Сравнение BRZE с KVYO
BRZE (Braze, Inc.) and KVYO (Klaviyo Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BRZE in Software - Application, KVYO in Software - Infrastructure. Over the past year, BRZE returned -36.54% vs -54.11% for KVYO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRZE и KVYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRZE показывает доходность -33.19%, что значительно выше, чем у KVYO с доходностью -52.02%.
BRZE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- -33.19%
- 6 месяцев
- -24.39%
- 1 год
- -36.54%
- 3 года*
- -12.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KVYO
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -52.02%
- 6 месяцев
- -47.17%
- 1 год
- -54.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRZE и KVYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRZE Braze, Inc. | -33.19% | -18.12% | -21.17% | 17.75% |
KVYO Klaviyo Inc. | -52.02% | -21.27% | 48.45% | -15.20% |
Correlation
The correlation between BRZE and KVYO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between BRZE and KVYO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BRZE:
$2.54B
KVYO:
$4.76B
BRZE:
-$1.13
KVYO:
-$0.03
BRZE:
3.15
KVYO:
3.56
BRZE:
4.36
KVYO:
4.13
BRZE:
$787.12M
KVYO:
$1.31B
BRZE:
$523.12M
KVYO:
$978.26M
BRZE:
-$110.18M
KVYO:
-$28.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRZE vs. KVYO — Ранг доходности на риск
BRZE
KVYO
Сравнение BRZE c KVYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Braze, Inc. (BRZE) и Klaviyo Inc. (KVYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRZE | KVYO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.90 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.65 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRZE | KVYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.79 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.39 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BRZE и KVYO
Максимальная просадка BRZE за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки KVYO в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZE и KVYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRZE | KVYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -71.11% | -12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.37% | -60.44% | +4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.67% | -68.33% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.93% | -30.99% | -28.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.82% | 32.74% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZE и KVYO
Braze, Inc. (BRZE) имеет более высокую волатильность в 25.02% по сравнению с Klaviyo Inc. (KVYO) с волатильностью 22.97%. Это указывает на то, что BRZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KVYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRZE | KVYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.02% | 22.97% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.40% | 62.85% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.92% | 68.56% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.63% | 62.25% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.63% | 62.25% | +2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZE и KVYO
Ни BRZE, ни KVYO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRZE и KVYO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Braze, Inc. и Klaviyo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRZE и KVYO
BRZE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Braze, Inc. сообщила о валовой прибыли в 138.66M при выручке в 211.00M, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.
KVYO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klaviyo Inc. сообщила о валовой прибыли в 268.89M при выручке в 358.01M, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
BRZE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Braze, Inc. сообщила об операционной прибыли в -27.51M при выручке в 211.00M, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
KVYO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klaviyo Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 358.01M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
BRZE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Braze, Inc. сообщила о чистой прибыли в -26.59M при выручке в 211.00M, что соответствует чистой рентабельности -12.6%.
KVYO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klaviyo Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.04M при выручке в 358.01M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
BRZE and KVYO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRZE has higher volatility (25.02%) compared to KVYO (22.97%). In terms of maximum drawdown, BRZE dropped -83.23% vs KVYO's -71.11%.
BRZE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRZE и KVYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор