Сравнение BRSP с ARE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRSP (BrightSpire Capital, Inc.) and ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BRSP in REIT - Diversified, ARE in REIT - Office. Over the past 5 years, BRSP returned -0.04%/yr vs -19.15%/yr for ARE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRSP и ARE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRSP показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у ARE с доходностью 6.44%.

BRSP

1 день: -0.36%

1 месяц: -6.72%

С начала года: 2.02%

6 месяцев: 2.38%

1 год: 22.85%

3 года*: 7.16%

5 лет*: -0.04%

10 лет*: —

ARE

1 день: -3.46%

1 месяц: 11.89%

С начала года: 6.44%

6 месяцев: 16.23%

1 год: -21.38%

3 года*: -20.22%

5 лет*: -19.15%

10 лет*: -2.71%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRSP и ARE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
BRSP BrightSpire Capital, Inc.	2.02%	11.61%	-14.45%	34.92%	-32.42%	45.52%	-40.97%	-6.95%	-15.98%
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc.	6.44%	-46.60%	-19.44%	-9.11%	-32.62%	28.09%	13.27%	44.04%	-5.07%

Correlation

The correlation between BRSP and ARE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.41
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.47
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.49
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.	0.41

Фундаментальные показатели

EPS

BRSP:

-$0.25

ARE:

-$8.32

Коэффициент P/S

BRSP:

2.86

ARE:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

BRSP:

$248.92M

ARE:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRSP:

$107.84M

ARE:

$1.98B

EBITDA (12 мес.)

BRSP:

-$13.14M

ARE:

$646.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BrightSpire Capital, Inc.

Название символа

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Часто сравнивают с BRSP:

BRSP с BBDC BRSP с AGNC BRSP с BNL BRSP с BDN BRSP с ADC BRSP с ARCC BRSP с BXMT

Часто сравнивают с ARE:

ARE с VOO ARE с O ARE с SPG ARE с VICI ARE с ALX ARE с AVB ARE с REG

Доходность на риск

BRSP vs. ARE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRSP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSP c ARE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BRSP	ARE	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.03	-0.49	+1.52
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.54	-0.40	+1.94
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.19	0.94	+0.24
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.89	-0.42	+2.31
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	4.49	-0.67	+5.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRSP vs. ARE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSP на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа ARE равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSP и ARE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BRSP	ARE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.03	-0.49	+1.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.00	-0.58	+0.58
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.09	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.12	0.23	-0.35

Просадки

Сравнение просадок BRSP и ARE

Максимальная просадка BRSP за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки ARE в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSP и ARE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	BRSP	ARE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-85.71%	-77.92%	-7.79%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.12%	-51.61%	+39.49%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-35.31%	-65.64%	+30.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.28%	-77.92%	+36.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-77.92%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-49.74%	-71.98%	+22.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-47.04%	-17.71%	-29.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.10%	32.08%	-26.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSP и ARE

Текущая волатильность для BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) составляет 5.55%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что BRSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	BRSP	ARE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.55%	13.07%	-7.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.43%	31.07%	-15.64%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.37%	43.80%	-21.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	32.98%	32.99%	-0.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	51.53%	29.17%	+22.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSP и ARE

Дивидендная доходность BRSP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности ARE в 7.96%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc.	7.96%	9.56%	5.32%	3.91%	3.24%	2.01%	2.38%	2.48%	3.24%	2.64%	2.91%	3.38%
BRSP BrightSpire Capital, Inc.	11.53%	11.43%	12.77%	10.75%	12.68%	5.65%	4.00%	12.54%	10.10%	0.00%	0.00%	0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRSP и ARE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpire Capital, Inc. и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(BRSP) Общая выручка

(ARE) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BRSP and ARE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARE has higher volatility (13.07%) compared to BRSP (5.55%). In terms of maximum drawdown, BRSP dropped -85.71% vs ARE's -77.92%.

BRSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRSP и ARE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение BRSP с ARE

Доходность

Сравнение доходности BRSP и ARE

Доходность по периодам

BRSP

ARE

Сравнение доходности по годам BRSP и ARE

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

BRSP vs. ARE — Ранг доходности на риск

BRSP

ARE

Сравнение BRSP c ARE - Риск-скорректированная доходность

BRSP vs. ARE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок BRSP и ARE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BRSP и ARE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSP и ARE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRSP и ARE

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both BRSP and ARE in my portfolio?

Which is riskier, BRSP or ARE?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для BRSP и ARE