Сравнение BSVN с FICO
BSVN (Bank7 Corp.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. BSVN operates in Banks - Regional (Financial Services), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, BSVN returned 23.09%/yr vs 18.93%/yr for FICO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSVN и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSVN показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.99%.
BSVN
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 23.09%
- 10 лет*
- —
FICO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- -30.99%
- 6 месяцев
- -34.15%
- 1 год
- -33.52%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 26.23%
Сравнение доходности по годам BSVN и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVN Bank7 Corp. | 9.46% | -10.03% | 75.30% | 10.03% | 13.72% | 65.72% | -21.39% | 46.53% | -30.07% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.99% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | -18.60% |
Correlation
The correlation between BSVN and FICO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
BSVN:
$427.49M
FICO:
$27.71B
BSVN:
$4.67
FICO:
$31.51
BSVN:
9.54
FICO:
37.03
BSVN:
0.52
FICO:
1.97
BSVN:
3.07
FICO:
12.47
BSVN:
$138.85M
FICO:
$2.26B
BSVN:
$73.08M
FICO:
$1.90B
BSVN:
$43.92M
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSVN vs. FICO — Ранг доходности на риск
BSVN
FICO
Сравнение BSVN c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank7 Corp. (BSVN) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSVN | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.90 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.65 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | -1.25 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSVN | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.67 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.47 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BSVN и FICO
Максимальная просадка BSVN за все время составила -69.58%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVN и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSVN | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.58% | -79.26% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.72% | -52.12% | +30.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -61.28% | +33.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | -61.28% | +30.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -51.03% | +42.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -18.01% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 26.84% | -15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSVN и FICO
Текущая волатильность для Bank7 Corp. (BSVN) составляет 6.71%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что BSVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSVN | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 14.07% | -7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 38.61% | -20.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.55% | 50.22% | -23.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.72% | 40.62% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.68% | 38.01% | +8.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVN и FICO
Дивидендная доходность BSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVN Bank7 Corp. | 2.36% | 2.49% | 1.93% | 2.71% | 2.03% | 1.96% | 3.59% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSVN и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank7 Corp. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSVN и FICO
BSVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank7 Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 33.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
BSVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank7 Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 33.78M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
BSVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank7 Corp. сообщила о чистой прибыли в 12.01M при выручке в 33.78M, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
BSVN and FICO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.07%) compared to BSVN (6.71%). In terms of maximum drawdown, BSVN dropped -69.58% vs FICO's -79.26%.
BSVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSVN и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор