Сравнение BRZE с PRCH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BRZE с PRCH

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Braze, Inc. (BRZE) и Porch Group, Inc. (PRCH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRZE или PRCH.

Корреляция

Корреляция между BRZE и PRCH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BRZE и PRCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Braze, Inc. (BRZE) и Porch Group, Inc. (PRCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BRZE

PRCH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRZE:

-0.54

PRCH:

0.36

Коэф-т Сортино

BRZE:

-0.49

PRCH:

2.07

Коэф-т Омега

BRZE:

0.94

PRCH:

1.24

Коэф-т Кальмара

BRZE:

-0.39

PRCH:

0.60

Коэф-т Мартина

BRZE:

-1.46

PRCH:

1.50

Индекс Язвы

BRZE:

18.65%

PRCH:

38.50%

Дневная вол-ть

BRZE:

50.47%

PRCH:

162.24%

Макс. просадка

BRZE:

-75.57%

PRCH:

-97.95%

Текущая просадка

BRZE:

-68.98%

PRCH:

-79.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRZE:

$3.06B

PRCH:

$538.27M

EPS

BRZE:

-$1.02

PRCH:

-$0.33

Коэффициент P/S

BRZE:

5.15

PRCH:

1.23

Коэффициент P/B

BRZE:

6.44

PRCH:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

BRZE:

$593.41M

PRCH:

$322.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRZE:

$410.22M

PRCH:

$162.62M

EBITDA (12 мес.)

BRZE:

-$112.88M

PRCH:

$33.43M

Доходность по периодам

С начала года, BRZE показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у PRCH с доходностью 7.52%.

BRZE

С начала года

-30.25%

1 месяц

-18.97%

6 месяцев

-3.44%

1 год

-24.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PRCH

С начала года

7.52%

1 месяц

-17.34%

6 месяцев

248.03%

1 год

61.77%

5 лет

-11.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRZE и PRCH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRZE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRCH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRZE c PRCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Braze, Inc. (BRZE) и Porch Group, Inc. (PRCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BRZE: -0.54

PRCH: 0.36

Коэффициент Сортино

BRZE: -0.49

PRCH: 2.07

Коэффициент Омега

BRZE: 0.94

PRCH: 1.24

Коэффициент Кальмара

BRZE: -0.39

PRCH: 0.61

Коэффициент Мартина

BRZE: -1.46

PRCH: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа BRZE на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа PRCH равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZE и PRCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BRZE

PRCH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZE и PRCH

Ни BRZE, ни PRCH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BRZE и PRCH

Максимальная просадка BRZE за все время составила -75.57%, что меньше максимальной просадки PRCH в -97.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZE и PRCH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BRZE

PRCH

Волатильность

Сравнение волатильности BRZE и PRCH

Текущая волатильность для Braze, Inc. (BRZE) составляет 20.59%, в то время как у Porch Group, Inc. (PRCH) волатильность равна 31.18%. Это указывает на то, что BRZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BRZE

PRCH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRZE и PRCH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Braze, Inc. и Porch Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BRZE с PRCH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BRZE и PRCH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRZE и PRCH

BRZE

PRCH

Сравнение BRZE c PRCH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZE и PRCH

Просадки

Сравнение просадок BRZE и PRCH

Волатильность

Сравнение волатильности BRZE и PRCH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRZE и PRCH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество