PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATO с BIPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATO с BIPC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atmos Energy Corporation (ATO) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATO или BIPC.

Корреляция

Корреляция между ATO и BIPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ATO и BIPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmos Energy Corporation (ATO) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.76%
102.75%
ATO
BIPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATO:

2.30

BIPC:

0.69

Коэф-т Сортино

ATO:

3.02

BIPC:

1.13

Коэф-т Омега

ATO:

1.41

BIPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

ATO:

3.90

BIPC:

0.55

Коэф-т Мартина

ATO:

10.55

BIPC:

2.25

Индекс Язвы

ATO:

3.66%

BIPC:

9.22%

Дневная вол-ть

ATO:

16.84%

BIPC:

30.11%

Макс. просадка

ATO:

-51.94%

BIPC:

-48.51%

Текущая просадка

ATO:

-0.27%

BIPC:

-22.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATO:

$25.41B

BIPC:

$4.27B

EPS

ATO:

$6.97

BIPC:

-$5.14

Коэффициент P/S

ATO:

6.08

BIPC:

1.17

Коэффициент P/B

ATO:

1.98

BIPC:

37.49

Общая выручка (12 мес.)

ATO:

$2.54B

BIPC:

$2.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATO:

$1.50B

BIPC:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

ATO:

$1.45B

BIPC:

$224.82M

Доходность по периодам

С начала года, ATO показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у BIPC с доходностью -8.44%.

ATO

С начала года

15.32%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

13.22%

1 год

37.96%

5 лет

11.71%

10 лет

13.93%

BIPC

С начала года

-8.44%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

-15.16%

1 год

18.89%

5 лет

11.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATO и BIPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATO
Ранг риск-скорректированной доходности ATO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
BIPC
Ранг риск-скорректированной доходности BIPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATO c BIPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ATO, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATO: 2.30
BIPC: 0.69
Коэффициент Сортино ATO, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATO: 3.02
BIPC: 1.13
Коэффициент Омега ATO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATO: 1.41
BIPC: 1.14
Коэффициент Кальмара ATO, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATO: 3.90
BIPC: 0.55
Коэффициент Мартина ATO, с текущим значением в 10.55, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATO: 10.55
BIPC: 2.25

Показатель коэффициента Шарпа ATO на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа BIPC равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATO и BIPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.30
0.69
ATO
BIPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATO и BIPC

Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности BIPC в 4.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATO
Atmos Energy Corporation		2.10%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%2.69%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.54%4.05%4.34%3.70%4.11%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATO и BIPC

Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки BIPC в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и BIPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27%
-22.62%
ATO
BIPC

Волатильность

Сравнение волатильности ATO и BIPC

Текущая волатильность для Atmos Energy Corporation (ATO) составляет 7.08%, в то время как у Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что ATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.08%
13.76%
ATO
BIPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATO и BIPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmos Energy Corporation и Brookfield Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию