Сравнение ARE с AVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARE или AVB.
Корреляция
Корреляция между ARE и AVB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARE и AVB
Основные характеристики
ARE:
-1.24
AVB:
0.36
ARE:
-1.74
AVB:
0.68
ARE:
0.79
AVB:
1.09
ARE:
-0.55
AVB:
0.40
ARE:
-1.85
AVB:
1.30
ARE:
18.90%
AVB:
6.38%
ARE:
28.69%
AVB:
21.51%
ARE:
-71.87%
AVB:
-70.04%
ARE:
-62.05%
AVB:
-12.21%
Фундаментальные показатели
ARE:
$12.72B
AVB:
$30.21B
ARE:
$1.80
AVB:
$8.04
ARE:
40.86
AVB:
26.39
ARE:
844.20
AVB:
7.17
ARE:
4.09
AVB:
9.97
ARE:
0.72
AVB:
2.54
ARE:
$2.41B
AVB:
$2.19B
ARE:
$911.26M
AVB:
$1.44B
ARE:
$2.08B
AVB:
$1.64B
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность -23.01%, что значительно ниже, чем у AVB с доходностью -5.82%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям AVB по среднегодовой доходности: 1.06% против 5.64% соответственно.
ARE
-23.01%
-8.35%
-33.24%
-35.43%
-10.29%
1.06%
AVB
-5.82%
2.54%
-10.68%
7.60%
8.31%
5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ARE и AVB
ARE
AVB
Сравнение ARE c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и AVB
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности AVB в 3.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.07% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% | 3.25% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.33% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок ARE и AVB
Максимальная просадка ARE за все время составила -71.87%, примерно равная максимальной просадке AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и AVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и AVB
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с AvalonBay Communities, Inc. (AVB) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и AVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARE и AVB
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 531.76M при выручке в 758.16M, что соответствует валовой рентабельности в 70.1%.
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 458.90M при выручке в 740.55M, что соответствует валовой рентабельности в 62.0%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 501.09M при выручке в 758.16M, что соответствует операционной рентабельности 66.1%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 225.67M при выручке в 740.55M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.60M при выручке в 758.16M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 282.09M при выручке в 740.55M, что соответствует чистой рентабельности 38.1%.