Сравнение ARE с REG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Regency Centers Corporation (REG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARE или REG.
Основные характеристики
| ARE | REG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.04% | -10.96% |
| Дох-ть за 1 год | 0.25% | 0.21% |
| Дох-ть за 3 года | -10.07% | 1.51% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.41% | 1.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.20% | 4.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.04 | 0.09 |
| Дневная вол-ть | 33.71% | 21.03% |
| Макс. просадка | -71.87% | -73.38% |
| Current Drawdown | -41.90% | -16.72% |
Фундаментальные показатели
| ARE | REG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.33B | $10.83B |
| Прибыль на акцию | $1.07 | $2.04 |
| Цена/прибыль | 108.64 | 28.57 |
| PEG коэффициент | 844.20 | 4.92 |
| Выручка (12 мес.) | $2.95B | $1.37B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.81B | $925.16M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.78B | $839.58M |
Корреляция
Корреляция между ARE и REG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARE и REG
С начала года, ARE показывает доходность -5.04%, что значительно выше, чем у REG с доходностью -10.96%. За последние 10 лет акции ARE превзошли акции REG по среднегодовой доходности: 8.20% против 4.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARE c REG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и REG
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности REG в 4.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.21% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% | 3.25% | 4.10% |
REG Regency Centers Corporation | 4.47% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% | 2.95% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARE и REG
Максимальная просадка ARE за все время составила -71.87%, примерно равная максимальной просадке REG в -73.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и REG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и REG
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и REG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности