- ISIN
- US0495601058
- CUSIP
- 049560105
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Regulated Gas
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $28.74B
- Enterprise Value
- $29.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.47
- Коэффициент P/E
- 20.34
- Коэффициент PEG
- 2.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.92B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.13B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.67B
- Годовой диапазон
- $160.10 - $192.51
- Целевая цена
- $189.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.77%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $183.38M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ATO
Atmos Energy Corporation (ATO) прибавил 3.9% с начала года. По цене $172 за акцию ATO торгуется на 10.6% ниже 52-недельного максимума в $193. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ATO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,932.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Atmos Energy Corporation (ATO) показал доход в 3.88% с начала года и 12.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATO составила 10.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Atmos Energy Corporation
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 10.81%
- Всё время*
- 12.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ATO по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 дек. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 1996 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был июль 1996 г. с доходностью -30.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ATO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 26 окт. 1987 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.77% | 12.92% | -1.11% | 2.85% | -10.47% | 1.86% | 0.30% | -0.34% | 3.88% | ||||
| 2025 | 2.33% | 7.37% | 1.61% | 3.91% | -3.17% | -0.37% | 1.17% | 7.10% | 2.78% | 0.57% | 3.30% | -4.96% | 23.07% |
| 2024 | -1.69% | -0.20% | 5.28% | -0.82% | -0.98% | 0.63% | 9.63% | 2.87% | 6.10% | 0.05% | 9.67% | -7.96% | 23.35% |
| 2023 | 4.88% | -3.41% | -0.40% | 1.58% | 1.65% | 0.92% | 4.62% | -4.12% | -8.64% | 1.63% | 6.47% | 1.84% | 6.17% |
| 2022 | 2.34% | 3.08% | 8.82% | -5.10% | 3.20% | -3.62% | 8.29% | -6.06% | -10.17% | 4.61% | 13.52% | -6.76% | 9.63% |
| 2021 | -6.74% | -4.29% | 16.83% | 4.80% | -3.65% | -3.09% | 2.58% | -0.46% | -9.55% | 4.44% | -1.25% | 16.00% | 12.75% |
Метрики бенчмарка
Atmos Energy Corporation has an annualized alpha of 9.75%, beta of 0.48, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 1983.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (60.72%) than losses (32.32%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.15 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.75%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 60.72%
- Участие в снижении
- 32.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATO имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 64% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Atmos Energy Corporation (ATO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.50 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 10.58 | -8.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Atmos Energy Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.87 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 40 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.87 | $3.61 | $3.29 | $3.03 | $2.78 | $2.56 | $2.35 | $2.15 | $1.98 | $1.84 | $1.71 | $1.59 |
Дивидендный доход | 2.25% | 2.15% | 2.36% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 2.46% | 1.92% | 2.14% | 2.14% | 2.31% | 2.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Atmos Energy Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $3.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $3.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $3.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $2.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $2.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Atmos Energy Corporation дивидендная доходность составляет 2.25%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Atmos Energy Corporation коэффициент выплат составляет 45.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Atmos Energy Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Atmos Energy Corporation показал максимальную просадку в 51.94%, зарегистрированную 24 апр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 939 торговых сессий.
Текущая просадка Atmos Energy Corporation составляет 9.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.94%апр. 2000 г. | 1y 3mo | 3y 9mo | 5y 17dянв. 1999 г. - янв. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-34.35%окт. 1987 г. | 1y 9mo | 6mo 17d | 2y 3moянв. 1986 г. - май 1988 г. | Black Monday1987 |
-32.91%март 2020 г. | 1mo 3d | 1y 11mo | 2y 14dфевр. 2020 г. - март 2022 г. | Обвал COVID2020 |
-32.76%март 2009 г. | 1y 9mo | 7mo 18d | 2y 5moмай 2007 г. - окт. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-31.42%июль 1996 г. | 28d | 1y 4mo | 1y 5moиюль 1996 г. - дек. 1997 г. | — |
Показатели просадок
| ATO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -56.78% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -9.10% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | -18.90% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -25.43% | +6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | -33.92% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -0.17% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -10.69% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 2.14% | +3.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Atmos Energy Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Atmos Energy Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ATO в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у ATO коэффициент P/E составляет 20.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ATO по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у ATO коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ATO по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у ATO коэффициент P/S составляет 5.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ATO по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у ATO коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ATO
Добавьте Atmos Energy Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ATO