Сравнение ARE с AVB
ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) and AVB (AvalonBay Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ARE in REIT - Office, AVB in REIT - Residential. Over the past 10 years, ARE returned -3.65%/yr vs 4.14%/yr for AVB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARE и AVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у AVB с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям AVB по среднегодовой доходности: -3.65% против 4.14% соответственно.
ARE
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -9.88%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -20.60%
- 5 лет*
- -20.21%
- 10 лет*
- -3.65%
AVB
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 6.82%
- 6 месяцев
- 10.35%
- С начала года
- 10.04%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 4.14%
Сравнение доходности по годам ARE и AVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 5.44% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 10.04% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
Correlation
The correlation between ARE and AVB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 1997 г. | 0.61 |
The correlation between ARE and AVB shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARE:
$8.74B
AVB:
$27.74B
ARE:
-$9.36
AVB:
$8.03
ARE:
1.96
AVB:
9.07
ARE:
$2.90B
AVB:
$3.06B
ARE:
$1.98B
AVB:
$2.08B
ARE:
$646.49M
AVB:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARE vs. AVB — Ранг доходности на риск
ARE
AVB
Сравнение ARE c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARE | AVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.04 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 0.07 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARE и AVB
Максимальная просадка ARE за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и AVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARE | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.92% | -70.04% | -7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -19.89% | -31.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.64% | -29.40% | -36.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.92% | -38.36% | -39.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -46.91% | -31.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.25% | -12.40% | -59.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -11.76% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.47% | 10.13% | +24.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и AVB
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с AvalonBay Communities, Inc. (AVB) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARE | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 7.23% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.29% | 15.75% | +16.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.90% | 21.10% | +23.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.39% | 22.33% | +11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.42% | 24.75% | +4.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и AVB
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности AVB в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.94% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.61% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и AVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARE и AVB
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.
Часто задаваемые вопросы
ARE and AVB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (12.23%) compared to AVB (7.23%). In terms of maximum drawdown, ARE dropped -77.92% vs AVB's -70.04%.
AVB currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARE и AVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор