PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATO с SR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATO с SR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atmos Energy Corporation (ATO) и Spire Inc. (SR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATO или SR.

Корреляция

Корреляция между ATO и SR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATO и SR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmos Energy Corporation (ATO) и Spire Inc. (SR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATO:

2.14

SR:

1.13

Коэф-т Сортино

ATO:

2.92

SR:

1.62

Коэф-т Омега

ATO:

1.40

SR:

1.22

Коэф-т Кальмара

ATO:

3.82

SR:

1.21

Коэф-т Мартина

ATO:

10.68

SR:

5.88

Индекс Язвы

ATO:

3.55%

SR:

4.09%

Дневная вол-ть

ATO:

17.13%

SR:

20.62%

Макс. просадка

ATO:

-51.94%

SR:

-45.00%

Текущая просадка

ATO:

-3.06%

SR:

-7.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATO:

$25.03B

SR:

$4.33B

EPS

ATO:

$7.24

SR:

$3.91

Коэффициент P/E

ATO:

21.78

SR:

18.75

Коэффициент PEG

ATO:

2.61

SR:

2.45

Коэффициент P/S

ATO:

5.58

SR:

1.78

Коэффициент P/B

ATO:

1.88

SR:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

ATO:

$4.49B

SR:

$2.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATO:

$2.44B

SR:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

ATO:

$2.28B

SR:

$795.40M

Доходность по периодам

С начала года, ATO показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у SR с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции ATO превзошли акции SR по среднегодовой доходности: 14.02% против 7.11% соответственно.

ATO

С начала года

13.88%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

10.10%

1 год

36.26%

5 лет

12.74%

10 лет

14.02%

SR

С начала года

9.21%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

11.80%

1 год

22.60%

5 лет

4.77%

10 лет

7.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATO и SR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATO
Ранг риск-скорректированной доходности ATO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
SR
Ранг риск-скорректированной доходности SR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATO c SR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и Spire Inc. (SR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATO на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа SR равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATO и SR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATO и SR

Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SR в 4.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATO
Atmos Energy Corporation		2.12%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.13%2.12%2.29%2.51%2.68%
SR
Spire Inc.		4.20%4.50%4.68%4.03%4.04%3.93%2.88%3.08%2.84%3.09%3.15%3.35%

Просадки

Сравнение просадок ATO и SR

Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки SR в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и SR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ATO и SR

Atmos Energy Corporation (ATO) и Spire Inc. (SR) имеют волатильность 5.43% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATO и SR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmos Energy Corporation и Spire Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.95B
1.05B
(ATO) Общая выручка
(SR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATO и SR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Atmos Energy Corporation и Spire Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
48.1%
86.7%
(ATO) Валовая рентабельность
(SR) Валовая рентабельность
ATO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atmos Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 937.97M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.

SR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spire Inc. сообщила о валовой прибыли в 911.90M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

ATO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atmos Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 628.94M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

SR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spire Inc. сообщила об операционной прибыли в 306.40M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

ATO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atmos Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 485.58M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

SR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spire Inc. сообщила о чистой прибыли в 209.30M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.