Сравнение BRZE с KVYO
BRZE (Braze, Inc.) and KVYO (Klaviyo Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BRZE in Software - Application, KVYO in Software - Infrastructure. Over the past year, BRZE returned -6.16% vs -44.99% for KVYO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRZE и KVYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRZE показывает доходность -22.72%, что значительно выше, чем у KVYO с доходностью -45.58%.
BRZE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 31.38%
- 6 месяцев
- 15.07%
- С начала года
- -22.72%
- 1 год
- -6.16%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KVYO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 31.28%
- 6 месяцев
- -25.82%
- С начала года
- -45.58%
- 1 год
- -44.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRZE и KVYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRZE Braze, Inc. | -22.72% | -18.12% | -21.17% | 15.02% |
KVYO Klaviyo Inc. | -45.58% | -21.27% | 48.45% | -24.41% |
Correlation
The correlation between BRZE and KVYO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between BRZE and KVYO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BRZE:
$2.98B
KVYO:
$5.29B
BRZE:
-$1.13
KVYO:
-$0.03
BRZE:
3.65
KVYO:
4.10
BRZE:
5.05
KVYO:
4.68
BRZE:
$787.12M
KVYO:
$1.31B
BRZE:
$523.12M
KVYO:
$978.26M
BRZE:
-$110.18M
KVYO:
-$28.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRZE vs. KVYO — Ранг доходности на риск
BRZE
KVYO
Сравнение BRZE c KVYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Braze, Inc. (BRZE) и Klaviyo Inc. (KVYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRZE | KVYO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.70 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -1.19 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRZE и KVYO
Максимальная просадка BRZE за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки KVYO в -73.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZE и KVYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRZE | KVYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -73.86% | -9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.37% | -64.20% | +7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.86% | -64.08% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.26% | -32.84% | -27.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.08% | 37.81% | -7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZE и KVYO
Braze, Inc. (BRZE) и Klaviyo Inc. (KVYO) имеют волатильность 14.24% и 13.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRZE | KVYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 13.91% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.25% | 62.61% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.25% | 69.57% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.34% | 62.01% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.34% | 62.01% | +2.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZE и KVYO
Ни BRZE, ни KVYO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRZE и KVYO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Braze, Inc. и Klaviyo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRZE и KVYO
BRZE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Braze, Inc. сообщила о валовой прибыли в 138.66M при выручке в 211.00M, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.
KVYO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Klaviyo Inc. сообщила о валовой прибыли в 268.89M при выручке в 358.01M, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
BRZE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Braze, Inc. сообщила об операционной прибыли в -27.51M при выручке в 211.00M, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
KVYO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Klaviyo Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 358.01M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
BRZE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Braze, Inc. сообщила о чистой прибыли в -26.59M при выручке в 211.00M, что соответствует чистой рентабельности -12.6%.
KVYO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Klaviyo Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.04M при выручке в 358.01M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
BRZE and KVYO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRZE has higher volatility (14.24%) compared to KVYO (13.91%). In terms of maximum drawdown, BRZE dropped -83.23% vs KVYO's -73.86%.
BRZE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRZE и KVYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор