Сравнение BSVN с CRAI
BSVN (Bank7 Corp.) and CRAI (CRA International, Inc.) are both stocks. BSVN operates in Banks - Regional (Financial Services), while CRAI operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 5 years, BSVN returned 23.09%/yr vs 12.54%/yr for CRAI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSVN и CRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSVN показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у CRAI с доходностью -28.45%.
BSVN
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 23.09%
- 10 лет*
- —
CRAI
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -11.79%
- С начала года
- -28.45%
- 6 месяцев
- -23.54%
- 1 год
- -23.36%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 20.88%
Сравнение доходности по годам BSVN и CRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVN Bank7 Corp. | 9.46% | -10.03% | 75.30% | 10.03% | 13.72% | 65.72% | -21.39% | 46.53% | -30.07% |
CRAI CRA International, Inc. | -28.45% | 8.68% | 91.38% | -18.07% | 32.94% | 85.67% | -4.47% | 30.42% | -17.90% |
Correlation
The correlation between BSVN and CRAI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BSVN:
$427.49M
CRAI:
$939.32M
BSVN:
$4.67
CRAI:
$7.21
BSVN:
9.54
CRAI:
19.78
BSVN:
0.52
CRAI:
1.80
BSVN:
3.07
CRAI:
1.23
BSVN:
1.65
CRAI:
4.73
BSVN:
$138.85M
CRAI:
$770.71M
BSVN:
$73.08M
CRAI:
$156.66M
BSVN:
$43.92M
CRAI:
$95.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSVN vs. CRAI — Ранг доходности на риск
BSVN
CRAI
Сравнение BSVN c CRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank7 Corp. (BSVN) и CRA International, Inc. (CRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSVN | CRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.91 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.62 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | -1.26 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSVN | CRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.63 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.36 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.16 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BSVN и CRAI
Максимальная просадка BSVN за все время составила -69.58%, что меньше максимальной просадки CRAI в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVN и CRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSVN | CRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.58% | -76.40% | +6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.72% | -38.12% | +16.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -38.12% | +10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | -38.12% | +7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -35.70% | +26.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -33.47% | +19.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 18.60% | -7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSVN и CRAI
Текущая волатильность для Bank7 Corp. (BSVN) составляет 6.71%, в то время как у CRA International, Inc. (CRAI) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что BSVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSVN | CRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 17.06% | -10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 30.81% | -13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.55% | 37.03% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.72% | 34.69% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.68% | 38.73% | +7.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVN и CRAI
Дивидендная доходность BSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности CRAI в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVN Bank7 Corp. | 2.36% | 2.49% | 1.93% | 2.71% | 2.03% | 1.96% | 3.59% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRAI CRA International, Inc. | 1.89% | 1.26% | 0.93% | 1.52% | 1.05% | 1.17% | 1.87% | 1.52% | 1.67% | 1.31% | 0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSVN и CRAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank7 Corp. и CRA International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSVN и CRAI
BSVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank7 Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 33.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 200.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BSVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank7 Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 33.78M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CRAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.03M при выручке в 200.98M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
BSVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank7 Corp. сообщила о чистой прибыли в 12.01M при выручке в 33.78M, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
CRAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.13M при выручке в 200.98M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
Часто задаваемые вопросы
BSVN and CRAI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRAI has higher volatility (17.06%) compared to BSVN (6.71%). In terms of maximum drawdown, BSVN dropped -69.58% vs CRAI's -76.40%.
BSVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSVN и CRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор