Сравнение BSVN с CRAI
BSVN (Bank7 Corp.) and CRAI (CRA International, Inc.) are both stocks. BSVN operates in Banks - Regional (Financial Services), while CRAI operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 5 years, BSVN returned 25.61%/yr vs 18.08%/yr for CRAI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSVN и CRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSVN показывает доходность 24.83%, что значительно выше, чем у CRAI с доходностью -11.23%.
BSVN
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 10.48%
- 6 месяцев
- 17.01%
- С начала года
- 24.83%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 32.94%
- 5 лет*
- 25.61%
- 10 лет*
- —
CRAI
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- 20.02%
- 6 месяцев
- -18.01%
- С начала года
- -11.23%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- 22.97%
Сравнение доходности по годам BSVN и CRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVN Bank7 Corp. | 24.83% | -10.03% | 75.30% | 10.03% | 13.72% | 65.72% | -21.39% | 46.53% | -33.25% |
CRAI CRA International, Inc. | -11.23% | 8.68% | 91.38% | -18.07% | 32.94% | 85.67% | -4.47% | 30.42% | -17.87% |
Correlation
The correlation between BSVN and CRAI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
BSVN:
$480.73M
CRAI:
$1.14B
BSVN:
$4.38
CRAI:
$7.25
BSVN:
11.54
CRAI:
24.41
BSVN:
0.62
CRAI:
2.22
BSVN:
3.58
CRAI:
1.52
BSVN:
1.82
CRAI:
5.87
BSVN:
$135.29M
CRAI:
$770.71M
BSVN:
$94.74M
CRAI:
$156.66M
BSVN:
$57.26M
CRAI:
$95.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSVN vs. CRAI — Ранг доходности на риск
BSVN
CRAI
Сравнение BSVN c CRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank7 Corp. (BSVN) и CRA International, Inc. (CRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSVN | CRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.02 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -0.03 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSVN и CRAI
Максимальная просадка BSVN за все время составила -70.03%, что меньше максимальной просадки CRAI в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVN и CRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSVN | CRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -76.40% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.72% | -38.12% | +16.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -38.12% | +10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | -38.12% | +7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -20.23% | +17.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -33.46% | +18.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 21.20% | -9.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSVN и CRAI
Текущая волатильность для Bank7 Corp. (BSVN) составляет 8.98%, в то время как у CRA International, Inc. (CRAI) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что BSVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSVN | CRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 12.06% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.80% | 32.11% | -13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.57% | 38.16% | -11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.90% | 35.02% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.49% | 38.83% | +7.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVN и CRAI
Дивидендная доходность BSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности CRAI в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVN Bank7 Corp. | 2.14% | 2.49% | 1.93% | 2.71% | 2.03% | 1.96% | 3.59% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRAI CRA International, Inc. | 1.24% | 1.26% | 0.93% | 1.52% | 1.05% | 1.17% | 1.87% | 1.52% | 1.67% | 1.31% | 0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSVN и CRAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank7 Corp. и CRA International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSVN и CRAI
BSVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank7 Corp. сообщила о валовой прибыли в 19.94M при выручке в 28.96M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
CRAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 200.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BSVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank7 Corp. сообщила об операционной прибыли в 11.02M при выручке в 28.96M, что соответствует операционной рентабельности 38.0%.
CRAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CRA International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.03M при выручке в 200.98M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
BSVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank7 Corp. сообщила о чистой прибыли в 8.35M при выручке в 28.96M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
CRAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.13M при выручке в 200.98M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
Часто задаваемые вопросы
BSVN and CRAI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRAI has higher volatility (12.06%) compared to BSVN (8.98%). In terms of maximum drawdown, BSVN dropped -70.03% vs CRAI's -76.40%.
BSVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSVN и CRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор