PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRZE с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRZE с NVDA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Braze, Inc. (BRZE) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRZE или NVDA.

Корреляция

Корреляция между BRZE и NVDA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BRZE и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Braze, Inc. (BRZE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRZE:

-0.36

NVDA:

0.53

Коэф-т Сортино

BRZE:

-0.23

NVDA:

1.05

Коэф-т Омега

BRZE:

0.97

NVDA:

1.13

Коэф-т Кальмара

BRZE:

-0.28

NVDA:

0.78

Коэф-т Мартина

BRZE:

-0.98

NVDA:

1.94

Индекс Язвы

BRZE:

20.38%

NVDA:

14.87%

Дневная вол-ть

BRZE:

51.13%

NVDA:

59.43%

Макс. просадка

BRZE:

-75.57%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

BRZE:

-64.23%

NVDA:

-21.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRZE:

$3.52B

NVDA:

$2.85T

EPS

BRZE:

-$1.02

NVDA:

$2.94

Коэффициент PEG

BRZE:

3.40

NVDA:

1.67

Коэффициент P/S

BRZE:

5.94

NVDA:

21.81

Коэффициент P/B

BRZE:

7.42

NVDA:

36.10

Общая выручка (12 мес.)

BRZE:

$457.95M

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRZE:

$319.31M

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

BRZE:

-$74.09M

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, BRZE показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -13.13%.

BRZE

С начала года

-19.58%

1 месяц

10.86%

6 месяцев

-2.63%

1 год

-18.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-13.13%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

-20.97%

1 год

29.82%

5 лет

71.04%

10 лет

72.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRZE и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZE
Ранг риск-скорректированной доходности BRZE, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRZE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRZE c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Braze, Inc. (BRZE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRZE на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZE и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZE и NVDA

BRZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRZE
Braze, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок BRZE и NVDA

Максимальная просадка BRZE за все время составила -75.57%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZE и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRZE и NVDA

Braze, Inc. (BRZE) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 14.66%. Это указывает на то, что BRZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRZE и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Braze, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
160.40M
39.33B
(BRZE) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRZE и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Braze, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
69.3%
73.0%
(BRZE) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
BRZE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Braze, Inc. сообщила о валовой прибыли в 111.09M при выручке в 160.40M, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

BRZE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Braze, Inc. сообщила об операционной прибыли в -21.56M при выручке в 160.40M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

BRZE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Braze, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.19M при выручке в 160.40M, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.