PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BrightSpire Capital, Inc. (BRSP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS10949T1097
CUSIP10949T109
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация$894.30M
Прибыль на акцию-$0.12
Цена/прибыль168.75
Выручка (12 мес.)$415.08M
Валовая прибыль (12 мес.)$269.76M
EBITDA (12 мес.)$222.27M
Годовой диапазон$4.77 - $7.81
Целевая цена$8.20
Процент коротких позиций1.43%
Коэффициент коротких позиций2.43

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BRSP

BrightSpire Capital, Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BrightSpire Capital, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-43.95%
85.99%
BRSP (BrightSpire Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

BrightSpire Capital, Inc. показал доход в -8.47% с начала года и 31.07% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.47%10.04%
1 месяц0.44%3.53%
6 месяцев14.54%22.79%
1 год31.07%32.16%
5 лет (среднегодовая)-8.13%13.15%
10 лет (среднегодовая)N/A10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.90%-3.36%
2023-5.44%-7.11%-9.58%19.97%12.42%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BRSP
BrightSpire Capital, Inc.
0.99
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

BrightSpire Capital, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.99. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.99
2.76
BRSP (BrightSpire Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BrightSpire Capital, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$1.00$0.80$0.79$0.58$0.30$1.65$1.60

Дивидендный доход

14.68%10.75%12.68%5.65%4.00%12.54%10.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BrightSpire Capital, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20
2022$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18
2020$0.10$0.10$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.10$0.10
2018$0.29$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%14.7%
У BrightSpire Capital, Inc. дивидендная доходность составляет 14.68%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%74.1%
У BrightSpire Capital, Inc. коэффициент выплат составляет 74.07%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-52.77%
0
BRSP (BrightSpire Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BrightSpire Capital, Inc. показал максимальную просадку в 85.71%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BrightSpire Capital, Inc. составляет 52.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.71%24 сент. 2018 г.37520 мар. 2020 г.
-12.11%12 мар. 2018 г.1023 мар. 2018 г.6829 июн. 2018 г.78
-9.56%2 февр. 2018 г.25 февр. 2018 г.1323 февр. 2018 г.15
-7.17%16 июл. 2018 г.2315 авг. 2018 г.1811 сент. 2018 г.41
-2.25%5 мар. 2018 г.15 мар. 2018 г.27 мар. 2018 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BrightSpire Capital, Inc. составляет 9.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
9.33%
2.82%
BRSP (BrightSpire Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BrightSpire Capital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию