Сравнение ARE с AVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARE или AVB.
Доходность
Сравнение доходности ARE и AVB
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у AVB с доходностью 27.06%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям AVB по среднегодовой доходности: 5.89% против 7.45% соответственно.
ARE
-11.76%
-9.67%
-6.49%
8.01%
-4.41%
5.89%
AVB
27.06%
1.05%
20.63%
39.10%
5.49%
7.45%
Фундаментальные показатели
| ARE | AVB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.51B | $32.80B |
| EPS | $1.64 | $7.31 |
| Цена/прибыль | 64.57 | 31.55 |
| PEG коэффициент | 844.20 | 6.42 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.07B | $2.85B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $547.76M | $970.01M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.35B | $1.75B |
Основные характеристики
| ARE | AVB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 0.64 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 1.32 |
| Коэф-т Мартина | 0.86 | 11.27 |
| Индекс Язвы | 9.28% | 3.47% |
| Дневная вол-ть | 28.84% | 19.16% |
| Макс. просадка | -71.87% | -70.04% |
| Текущая просадка | -46.02% | -1.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ARE и AVB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARE c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и AVB
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности AVB в 2.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.75% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% | 3.25% | 4.10% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 2.91% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% | 2.84% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок ARE и AVB
Максимальная просадка ARE за все время составила -71.87%, примерно равная максимальной просадке AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и AVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и AVB
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеют волатильность 6.96% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и AVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности