | -38.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.62% | -8.64% | -22.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.62% | 5.28% | +27.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSY и ATO
Bentley Systems, Incorporated (BSY) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с Atmos Energy Corporation (ATO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что BSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSY | ATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | 5.13% | +9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 11.86% | +21.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.87% | 15.94% | +23.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.65% | 18.59% | +18.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.51% | 21.28% | +18.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSY и ATO
Дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности ATO в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO Atmos Energy Corporation | 2.25% | 2.15% | 2.36% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 2.46% | 1.92% | 2.14% | 2.14% | 2.31% | 2.52% |
BSY Bentley Systems, Incorporated | 0.78% | 0.73% | 0.51% | 0.38% | 0.32% | 0.25% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSY и ATO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bentley Systems, Incorporated и Atmos Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSY и ATO
BSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 350.41M при выручке в 424.18M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.
ATO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 879.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 126.26M при выручке в 424.18M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
ATO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 320.41M при выручке в 879.06M, что соответствует операционной рентабельности 36.5%.
BSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 95.39M при выручке в 424.18M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
ATO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 242.69M при выручке в 879.06M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
Часто задаваемые вопросы
BSY and ATO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSY has higher volatility (14.99%) compared to ATO (5.13%). In terms of maximum drawdown, BSY dropped -61.00% vs ATO's -51.94%.
ATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSY и ATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор