PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BSY с ATO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSY с ATO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BSY (Bentley Systems, Incorporated) and ATO (Atmos Energy Corporation) are both stocks. BSY operates in Software - Application (Technology), while ATO operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 5 years, BSY returned -10.47%/yr vs 14.76%/yr for ATO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSY и ATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Atmos Energy Corporation (ATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSY показывает доходность -12.92%, что значительно ниже, чем у ATO с доходностью 7.40%.

BSY

1 день
4.98%
1 месяц
9.74%
6 месяцев
-14.94%
С начала года
-12.92%
1 год
-42.04%
3 года*
-15.14%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
—

ATO

1 день
1.75%
1 месяц
4.96%
6 месяцев
5.73%
С начала года
7.40%
1 год
17.56%
3 года*
16.97%
5 лет*
14.76%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSY и ATO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSY
Bentley Systems, Incorporated		-12.92%-17.78%-10.07%41.78%-23.27%19.57%44.81%
ATO
Atmos Energy Corporation		7.40%23.07%23.35%6.17%9.63%12.75%2.47%

Correlation

The correlation between BSY and ATO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г.

0.08

The correlation between BSY and ATO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSY:

$9.68B

ATO:

$29.72B

EPS

BSY:

$0.86

ATO:

$8.19

Коэффициент P/E

BSY:

38.69

ATO:

21.75

Коэффициент PEG

BSY:

0.94

ATO:

2.14

Коэффициент P/S

BSY:

7.01

ATO:

6.00

Коэффициент P/B

BSY:

8.69

ATO:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

BSY:

$1.56B

ATO:

$4.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSY:

$1.27B

ATO:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

BSY:

$470.83M

ATO:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bentley Systems, Incorporated

Atmos Energy Corporation

Часто сравнивают с BSY:
BSY с ADSKBSY с SWKSBSY с LLYBSY с SPYBSY с FFIVBSY с NRGBSY с VTI
Часто сравнивают с ATO:
ATO с SREATO с BIPCATO с CNPATO с NGGATO с SRATO с SPYATO с ^GSPC

Доходность на риск

BSY vs. ATO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSY
Ранг доходности на риск BSY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ATO
Ранг доходности на риск ATO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSY c ATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Atmos Energy Corporation (ATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSYATODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
1.11

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.78
1.61

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.20

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.40

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

3.56

-4.84

BSY vs. ATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSY на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа ATO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSY и ATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSY и ATO

Максимальная просадка BSY за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки ATO в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSY и ATO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSYATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.00%

-51.94%

-9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.28%

-12.58%

-38.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.28%

-16.87%

-34.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.00%

-19.08%

-41.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.40%

-6.89%

-45.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.43%

-8.56%

-22.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

4.95%

+27.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BSY и ATO

Bentley Systems, Incorporated (BSY) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Atmos Energy Corporation (ATO) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что BSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSYATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

5.59%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.20%

11.97%

+20.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.46%

15.91%

+21.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.19%

18.64%

+17.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.29%

21.26%

+18.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSY и ATO

Дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности ATO в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATO
Atmos Energy Corporation		2.17%2.15%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%
BSY
Bentley Systems, Incorporated		0.85%0.73%0.51%0.38%0.32%0.25%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSY и ATO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bentley Systems, Incorporated и Atmos Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
424.18M
1.96B
(BSY) Общая выручка
(ATO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BSY и ATO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bentley Systems, Incorporated и Atmos Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.6%
0
Активы портфеля
BSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 350.41M при выручке в 424.18M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.

ATO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 126.26M при выручке в 424.18M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

ATO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 764.80M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

BSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 95.39M при выручке в 424.18M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

ATO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 581.90M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

Часто задаваемые вопросы

BSY and ATO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSY has higher volatility (10.21%) compared to ATO (5.59%). In terms of maximum drawdown, BSY dropped -61.00% vs ATO's -51.94%.

ATO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSY и ATO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор