Сравнение ARE с REG
ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) and REG (Regency Centers Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ARE in REIT - Office, REG in REIT - Retail. Over the past 10 years, ARE returned -2.93%/yr vs 4.00%/yr for REG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARE и REG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у REG с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям REG по среднегодовой доходности: -2.93% против 4.00% соответственно.
ARE
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- -24.54%
- 3 года*
- -17.88%
- 5 лет*
- -19.03%
- 10 лет*
- -2.93%
REG
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам ARE и REG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.10% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
REG Regency Centers Corporation | 16.16% | -2.78% | 14.90% | 11.85% | -13.59% | 71.41% | -23.86% | 11.43% | -12.00% | 3.62% |
Correlation
The correlation between ARE and REG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 1997 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between ARE and REG has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ARE:
-$8.32
REG:
$3.55
ARE:
2.27
REG:
8.45
ARE:
$2.90B
REG:
$1.70B
ARE:
$1.98B
REG:
$814.76M
ARE:
$646.49M
REG:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARE vs. REG — Ранг доходности на риск
ARE
REG
Сравнение ARE c REG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARE | REG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.15 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.64 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 4.01 | -4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARE и REG
Максимальная просадка ARE за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки REG в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и REG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARE | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.92% | -73.37% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -8.17% | -43.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.64% | -15.10% | -50.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.92% | -30.09% | -47.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -57.02% | -20.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.81% | -2.10% | -69.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -16.16% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.06% | 3.38% | +29.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и REG
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARE | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 5.08% | +9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 11.18% | +20.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.50% | 16.12% | +28.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.13% | 22.35% | +10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.32% | 29.91% | -0.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и REG
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности REG в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.91% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
REG Regency Centers Corporation | 3.78% | 4.16% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и REG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARE и REG
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
REG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 76.40M при выручке в 413.42M, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
REG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.73M при выручке в 413.42M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
REG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.55M при выручке в 413.42M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
Часто задаваемые вопросы
ARE and REG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (14.16%) compared to REG (5.08%). In terms of maximum drawdown, ARE dropped -77.92% vs REG's -73.37%.
REG currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARE и REG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор