PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSY с ATO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSY с ATO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSY (Bentley Systems, Incorporated) and ATO (Atmos Energy Corporation) are both stocks. BSY operates in Software - Application (Technology), while ATO operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 5 years, BSY returned -11.31%/yr vs 13.55%/yr for ATO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSY и ATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Atmos Energy Corporation (ATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSY показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у ATO с доходностью 1.32%.

BSY

1 день
1.35%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-21.87%
1 год
-31.41%
3 года*
-12.52%
5 лет*
-11.31%
10 лет*
—

ATO

1 день
-0.20%
1 месяц
-9.79%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-0.64%
1 год
12.86%
3 года*
16.39%
5 лет*
13.55%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSY и ATO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSY
Bentley Systems, Incorporated		-13.05%-17.78%-10.07%41.78%-23.27%19.57%21.07%
ATO
Atmos Energy Corporation		1.32%23.07%23.35%6.17%9.63%12.75%3.41%

Correlation

The correlation between BSY and ATO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.08

The correlation between BSY and ATO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSY:

$10.64B

ATO:

$28.19B

EPS

BSY:

$0.85

ATO:

$8.23

Коэффициент P/E

BSY:

38.73

ATO:

20.41

Коэффициент PEG

BSY:

0.94

ATO:

2.01

Коэффициент P/S

BSY:

7.02

ATO:

5.63

Коэффициент P/B

BSY:

8.68

ATO:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

BSY:

$1.56B

ATO:

$4.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSY:

$1.27B

ATO:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

BSY:

$470.83M

ATO:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bentley Systems, Incorporated

Atmos Energy Corporation

Часто сравнивают с BSY:
BSY с ADSKBSY с SWKSBSY с SPYBSY с LLYBSY с FFIVBSY с SMCIBSY с NRG
Часто сравнивают с ATO:
ATO с SREATO с BIPCATO с CNPATO с NGGATO с SRATO с ^GSPCATO с SPY

Доходность на риск

BSY vs. ATO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSY
Ранг доходности на риск BSY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ATO
Ранг доходности на риск ATO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSY c ATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Atmos Energy Corporation (ATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSYATODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
0.84

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
1.24

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.15

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.03

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

3.42

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSY vs. ATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSY на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа ATO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSY и ATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSYATOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

0.84

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.73

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.52

-0.51

Просадки

Сравнение просадок BSY и ATO

Максимальная просадка BSY за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки ATO в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSY и ATO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSYATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.00%

-51.94%

-9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.53%

-12.58%

-33.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.53%

-16.87%

-29.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.00%

-19.08%

-41.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.48%

-12.16%

-40.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.98%

-8.56%

-22.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.81%

3.77%

+25.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BSY и ATO

Bentley Systems, Incorporated (BSY) имеет более высокую волатильность в 13.63% по сравнению с Atmos Energy Corporation (ATO) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что BSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSYATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.63%

4.88%

+8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.55%

11.29%

+19.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.30%

15.45%

+20.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

18.57%

+17.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.50%

21.24%

+17.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSY и ATO

Дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности ATO в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATO
Atmos Energy Corporation		2.30%2.15%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%
BSY
Bentley Systems, Incorporated		0.85%0.73%0.51%0.38%0.32%0.25%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSY и ATO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bentley Systems, Incorporated и Atmos Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
424.18M
1.96B
(BSY) Общая выручка
(ATO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BSY и ATO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bentley Systems, Incorporated и Atmos Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
82.6%
0
Активы портфеля
BSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 350.41M при выручке в 424.18M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.

ATO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 126.26M при выручке в 424.18M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

ATO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 764.80M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

BSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bentley Systems, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 95.39M при выручке в 424.18M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

ATO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 581.90M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

Часто задаваемые вопросы

BSY and ATO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSY has higher volatility (13.63%) compared to ATO (4.88%). In terms of maximum drawdown, BSY dropped -61.00% vs ATO's -51.94%.

ATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSY и ATO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор