PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVN с HBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSVN с HBB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSVN (Bank7 Corp.) and HBB (Hamilton Beach Brands Holding Company) are both stocks. BSVN operates in Banks - Regional (Financial Services), while HBB operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BSVN returned 23.09%/yr vs -1.24%/yr for HBB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSVN и HBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank7 Corp. (BSVN) и Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSVN показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у HBB с доходностью 20.34%.

BSVN

1 день
3.24%
1 месяц
2.76%
С начала года
9.46%
6 месяцев
7.21%
1 год
18.05%
3 года*
27.30%
5 лет*
23.09%
10 лет*
—

HBB

1 день
3.11%
1 месяц
-4.79%
С начала года
20.34%
6 месяцев
23.88%
1 год
10.92%
3 года*
30.38%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSVN и HBB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSVN
Bank7 Corp.		9.46%-10.03%75.30%10.03%13.72%65.72%-21.39%46.53%-30.07%
HBB
Hamilton Beach Brands Holding Company		20.34%0.52%-1.60%46.40%-10.86%-16.17%-6.01%-17.00%-1.61%

Correlation

The correlation between BSVN and HBB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.17

The correlation between BSVN and HBB shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSVN:

$427.49M

HBB:

$265.66M

EPS

BSVN:

$4.67

HBB:

$2.08

Коэффициент P/E

BSVN:

9.54

HBB:

9.38

Коэффициент PEG

BSVN:

0.52

HBB:

1.35

Коэффициент P/S

BSVN:

3.07

HBB:

0.44

Коэффициент P/B

BSVN:

1.65

HBB:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

BSVN:

$138.85M

HBB:

$595.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

BSVN:

$73.08M

HBB:

$159.57M

EBITDA (12 мес.)

BSVN:

$43.92M

HBB:

$43.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank7 Corp.

Hamilton Beach Brands Holding Company

Часто сравнивают с BSVN:
BSVN с THBSVN с CRAIBSVN с BVSBSVN с CMTBSVN с ATLCBSVN с NECBBSVN с DDS
Часто сравнивают с HBB:
HBB с ZAG.TOHBB с VPLSHBB с BNDHBB с VCITHBB с VCLTHBB с SPYHBB с GDE

Доходность на риск

BSVN vs. HBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVN
Ранг доходности на риск BSVN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HBB
Ранг доходности на риск HBB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVN c HBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank7 Corp. (BSVN) и Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVNHBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.21

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
0.69

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

0.32

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

0.60

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVN vs. HBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVN на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа HBB равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVN и HBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVNHBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.21

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.02

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.04

+0.36

Просадки

Сравнение просадок BSVN и HBB

Максимальная просадка BSVN за все время составила -69.58%, что меньше максимальной просадки HBB в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVN и HBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVNHBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.58%

-81.89%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.72%

-34.70%

+12.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.75%

-57.65%

+29.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-60.28%

+29.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-39.23%

+30.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-50.63%

+36.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.60%

18.17%

-6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVN и HBB

Текущая волатильность для Bank7 Corp. (BSVN) составляет 6.71%, в то время как у Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что BSVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVNHBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

17.51%

-10.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

38.58%

-20.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.55%

53.34%

-26.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.72%

54.11%

-19.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.68%

58.08%

-11.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVN и HBB

Дивидендная доходность BSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности HBB в 2.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSVN
Bank7 Corp.		2.36%2.49%1.93%2.71%2.03%1.96%3.59%3.16%0.00%0.00%
HBB
Hamilton Beach Brands Holding Company		2.48%2.89%2.70%2.49%3.35%2.75%2.11%1.86%1.45%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSVN и HBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank7 Corp. и Hamilton Beach Brands Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
33.78M
121.96M
(BSVN) Общая выручка
(HBB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BSVN и HBB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank7 Corp. и Hamilton Beach Brands Holding Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
29.7%
Активы портфеля
BSVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank7 Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 33.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HBB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Beach Brands Holding Company сообщила о валовой прибыли в 36.19M при выручке в 121.96M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

BSVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank7 Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 33.78M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HBB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Beach Brands Holding Company сообщила об операционной прибыли в 4.97M при выручке в 121.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

BSVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank7 Corp. сообщила о чистой прибыли в 12.01M при выручке в 33.78M, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

HBB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Beach Brands Holding Company сообщила о чистой прибыли в 3.54M при выручке в 121.96M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

Часто задаваемые вопросы

BSVN and HBB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBB has higher volatility (17.51%) compared to BSVN (6.71%). In terms of maximum drawdown, BSVN dropped -69.58% vs HBB's -81.89%.

BSVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSVN и HBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор