- ISIN
- US06652N1072
- CUSIP
- 06652N107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 20 сент. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $480.73M
- Enterprise Value
- $260.14M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.38
- Коэффициент P/E
- 11.54
- Коэффициент PEG
- 0.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $135.29M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $94.74M
- EBITDA (12 мес.)
- $57.26M
- Годовой диапазон
- $38.29 - $53.00
- Целевая цена
- $57.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.76%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSVN
Bank7 Corp. (BSVN) прибавил 24.8% с начала года. По цене $51 за акцию BSVN торгуется на 4.7% ниже 52-недельного максимума в $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BSVN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,127.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bank7 Corp. (BSVN) показал доход в 24.83% с начала года и 13.56% за последние 12 месяцев.
Bank7 Corp.
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 10.48%
- 6 месяцев
- 17.01%
- С начала года
- 24.83%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 32.94%
- 5 лет*
- 25.61%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BSVN по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +34.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -55.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BSVN закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +24.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -25.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.44% | -8.46% | -1.28% | 7.67% | 3.07% | 11.25% | 3.17% | 24.83% | |||||
| 2025 | -7.93% | -4.05% | -5.44% | -6.04% | 6.10% | 9.00% | 5.88% | 12.01% | -6.21% | -10.29% | -0.19% | -0.47% | -10.03% |
| 2024 | 2.19% | 0.21% | 1.47% | -3.19% | 10.81% | 4.24% | 32.52% | -3.25% | -6.04% | 11.96% | 13.61% | -1.55% | 75.30% |
| 2023 | 7.66% | 7.37% | -16.50% | -2.32% | -4.92% | 8.29% | 7.87% | -5.06% | -9.59% | -6.97% | 13.66% | 15.79% | 10.03% |
| 2022 | 5.00% | 0.41% | -2.20% | 0.72% | 2.69% | -5.95% | 2.06% | 2.15% | -6.36% | 12.71% | 11.20% | -7.34% | 13.72% |
| 2021 | 12.61% | 2.13% | 8.48% | 0.57% | 2.94% | -4.77% | 10.73% | 18.85% | -5.15% | 26.52% | -15.17% | 0.58% | 65.72% |
Метрики бенчмарка
Bank7 Corp. has an annualized alpha of 13.55%, beta of 0.90, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 20, 2018.
- This stock captured 142.21% of S&P 500 Index gains and 126.88% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.55%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 142.21%
- Участие в снижении
- 126.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSVN имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bank7 Corp. (BSVN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSVN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.24 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 9.71 | -8.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bank7 Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.02 | $0.90 | $0.74 | $0.52 | $0.45 | $0.51 | $0.60 |
Дивидендный доход | 2.14% | 2.49% | 1.93% | 2.71% | 2.03% | 1.96% | 3.59% | 3.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bank7 Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.54 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.45 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bank7 Corp. дивидендная доходность составляет 2.14%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Bank7 Corp. коэффициент выплат составляет 22.97%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Bank7 Corp. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bank7 Corp. показал максимальную просадку в 70.03%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 243 торговые сессии.
Текущая просадка Bank7 Corp. составляет 2.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-70.03%март 2020 г. | 1y 6mo | 11mo 22d | 2y 5moсент. 2018 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-30.81%нояб. 2023 г. | 8mo 17d | 6mo 7d | 1y 2moфевр. 2023 г. - май 2024 г. | — |
-27.75%апр. 2025 г. | 4mo 15d | 3mo 8d | 7mo 23dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-21.72%март 2026 г. | 6mo 24d | 3mo 8d | 10mo 2dавг. 2025 г. - июнь 2026 г. | — |
-20.85%июль 2022 г. | 8mo 15d | 4mo 14d | 1y 24dнояб. 2021 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| BSVN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -56.78% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.72% | -9.10% | -12.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -18.90% | -8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | -25.43% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -1.00% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -10.70% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 2.09% | +9.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bank7 Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bank7 Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BSVN в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BSVN коэффициент P/E составляет 11.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BSVN по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BSVN коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BSVN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BSVN коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BSVN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BSVN коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BSVN
Добавьте Bank7 Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSVN