Сравнение BRZE с DT
BRZE (Braze, Inc.) and DT (Dynatrace, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, BRZE returned -10.81%/yr vs -6.43%/yr for DT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRZE и DT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRZE показывает доходность -32.52%, что значительно ниже, чем у DT с доходностью -0.21%.
BRZE
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -32.52%
- 6 месяцев
- -22.53%
- 1 год
- -36.79%
- 3 года*
- -10.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 11.99%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- -20.06%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRZE и DT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRZE Braze, Inc. | -32.52% | -18.12% | -21.17% | 94.76% | -64.64% | -17.38% |
DT Dynatrace, Inc. | -0.21% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | -11.64% |
Correlation
The correlation between BRZE and DT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between BRZE and DT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BRZE:
$2.56B
DT:
$12.93B
BRZE:
-$1.13
DT:
$0.73
BRZE:
3.18
DT:
6.49
BRZE:
4.41
DT:
4.95
BRZE:
$787.12M
DT:
$2.02B
BRZE:
$523.12M
DT:
$1.65B
BRZE:
-$110.18M
DT:
$289.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRZE vs. DT — Ранг доходности на риск
BRZE
DT
Сравнение BRZE c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Braze, Inc. (BRZE) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRZE | DT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.47 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.84 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRZE | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.20 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок BRZE и DT
Максимальная просадка BRZE за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZE и DT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRZE | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -61.77% | -21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.37% | -42.87% | -13.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.56% | -48.16% | -25.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.42% | -45.09% | -30.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.91% | -30.70% | -29.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.50% | 24.04% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZE и DT
Braze, Inc. (BRZE) имеет более высокую волатильность в 27.15% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 19.82%. Это указывает на то, что BRZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRZE | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.15% | 19.82% | +7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.40% | 33.35% | +22.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.92% | 39.40% | +28.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.66% | 40.82% | +23.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.66% | 46.56% | +18.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZE и DT
Ни BRZE, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRZE и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Braze, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRZE и DT
BRZE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Braze, Inc. сообщила о валовой прибыли в 138.66M при выручке в 211.00M, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
BRZE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Braze, Inc. сообщила об операционной прибыли в -27.51M при выручке в 211.00M, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
BRZE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Braze, Inc. сообщила о чистой прибыли в -26.59M при выручке в 211.00M, что соответствует чистой рентабельности -12.6%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
Часто задаваемые вопросы
BRZE and DT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRZE has higher volatility (27.15%) compared to DT (19.82%). In terms of maximum drawdown, BRZE dropped -83.23% vs DT's -61.77%.
DT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRZE и DT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор