Сравнение BSJX с HYLB
BSJX (Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF) and HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJX tracks the IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index while HYLB tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BSJX charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for HYLB.
Доходность
Сравнение доходности BSJX и HYLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 1.65%.
BSJX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYLB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJX и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSJX Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF | 1.24% | 5.46% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.65% | 5.03% |
Correlation
The correlation between BSJX and HYLB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJX vs. HYLB — Ранг доходности на риск
BSJX
HYLB
Сравнение BSJX c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJX | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.58 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок BSJX и HYLB
Максимальная просадка BSJX за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJX и HYLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJX | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -22.91% | +19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.09% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -2.43% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJX и HYLB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJX | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 3.70% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 7.47% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 8.18% | -3.87% |
Сравнение комиссий BSJX и HYLB
BSJX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJX и HYLB
Дивидендная доходность BSJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что сопоставимо с доходностью HYLB в 6.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJX Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF | 6.43% | 4.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.48% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BSJX and HYLB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for BSJX.
HYLB has the higher dividend yield at 6.48%, compared with 6.43% for BSJX.
BSJX tracks IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index, while HYLB tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.42% for BSJX and 0.15% for HYLB.
Подберите оптимальное распределение для BSJX и HYLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор