Сравнение ARE с AVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB).
Доходность
Сравнение доходности ARE и AVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARE и AVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | -10.15% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | -8.04% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
Фундаментальные показатели
ARE:
$7.38B
AVB:
$23.41B
ARE:
-$8.40
AVB:
$7.36
ARE:
2.48
AVB:
7.76
ARE:
0.39
AVB:
1.98
ARE:
$2.97B
AVB:
$3.04B
ARE:
$2.05B
AVB:
$2.04B
ARE:
$1.78B
AVB:
$2.22B
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у AVB с доходностью -8.04%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям AVB по среднегодовой доходности: -3.73% против 2.00% соответственно.
ARE
- 1 день
- -6.74%
- 1 месяц
- -16.45%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -49.36%
- 3 года*
- -26.10%
- 5 лет*
- -20.56%
- 10 лет*
- -3.73%
AVB
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -12.04%
- 1 год
- -20.13%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARE vs. AVB — Ранг доходности на риск
ARE
AVB
Сравнение ARE c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARE | AVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | -0.88 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | -1.13 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.86 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.62 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARE | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | -0.88 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.04 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.08 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ARE и AVB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и AVB
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности AVB в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 9.42% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.26% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок ARE и AVB
Максимальная просадка ARE за все время составила -76.35%, что больше максимальной просадки AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и AVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARE | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.35% | -70.04% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.00% | -23.36% | -26.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.35% | -38.36% | -37.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.35% | -46.91% | -29.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.35% | -26.79% | -49.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -11.70% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | 12.43% | +17.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и AVB
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с AvalonBay Communities, Inc. (AVB) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARE | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 5.54% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.72% | 13.99% | +21.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.21% | 22.93% | +19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.64% | 22.02% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.43% | 24.65% | +3.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и AVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности