Сравнение BRZE с PRCH
BRZE (Braze, Inc.) and PRCH (Porch Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, BRZE returned -15.23%/yr vs 114.41%/yr for PRCH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRZE и PRCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRZE показывает доходность -23.56%, что значительно ниже, чем у PRCH с доходностью 51.15%.
BRZE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 23.75%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- -23.56%
- 1 год
- -3.68%
- 3 года*
- -15.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRCH
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 21.05%
- 6 месяцев
- 51.82%
- С начала года
- 51.15%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 114.41%
- 5 лет*
- -4.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRZE и PRCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRZE Braze, Inc. | -23.56% | -18.12% | -21.17% | 94.76% | -64.64% | -11.51% |
PRCH Porch Group, Inc. | 51.15% | 85.57% | 59.74% | 63.83% | -87.94% | -39.24% |
Correlation
The correlation between BRZE and PRCH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
BRZE:
$2.95B
PRCH:
$1.51B
BRZE:
-$1.13
PRCH:
-$0.08
BRZE:
3.61
PRCH:
3.01
BRZE:
4.99
PRCH:
55.64
BRZE:
$787.12M
PRCH:
$482.80M
BRZE:
$523.12M
PRCH:
$349.40M
BRZE:
-$110.18M
PRCH:
$91.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRZE vs. PRCH — Ранг доходности на риск
BRZE
PRCH
Сравнение BRZE c PRCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Braze, Inc. (BRZE) и Porch Group, Inc. (PRCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRZE | PRCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.12 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 0.19 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRZE и PRCH
Максимальная просадка BRZE за все время составила -83.23%, что меньше максимальной просадки PRCH в -97.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZE и PRCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRZE | PRCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -97.95% | +14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.37% | -66.39% | +10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.56% | -75.78% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.16% | -46.22% | -25.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.25% | -58.99% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | 43.11% | -13.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZE и PRCH
Текущая волатильность для Braze, Inc. (BRZE) составляет 14.69%, в то время как у Porch Group, Inc. (PRCH) волатильность равна 20.28%. Это указывает на то, что BRZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRZE | PRCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 20.28% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.66% | 50.26% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.27% | 73.82% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.36% | 120.77% | -56.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.36% | 108.49% | -44.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZE и PRCH
Ни BRZE, ни PRCH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRZE и PRCH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Braze, Inc. и Porch Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRZE и PRCH
BRZE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Braze, Inc. сообщила о валовой прибыли в 138.66M при выручке в 211.00M, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.
PRCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.85M при выручке в 121.12M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
BRZE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Braze, Inc. сообщила об операционной прибыли в -27.51M при выручке в 211.00M, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
PRCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.82M при выручке в 121.12M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
BRZE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Braze, Inc. сообщила о чистой прибыли в -26.59M при выручке в 211.00M, что соответствует чистой рентабельности -12.6%.
PRCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.71M при выручке в 121.12M, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
BRZE and PRCH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRCH has higher volatility (20.28%) compared to BRZE (14.69%). In terms of maximum drawdown, BRZE dropped -83.23% vs PRCH's -97.95%.
PRCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRZE и PRCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор