Сравнение BSJX с LDRH
BSJX (Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJX tracks the IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index while LDRH tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BSJX charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for LDRH.
Доходность
Сравнение доходности BSJX и LDRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 1.88%.
BSJX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJX и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSJX Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF | 1.24% | 5.46% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 1.88% | 4.43% |
Correlation
The correlation between BSJX and LDRH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение распределения секторов BSJX и LDRH
Секторы
BSJX
LDRH
Энергетика
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Энергетика
BSJX
LDRH
Потребительский циклический сектор
BSJX
LDRH
-
Технологии
BSJX
LDRH
-
Промышленность
BSJX
LDRH
-
Коммуникационные услуги
BSJX
LDRH
-
Сырьевые материалы
BSJX
LDRH
-
Здравоохранение
BSJX
LDRH
-
Финансовые услуги
BSJX
LDRH
-
Коммунальные услуги
BSJX
LDRH
-
Потребительский защитный сектор
BSJX
LDRH
-
Недвижимость
BSJX
LDRH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJX vs. LDRH — Ранг доходности на риск
BSJX
LDRH
Сравнение BSJX c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJX | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.70 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BSJX и LDRH
Максимальная просадка BSJX за все время составила -3.40%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJX и LDRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJX | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -3.17% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.12% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -0.24% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJX и LDRH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJX | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 2.61% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 3.51% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 3.51% | +0.80% |
Сравнение комиссий BSJX и LDRH
BSJX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJX и LDRH
Дивидендная доходность BSJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности LDRH в 6.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BSJX Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF | 6.43% | 4.02% | 0.00% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.99% | 6.41% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
BSJX and LDRH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJX.
LDRH has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 6.43% for BSJX.
BSJX tracks IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index, while LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJX and 0.35% for LDRH.
Подберите оптимальное распределение для BSJX и LDRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор