Сравнение BRZE с NVDA
BRZE (Braze, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — BRZE in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 3 years, BRZE returned -15.49%/yr vs 62.34%/yr for NVDA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRZE и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRZE показывает доходность -22.72%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 8.88%.
BRZE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 31.38%
- 6 месяцев
- 15.07%
- С начала года
- -22.72%
- 1 год
- -6.16%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 8.88%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 62.34%
- 5 лет*
- 62.14%
- 10 лет*
- 65.54%
Сравнение доходности по годам BRZE и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRZE Braze, Inc. | -22.72% | -18.12% | -21.17% | 94.76% | -64.64% | -11.51% |
NVDA NVIDIA Corporation | 8.88% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | -2.61% |
Correlation
The correlation between BRZE and NVDA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between BRZE and NVDA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRZE:
$2.98B
NVDA:
$4.91T
BRZE:
-$1.13
NVDA:
$6.53
BRZE:
3.65
NVDA:
19.57
BRZE:
5.05
NVDA:
25.31
BRZE:
$787.12M
NVDA:
$253.49B
BRZE:
$523.12M
NVDA:
$187.95B
BRZE:
-$110.18M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRZE vs. NVDA — Ранг доходности на риск
BRZE
NVDA
Сравнение BRZE c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Braze, Inc. (BRZE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRZE | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.86 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 1.84 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRZE и NVDA
Максимальная просадка BRZE за все время составила -83.23%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZE и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRZE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -89.72% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.37% | -20.21% | -36.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.56% | -36.88% | -36.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.86% | -13.87% | -57.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.26% | -36.10% | -24.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.08% | 9.47% | +20.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZE и NVDA
Braze, Inc. (BRZE) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что BRZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRZE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 11.02% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.25% | 27.81% | +25.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.25% | 35.83% | +30.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.34% | 51.81% | +12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.34% | 49.91% | +14.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZE и NVDA
BRZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZE Braze, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRZE и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Braze, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRZE и NVDA
BRZE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Braze, Inc. сообщила о валовой прибыли в 138.66M при выручке в 211.00M, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
BRZE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Braze, Inc. сообщила об операционной прибыли в -27.51M при выручке в 211.00M, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
BRZE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Braze, Inc. сообщила о чистой прибыли в -26.59M при выручке в 211.00M, что соответствует чистой рентабельности -12.6%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
BRZE and NVDA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRZE has higher volatility (14.24%) compared to NVDA (11.02%). In terms of maximum drawdown, BRZE dropped -83.23% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRZE и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор