Сравнение ARE с AVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARE или AVB.
Основные характеристики
| ARE | AVB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.04% | 3.00% |
| Дох-ть за 1 год | 0.25% | 9.86% |
| Дох-ть за 3 года | -10.07% | 3.25% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.41% | 2.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.20% | 6.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.04 | 0.57 |
| Дневная вол-ть | 33.71% | 20.13% |
| Макс. просадка | -71.87% | -69.65% |
| Current Drawdown | -41.90% | -19.90% |
Фундаментальные показатели
| ARE | AVB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.33B | $27.22B |
| Прибыль на акцию | $1.07 | $6.56 |
| Цена/прибыль | 108.64 | 29.18 |
| PEG коэффициент | 844.20 | 5.03 |
| Выручка (12 мес.) | $2.95B | $2.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.81B | $1.69B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.78B | $1.72B |
Корреляция
Корреляция между ARE и AVB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARE и AVB
С начала года, ARE показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у AVB с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции ARE превзошли акции AVB по среднегодовой доходности: 8.20% против 6.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARE c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и AVB
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности AVB в 3.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.21% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% | 3.25% | 4.10% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.48% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% | 2.84% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок ARE и AVB
Максимальная просадка ARE за все время составила -71.87%, примерно равная максимальной просадке AVB в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и AVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и AVB
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с AvalonBay Communities, Inc. (AVB) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и AVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности