- ISIN
- US10949T1097
- CUSIP
- 10949T109
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Diversified
- Дата IPO
- 1 февр. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $632.62M
- Enterprise Value
- $987.67M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $246.76M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $100.79M
- EBITDA (12 мес.)
- $8.27M
- Годовой диапазон
- $4.85 - $6.17
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.11%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $8.20M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRSP
BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) снизился на 5.3% с начала года. По цене $5 за акцию BRSP торгуется на 18.9% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRSP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $878.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) показал доход в -5.33% с начала года и 4.56% за последние 12 месяцев.
BrightSpire Capital, Inc.
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -7.06%
- 6 месяцев
- -11.93%
- С начала года
- -5.33%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 0.99%
- 5 лет*
- -2.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BRSP по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +41.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -68.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BRSP закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +56.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -26.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.79% | -2.84% | -0.78% | 3.57% | -0.52% | -2.71% | -8.07% | -0.20% | -5.33% | ||||
| 2025 | -0.18% | 10.66% | -8.17% | -9.89% | 1.00% | 2.95% | 2.57% | 11.97% | -3.61% | -4.97% | 8.72% | 2.68% | 11.61% |
| 2024 | -3.90% | -3.36% | 2.70% | -8.71% | -3.82% | -2.43% | 0.53% | 3.84% | -3.20% | 8.57% | 4.28% | -8.49% | -14.45% |
| 2023 | 22.31% | -3.02% | -17.37% | -3.39% | 3.86% | 17.11% | 9.36% | -5.43% | -7.11% | -9.58% | 19.96% | 12.42% | 34.92% |
| 2022 | -8.48% | -5.64% | 6.53% | -8.11% | 4.59% | -12.90% | 17.09% | -4.98% | -22.64% | 21.71% | -7.03% | -9.89% | -32.42% |
| 2021 | 5.33% | 4.43% | 4.49% | 2.00% | 8.75% | 0.92% | 1.17% | 5.36% | -4.70% | 4.47% | -4.69% | 11.81% | 45.52% |
Метрики бенчмарка
BrightSpire Capital, Inc. has an annualized alpha of -10.84%, beta of 1.25, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2018.
- This stock participated in 164.10% of S&P 500 Index downside but only 100.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -10.84%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 100.55%
- Участие в снижении
- 164.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRSP имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 48% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRSP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.50 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 10.58 | -9.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BrightSpire Capital, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.64 | $0.72 | $0.80 | $0.79 | $0.58 | $0.30 | $1.65 | $1.60 |
Дивидендный доход | 12.80% | 11.43% | 12.77% | 10.75% | 12.68% | 5.65% | 4.00% | 12.54% | 10.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BrightSpire Capital, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BrightSpire Capital, Inc. показал максимальную просадку в 85.71%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BrightSpire Capital, Inc. составляет 53.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-85.71%март 2020 г. | 1y 5mo | — | 7y 10moсент. 2018 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-12.11%март 2018 г. | 11d | 3mo 8d | 3mo 19dмарт 2018 г. - июнь 2018 г. | — |
-9.56%февр. 2018 г. | 3d | 18d | 21dфевр. 2018 г. - февр. 2018 г. | — |
-7.17%авг. 2018 г. | 1mo | 27d | 1mo 27dиюль 2018 г. - сент. 2018 г. | — |
-2.25%март 2018 г. | 1d | 2d | 2dмарт 2018 г. - март 2018 г. | — |
Показатели просадок
| BRSP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.71% | -56.78% | -28.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -9.10% | -6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.31% | -18.90% | -16.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.28% | -25.43% | -15.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.36% | -0.17% | -53.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.08% | -10.69% | -36.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 2.14% | +4.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BrightSpire Capital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BrightSpire Capital, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BRSP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у BRSP коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BRSP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у BRSP коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BRSP
Добавьте BrightSpire Capital, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRSP