Сравнение BSVN с TH
BSVN (Bank7 Corp.) and TH (Target Hospitality Corp.) are both stocks. BSVN operates in Banks - Regional (Financial Services), while TH operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, BSVN returned 23.09%/yr vs 35.14%/yr for TH. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSVN и TH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSVN показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у TH с доходностью 109.86%.
BSVN
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 23.09%
- 10 лет*
- —
TH
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 109.86%
- 6 месяцев
- 116.34%
- 1 год
- 132.18%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 35.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSVN и TH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVN Bank7 Corp. | 9.46% | -10.03% | 75.30% | 10.03% | 13.72% | 65.72% | -21.39% | 46.53% | -30.07% |
TH Target Hospitality Corp. | 109.86% | -17.12% | -0.67% | -35.73% | 325.28% | 125.32% | -68.40% | -50.40% | 2.86% |
Correlation
The correlation between BSVN and TH is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
BSVN:
$427.49M
TH:
$1.68B
BSVN:
$4.67
TH:
-$0.44
BSVN:
3.07
TH:
5.18
BSVN:
1.65
TH:
4.46
BSVN:
$138.85M
TH:
$323.52M
BSVN:
$73.08M
TH:
$34.44M
BSVN:
$43.92M
TH:
$17.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSVN vs. TH — Ранг доходности на риск
BSVN
TH
Сравнение BSVN c TH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank7 Corp. (BSVN) и Target Hospitality Corp. (TH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSVN | TH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.45 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 4.16 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 10.36 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSVN | TH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.19 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.52 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.09 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BSVN и TH
Максимальная просадка BSVN за все время составила -69.58%, что меньше максимальной просадки TH в -92.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVN и TH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSVN | TH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.58% | -92.35% | +22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.72% | -31.95% | +10.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -69.13% | +41.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | -71.94% | +41.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -9.91% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -42.20% | +27.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 12.81% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSVN и TH
Текущая волатильность для Bank7 Corp. (BSVN) составляет 6.71%, в то время как у Target Hospitality Corp. (TH) волатильность равна 20.24%. Это указывает на то, что BSVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSVN | TH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 20.24% | -13.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 47.62% | -29.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.55% | 60.81% | -34.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.72% | 68.01% | -33.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.68% | 75.72% | -29.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVN и TH
Дивидендная доходность BSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как TH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVN Bank7 Corp. | 2.36% | 2.49% | 1.93% | 2.71% | 2.03% | 1.96% | 3.59% | 3.16% |
TH Target Hospitality Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSVN и TH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank7 Corp. и Target Hospitality Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSVN и TH
BSVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank7 Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 33.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о валовой прибыли в 6.88M при выручке в 72.78M, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.
BSVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank7 Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 33.78M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила об операционной прибыли в -7.67M при выручке в 72.78M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
BSVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank7 Corp. сообщила о чистой прибыли в 12.01M при выручке в 33.78M, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
TH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Hospitality Corp. сообщила о чистой прибыли в -12.92M при выручке в 72.78M, что соответствует чистой рентабельности -17.8%.
Часто задаваемые вопросы
BSVN and TH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TH has higher volatility (20.24%) compared to BSVN (6.71%). In terms of maximum drawdown, BSVN dropped -69.58% vs TH's -92.35%.
TH currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSVN и TH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор