Сравнение ATO с BIPC
ATO (Atmos Energy Corporation) and BIPC (Brookfield Infrastructure Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Gas industry within the Utilities sector. Over the past year, ATO returned 11.86% vs -2.47% for BIPC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATO и BIPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATO показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у BIPC с доходностью -12.81%.
ATO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 10.90%
BIPC
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -12.81%
- 6 месяцев
- -14.78%
- 1 год
- -2.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATO и BIPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ATO Atmos Energy Corporation | 3.21% | 23.07% | -0.52% |
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | -12.81% | 18.32% | 3.65% |
Correlation
The correlation between ATO and BIPC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
ATO:
$28.71B
BIPC:
$5.16B
ATO:
$8.23
BIPC:
-$6.15
ATO:
5.73
BIPC:
1.31
ATO:
$4.88B
BIPC:
$3.63B
ATO:
$1.61B
BIPC:
$2.30B
ATO:
$2.57B
BIPC:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATO vs. BIPC — Ранг доходности на риск
ATO
BIPC
Сравнение ATO c BIPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATO | BIPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.08 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | -0.22 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATO и BIPC
Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки BIPC в -29.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и BIPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATO | BIPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -29.77% | -22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -29.77% | +17.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -22.38% | +11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -8.17% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 11.28% | -6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATO и BIPC
Текущая волатильность для Atmos Energy Corporation (ATO) составляет 4.43%, в то время как у Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что ATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATO | BIPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 7.16% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 22.91% | -11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 28.44% | -12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 29.70% | -11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 29.70% | -8.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATO и BIPC
Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности BIPC в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO Atmos Energy Corporation | 2.26% | 2.15% | 2.36% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 2.46% | 1.92% | 2.14% | 2.14% | 2.31% | 2.52% |
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | 4.56% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATO и BIPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmos Energy Corporation и Brookfield Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATO и BIPC
ATO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BIPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о валовой прибыли в 531.53M при выручке в 871.76M, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
ATO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 764.80M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
BIPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила об операционной прибыли в 510.82M при выручке в 871.76M, что соответствует операционной рентабельности 58.6%.
ATO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 581.90M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
BIPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о чистой прибыли в -110.45M при выручке в 871.76M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
Часто задаваемые вопросы
ATO and BIPC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIPC has higher volatility (7.16%) compared to ATO (4.43%). In terms of maximum drawdown, ATO dropped -51.94% vs BIPC's -29.77%.
ATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATO и BIPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор