PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRZE с PRCH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRZE с PRCH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Braze, Inc. (BRZE) и Porch Group, Inc. (PRCH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRZE или PRCH.

Корреляция

Корреляция между BRZE и PRCH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BRZE и PRCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Braze, Inc. (BRZE) и Porch Group, Inc. (PRCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRZE:

-0.36

PRCH:

1.17

Коэф-т Сортино

BRZE:

-0.23

PRCH:

3.20

Коэф-т Омега

BRZE:

0.97

PRCH:

1.37

Коэф-т Кальмара

BRZE:

-0.28

PRCH:

2.27

Коэф-т Мартина

BRZE:

-0.98

PRCH:

5.67

Индекс Язвы

BRZE:

20.38%

PRCH:

38.29%

Дневная вол-ть

BRZE:

51.13%

PRCH:

176.70%

Макс. просадка

BRZE:

-75.57%

PRCH:

-97.95%

Текущая просадка

BRZE:

-64.23%

PRCH:

-59.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRZE:

$3.52B

PRCH:

$1.05B

EPS

BRZE:

-$1.02

PRCH:

-$0.33

Коэффициент P/S

BRZE:

5.94

PRCH:

2.47

Коэффициент P/B

BRZE:

7.42

PRCH:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

BRZE:

$457.95M

PRCH:

$322.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRZE:

$319.31M

PRCH:

$162.62M

EBITDA (12 мес.)

BRZE:

-$74.09M

PRCH:

$33.43M

Доходность по периодам

С начала года, BRZE показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у PRCH с доходностью 109.55%.

BRZE

С начала года

-19.58%

1 месяц

10.86%

6 месяцев

-2.63%

1 год

-18.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PRCH

С начала года

109.55%

1 месяц

91.46%

6 месяцев

184.81%

1 год

231.51%

5 лет

0.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRZE и PRCH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZE
Ранг риск-скорректированной доходности BRZE, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRZE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
PRCH
Ранг риск-скорректированной доходности PRCH, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCH, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCH, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRZE c PRCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Braze, Inc. (BRZE) и Porch Group, Inc. (PRCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRZE на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа PRCH равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZE и PRCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZE и PRCH

Ни BRZE, ни PRCH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BRZE и PRCH

Максимальная просадка BRZE за все время составила -75.57%, что меньше максимальной просадки PRCH в -97.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZE и PRCH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRZE и PRCH

Текущая волатильность для Braze, Inc. (BRZE) составляет 15.77%, в то время как у Porch Group, Inc. (PRCH) волатильность равна 58.00%. Это указывает на то, что BRZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRZE и PRCH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Braze, Inc. и Porch Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
160.40M
100.36M
(BRZE) Общая выручка
(PRCH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRZE и PRCH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Braze, Inc. и Porch Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
69.3%
89.0%
(BRZE) Валовая рентабельность
(PRCH) Валовая рентабельность
BRZE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Braze, Inc. сообщила о валовой прибыли в 111.09M при выручке в 160.40M, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

PRCH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Porch Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.30M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

BRZE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Braze, Inc. сообщила об операционной прибыли в -21.56M при выручке в 160.40M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.

PRCH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Porch Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.08M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

BRZE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Braze, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.19M при выручке в 160.40M, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.

PRCH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Porch Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.47M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.