Сравнение BRZE с DT
BRZE (Braze, Inc.) and DT (Dynatrace, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, BRZE returned -15.49%/yr vs -6.64%/yr for DT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRZE и DT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRZE показывает доходность -22.72%, что значительно ниже, чем у DT с доходностью 2.47%.
BRZE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 31.38%
- 6 месяцев
- 15.07%
- С начала года
- -22.72%
- 1 год
- -6.16%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DT
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 7.66%
- 6 месяцев
- 11.36%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- -16.08%
- 3 года*
- -6.64%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRZE и DT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRZE Braze, Inc. | -22.72% | -18.12% | -21.17% | 94.76% | -64.64% | -11.51% |
DT Dynatrace, Inc. | 2.47% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | -14.23% |
Correlation
The correlation between BRZE and DT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between BRZE and DT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BRZE:
$2.98B
DT:
$12.94B
BRZE:
-$1.13
DT:
$0.73
BRZE:
3.65
DT:
6.65
BRZE:
5.05
DT:
5.08
BRZE:
$787.12M
DT:
$2.02B
BRZE:
$523.12M
DT:
$1.65B
BRZE:
-$110.18M
DT:
$289.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRZE vs. DT — Ранг доходности на риск
BRZE
DT
Сравнение BRZE c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Braze, Inc. (BRZE) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRZE | DT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.40 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.70 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRZE и DT
Максимальная просадка BRZE за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZE и DT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRZE | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -61.77% | -21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.37% | -40.85% | -15.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.56% | -48.16% | -25.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.86% | -43.61% | -28.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.26% | -30.93% | -29.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.08% | 23.07% | +7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZE и DT
Braze, Inc. (BRZE) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что BRZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRZE | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 11.08% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.25% | 34.38% | +18.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.25% | 39.92% | +26.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.34% | 40.90% | +23.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.34% | 46.44% | +17.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZE и DT
Ни BRZE, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRZE и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Braze, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRZE и DT
BRZE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Braze, Inc. сообщила о валовой прибыли в 138.66M при выручке в 211.00M, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
BRZE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Braze, Inc. сообщила об операционной прибыли в -27.51M при выручке в 211.00M, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
BRZE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Braze, Inc. сообщила о чистой прибыли в -26.59M при выручке в 211.00M, что соответствует чистой рентабельности -12.6%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
Часто задаваемые вопросы
BRZE and DT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRZE has higher volatility (14.24%) compared to DT (11.08%). In terms of maximum drawdown, BRZE dropped -83.23% vs DT's -61.77%.
BRZE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRZE и DT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор