Сравнение ARE с REG
ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) and REG (Regency Centers Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ARE in REIT - Office, REG in REIT - Retail. Over the past 10 years, ARE returned -2.82%/yr vs 3.62%/yr for REG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARE и REG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у REG с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям REG по среднегодовой доходности: -2.82% против 3.62% соответственно.
ARE
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 24.62%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- -22.23%
- 3 года*
- -19.57%
- 5 лет*
- -19.15%
- 10 лет*
- -2.82%
REG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение доходности по годам ARE и REG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.42% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
REG Regency Centers Corporation | 11.62% | -2.78% | 14.90% | 11.85% | -13.59% | 71.41% | -23.86% | 11.43% | -12.00% | 3.62% |
Correlation
The correlation between ARE and REG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1997 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between ARE and REG has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ARE:
-$8.32
REG:
$3.55
ARE:
2.26
REG:
8.19
ARE:
$2.90B
REG:
$1.70B
ARE:
$1.98B
REG:
$814.76M
ARE:
$646.49M
REG:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARE vs. REG — Ранг доходности на риск
ARE
REG
Сравнение ARE c REG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARE | REG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.13 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.36 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 3.34 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARE | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.71 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.32 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.12 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ARE и REG
Максимальная просадка ARE за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки REG в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и REG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARE | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.92% | -73.37% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -8.17% | -43.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.64% | -15.10% | -50.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.92% | -30.09% | -47.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -57.02% | -20.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.99% | -5.93% | -66.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.70% | -16.18% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.91% | 3.32% | +28.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и REG
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARE | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 3.87% | +9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.49% | 11.03% | +21.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.53% | 15.74% | +27.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.92% | 22.39% | +10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 29.87% | -0.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и REG
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности REG в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.96% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
REG Regency Centers Corporation | 3.83% | 4.16% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и REG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARE и REG
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
REG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 76.40M при выручке в 413.42M, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
REG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.73M при выручке в 413.42M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
REG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.55M при выручке в 413.42M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
Часто задаваемые вопросы
ARE and REG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (13.76%) compared to REG (3.87%). In terms of maximum drawdown, ARE dropped -77.92% vs REG's -73.37%.
REG currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARE и REG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор