PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Atmos Energy Corporation (ATO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Atmos Energy Corporation (ATO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0495601058

CUSIP

049560105

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Gas

Дата IPO

1 янв. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$22.88B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.85

Цена/прибыль

21.49

PEG коэффициент

3.50

Общая выручка (12 мес.)

$3.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

$1.72B

Годовой диапазон

$108.23 - $148.39

Целевая цена

$143.25

Процент коротких позиций

4.10%

Коэффициент коротких позиций

7.09

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ATO с NGG ATO с SR ATO с BIPC ATO с CNP ATO с SCHD ATO с SPY ATO с SRE ATO с PG ATO с XLI ATO с ^GSPC
Популярные сравнения:
ATO с NGG ATO с SR ATO с BIPC ATO с CNP ATO с SCHD ATO с SPY ATO с SRE ATO с PG ATO с XLI ATO с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Atmos Energy Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.31%
11.50%
ATO (Atmos Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Atmos Energy Corporation показал доход в 29.64% с начала года и 35.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Atmos Energy Corporation составила 13.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

ATO

С начала года

29.64%

1 месяц

3.52%

6 месяцев

27.31%

1 год

35.60%

5 лет (среднегодовая)

9.16%

10 лет (среднегодовая)

13.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ATO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.69%-0.20%5.28%-0.82%-0.98%0.63%9.63%2.87%6.10%0.05%29.64%
20234.88%-3.41%-0.40%1.58%1.65%0.92%4.62%-4.12%-8.64%1.63%6.47%1.84%6.17%
20222.34%3.08%8.82%-5.10%3.20%-3.62%8.29%-6.06%-10.17%4.61%13.52%-6.76%9.63%
2021-6.74%-4.29%16.83%4.80%-3.65%-3.09%2.58%-0.46%-9.55%4.44%-1.25%16.00%12.75%
20204.62%-11.35%-3.89%2.76%1.39%-3.11%6.44%-5.29%-4.24%-4.10%5.27%-0.48%-12.73%
20195.30%1.79%4.13%-0.57%-0.02%3.69%3.30%1.57%3.32%-1.24%-4.40%4.58%23.14%
2018-3.48%-2.32%4.66%3.15%3.26%1.04%1.92%0.92%1.82%-0.88%3.34%-3.08%10.40%
20172.74%3.37%0.89%2.57%3.40%-0.43%4.59%1.99%-4.77%4.06%6.37%-6.93%18.41%
20169.80%0.88%6.99%-2.30%1.07%11.55%-1.88%-7.11%1.04%-0.11%-3.80%4.26%20.45%
20152.10%-6.12%4.26%-2.35%0.76%-5.07%7.84%-0.25%6.19%8.28%-0.42%1.17%16.32%
20145.70%-3.18%2.23%8.30%-1.11%6.59%-9.51%5.41%-5.66%11.11%2.07%3.80%26.50%
20136.38%3.11%11.84%3.94%-4.09%-2.75%7.74%-8.02%5.55%3.94%1.23%2.18%33.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ATO среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ATO, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Atmos Energy Corporation (ATO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATO, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.322.46
Коэффициент Сортино ATO, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.353.31
Коэффициент Омега ATO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.411.46
Коэффициент Кальмара ATO, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.503.55
Коэффициент Мартина ATO, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.0815.76
ATO
^GSPC

Atmos Energy Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32
2.46
ATO (Atmos Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Atmos Energy Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 33 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.22$3.03$2.78$2.56$2.35$2.15$1.98$1.84$1.71$1.59$1.50$1.42

Дивидендный доход

2.19%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%2.69%3.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Atmos Energy Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.00$2.42
2023$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.81$0.00$3.03
2022$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.74$0.00$2.78
2021$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.68$0.00$2.56
2020$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.63$0.00$2.35
2019$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.58$0.00$2.15
2018$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.53$0.00$1.98
2017$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.49$0.00$1.84
2016$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.45$0.00$1.71
2015$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.42$0.00$1.59
2014$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.39$0.00$1.50
2013$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.37$0.00$1.42

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.2%
У Atmos Energy Corporation дивидендная доходность составляет 2.19%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%47.1%
У Atmos Energy Corporation коэффициент выплат составляет 47.08%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Atmos Energy Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.40%
ATO (Atmos Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Atmos Energy Corporation показал максимальную просадку в 51.94%, зарегистрированную 24 апр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 939 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.94%5 янв. 1999 г.32924 апр. 2000 г.93921 янв. 2004 г.1268
-32.91%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.4924 мар. 2022 г.516
-32.76%23 мая 2007 г.4505 мар. 2009 г.15819 окт. 2009 г.608
-31.75%16 янв. 1987 г.19726 окт. 1987 г.1346 мая 1988 г.331
-31.43%1 июл. 1996 г.2029 июл. 1996 г.35522 дек. 1997 г.375

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Atmos Energy Corporation составляет 4.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.35%
4.07%
ATO (Atmos Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Atmos Energy Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Atmos Energy Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Gas.

PE Ratio
20.040.060.080.021.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ATO по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у ATO значение P/E равно 21.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
5.010.015.03.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ATO по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у ATO значение PEG равно 3.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Atmos Energy Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию