PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARE с REG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARE с REG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Regency Centers Corporation (REG).

Доходность

Сравнение доходности ARE и REG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Regency Centers Corporation (REG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARE и REG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		-10.15%-46.60%-19.44%-9.11%-32.62%28.09%13.27%44.04%-8.97%20.95%
REG
Regency Centers Corporation		11.33%-2.78%14.90%11.85%-13.59%71.41%-23.86%11.43%-12.00%3.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARE:

$7.38B

REG:

$13.94B

EPS

ARE:

-$8.40

REG:

$3.45

Коэффициент P/S

ARE:

2.48

REG:

8.25

Коэффициент P/B

ARE:

0.39

REG:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

ARE:

$2.97B

REG:

$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARE:

$2.05B

REG:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

ARE:

$1.78B

REG:

$1.07B

Доходность по периодам

С начала года, ARE показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у REG с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям REG по среднегодовой доходности: -3.73% против 4.06% соответственно.

ARE

1 день
-6.74%
1 месяц
-16.45%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-49.36%
3 года*
-26.10%
5 лет*
-20.56%
10 лет*
-3.73%

REG

1 день
0.59%
1 месяц
-3.38%
С начала года
11.33%
6 месяцев
7.81%
1 год
7.73%
3 года*
12.01%
5 лет*
10.04%
10 лет*
4.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Regency Centers Corporation

Часто сравнивают с ARE:
ARE с VOOARE с SPGARE с ALXARE с OARE с AVBARE с VICIARE с KRC
Часто сравнивают с REG:
REG с KRGREG с AKRREG с BRXREG с PECOREG с CPTREG с EGPREG с SPG

Доходность на риск

ARE vs. REG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARE
Ранг доходности на риск ARE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE: 55
Ранг коэф-та Мартина
REG
Ранг доходности на риск REG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARE c REG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AREREGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.17

0.42

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.63

0.73

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

1.09

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.60

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.68

1.84

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARE vs. REG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARE на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа REG равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARE и REG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AREREGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

0.42

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.45

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.14

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.32

-0.11

Корреляция

Корреляция между ARE и REG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARE и REG

Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности REG в 3.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		9.42%9.56%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%
REG
Regency Centers Corporation		3.84%4.16%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%

Просадки

Сравнение просадок ARE и REG

Максимальная просадка ARE за все время составила -76.35%, примерно равная максимальной просадке REG в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и REG.

Загрузка...

Показатели просадок

AREREGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.35%

-73.37%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.00%

-12.39%

-37.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.35%

-30.09%

-46.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.35%

-57.02%

-19.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.35%

-3.65%

-72.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-16.25%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.75%

4.04%

+25.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ARE и REG

Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AREREGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.09%

3.76%

+8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.72%

11.18%

+24.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.21%

18.52%

+23.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

22.51%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

29.89%

-1.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARE и REG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
754.41M
506.78M
(ARE) Общая выручка
(REG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию