PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVN с NECB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSVN с NECB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSVN (Bank7 Corp.) and NECB (Northeast Community Bancorp, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, BSVN returned 23.09%/yr vs 18.88%/yr for NECB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSVN и NECB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank7 Corp. (BSVN) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSVN показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у NECB с доходностью 10.45%.

BSVN

1 день
3.24%
1 месяц
2.76%
С начала года
9.46%
6 месяцев
7.21%
1 год
18.05%
3 года*
27.30%
5 лет*
23.09%
10 лет*
—

NECB

1 день
2.23%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.45%
6 месяцев
13.74%
1 год
16.37%
3 года*
25.28%
5 лет*
18.88%
10 лет*
19.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSVN и NECB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSVN
Bank7 Corp.		9.46%-10.03%75.30%10.03%13.72%65.72%-21.39%46.53%-30.07%
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		10.45%-3.51%41.77%20.41%38.91%10.09%16.28%9.72%-12.46%

Correlation

The correlation between BSVN and NECB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.27

Over the past year, BSVN and NECB have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSVN:

$427.49M

NECB:

$331.97M

EPS

BSVN:

$4.67

NECB:

$2.49

Коэффициент P/E

BSVN:

9.54

NECB:

9.85

Коэффициент PEG

BSVN:

0.52

NECB:

0.18

Коэффициент P/S

BSVN:

3.07

NECB:

2.85

Коэффициент P/B

BSVN:

1.65

NECB:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

BSVN:

$138.85M

NECB:

$116.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

BSVN:

$73.08M

NECB:

$77.77M

EBITDA (12 мес.)

BSVN:

$43.92M

NECB:

$48.19M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank7 Corp.

Northeast Community Bancorp, Inc.

Часто сравнивают с BSVN:
BSVN с THBSVN с CRAIBSVN с BVSBSVN с CMTBSVN с HBBBSVN с ATLCBSVN с DDS
Часто сравнивают с NECB:
NECB с NBNNECB с UNTYNECB с ISNPYNECB с SPYNECB с USCBNECB с SCHDNECB с ADX

Доходность на риск

BSVN vs. NECB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVN
Ранг доходности на риск BSVN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NECB
Ранг доходности на риск NECB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NECB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NECB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NECB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NECB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NECB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVN c NECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank7 Corp. (BSVN) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVNNECBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.61

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.09

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

0.88

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

1.78

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVN vs. NECB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVN на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NECB равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVN и NECB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVNNECBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.23

+0.09

Просадки

Сравнение просадок BSVN и NECB

Максимальная просадка BSVN за все время составила -69.58%, что больше максимальной просадки NECB в -61.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVN и NECB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVNNECBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.58%

-61.91%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.72%

-18.77%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.75%

-34.54%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-34.54%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-16.21%

+7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-24.87%

+10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.60%

9.20%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVN и NECB

Bank7 Corp. (BSVN) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что BSVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVNNECBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.51%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

16.45%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.55%

26.80%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.72%

24.89%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.68%

29.11%

+17.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVN и NECB

Дивидендная доходность BSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности NECB в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVN
Bank7 Corp.		2.36%2.49%1.93%2.71%2.03%1.96%3.59%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		4.07%4.20%2.29%1.01%2.82%1.82%1.09%1.00%1.08%1.19%1.52%1.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSVN и NECB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank7 Corp. и Northeast Community Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M20222023202420252026
33.78M
0
(BSVN) Общая выручка
(NECB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BSVN and NECB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSVN has higher volatility (6.71%) compared to NECB (5.51%). In terms of maximum drawdown, BSVN dropped -69.58% vs NECB's -61.91%.

BSVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSVN и NECB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор