- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 11 июн. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Fixed Income
- Активы под управлением
- $18M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSJX
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции BSJX — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) показал доход в 1.51% с начала года и 6.19% за последние 12 месяцев.
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность BSJX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 85% месяцев были с положительной доходностью, а 15% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении BSJX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.73% | 0.36% | -1.80% | 1.84% | 0.37% | 0.03% | 1.51% | ||||||
| 2025 | 1.49% | -0.17% | 1.40% | 0.91% | 0.21% | 1.09% | 0.41% | 5.46% |
Метрики бенчмарка
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 1.62%, beta of 0.26, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 11, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (23.43%) than losses (12.52%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.26 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.62%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 23.43%
- Участие в снижении
- 12.52%
Комиссия
Комиссия BSJX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSJX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.29 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 10.15 | -1.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.73 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.73 | $1.02 |
Дивидендный доход | 6.89% | 4.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.10 | $0.12 | $0.11 | $0.13 | $0.11 | $0.71 | ||||||
| 2025 | $0.13 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.19 | $0.27 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 3.40%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF составляет 0.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -3.40%март 2026 г. | 1mo 2d | 21d | 1mo 23dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.70%май 2026 г. | 29d | 27d | 1mo 26dапр. 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.41%окт. 2025 г. | 7d | 14d | 21dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.16%нояб. 2025 г. | 23d | 5d | 28dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.88%июль 2025 г. | 8d | 14d | 22dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| BSJX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -56.78% | +53.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -9.10% | +5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -3.31% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -10.71% | +10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.05% | -1.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSJX
Добавьте Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSJX