Сравнение ARE с REG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Regency Centers Corporation (REG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARE или REG.
Доходность
Сравнение доходности ARE и REG
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность -14.87%, что значительно ниже, чем у REG с доходностью 14.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARE имеют среднегодовую доходность 5.74%, а акции REG немного впереди с 5.89%.
ARE
-14.87%
-14.20%
-13.50%
4.32%
-5.02%
5.74%
REG
14.31%
2.32%
25.91%
25.32%
7.33%
5.89%
Фундаментальные показатели
| ARE | REG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.45B | $13.42B |
| EPS | $1.64 | $2.12 |
| Цена/прибыль | 64.16 | 34.66 |
| PEG коэффициент | 844.20 | 5.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.07B | $1.44B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $547.76M | $713.17M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.35B | $909.45M |
Основные характеристики
| ARE | REG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.18 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 0.49 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 0.56 | 3.49 |
| Индекс Язвы | 9.07% | 7.23% |
| Дневная вол-ть | 28.74% | 17.92% |
| Макс. просадка | -71.87% | -73.38% |
| Текущая просадка | -47.91% | -0.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ARE и REG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARE c REG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и REG
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности REG в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.92% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% | 3.25% | 4.10% |
REG Regency Centers Corporation | 3.61% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% | 2.95% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARE и REG
Максимальная просадка ARE за все время составила -71.87%, примерно равная максимальной просадке REG в -73.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и REG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и REG
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и REG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности