Сравнение BSVN с ATLC
BSVN (Bank7 Corp.) and ATLC (Atlanticus Holdings Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BSVN in Banks - Regional, ATLC in Credit Services. Over the past 5 years, BSVN returned 23.09%/yr vs 16.57%/yr for ATLC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSVN и ATLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSVN показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у ATLC с доходностью 22.81%.
BSVN
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 23.09%
- 10 лет*
- —
ATLC
- 1 день
- 7.72%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 22.81%
- 6 месяцев
- 38.00%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 16.57%
- 10 лет*
- 39.20%
Сравнение доходности по годам BSVN и ATLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVN Bank7 Corp. | 9.46% | -10.03% | 75.30% | 10.03% | 13.72% | 65.72% | -21.39% | 46.53% | -30.07% |
ATLC Atlanticus Holdings Corporation | 22.81% | 20.03% | 44.25% | 47.60% | -63.26% | 189.57% | 173.36% | 147.53% | 29.08% |
Correlation
The correlation between BSVN and ATLC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г. | 0.26 |
The correlation between BSVN and ATLC shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSVN:
$4.67
ATLC:
$9.21
BSVN:
9.54
ATLC:
8.93
BSVN:
3.07
ATLC:
0.95
BSVN:
$138.85M
ATLC:
$1.25B
BSVN:
$73.08M
ATLC:
$961.18M
BSVN:
$43.92M
ATLC:
$28.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSVN vs. ATLC — Ранг доходности на риск
BSVN
ATLC
Сравнение BSVN c ATLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank7 Corp. (BSVN) и Atlanticus Holdings Corporation (ATLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSVN | ATLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.85 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 3.55 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSVN | ATLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.30 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.31 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.10 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BSVN и ATLC
Максимальная просадка BSVN за все время составила -69.58%, что меньше максимальной просадки ATLC в -97.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVN и ATLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSVN | ATLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.58% | -97.95% | +28.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.72% | -37.02% | +15.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -45.43% | +17.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | -74.90% | +44.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -8.64% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -72.30% | +58.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 19.26% | -7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSVN и ATLC
Текущая волатильность для Bank7 Corp. (BSVN) составляет 6.71%, в то время как у Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) волатильность равна 20.58%. Это указывает на то, что BSVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSVN | ATLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 20.58% | -13.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 40.49% | -22.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.55% | 52.67% | -26.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.72% | 54.40% | -19.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.68% | 68.79% | -22.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVN и ATLC
Дивидендная доходность BSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как ATLC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLC Atlanticus Holdings Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSVN Bank7 Corp. | 2.36% | 2.49% | 1.93% | 2.71% | 2.03% | 1.96% | 3.59% | 3.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSVN и ATLC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank7 Corp. и Atlanticus Holdings Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSVN и ATLC
BSVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank7 Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 33.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ATLC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlanticus Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 650.89M при выручке в 679.53M, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
BSVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank7 Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 33.78M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ATLC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlanticus Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 55.00K при выручке в 679.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BSVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank7 Corp. сообщила о чистой прибыли в 12.01M при выручке в 33.78M, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
ATLC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlanticus Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 41.87M при выручке в 679.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
BSVN and ATLC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATLC has higher volatility (20.58%) compared to BSVN (6.71%). In terms of maximum drawdown, BSVN dropped -69.58% vs ATLC's -97.95%.
ATLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSVN и ATLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор