Сравнение ARE с SPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Simon Property Group, Inc. (SPG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARE или SPG.
Доходность
Сравнение доходности ARE и SPG
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 31.98%. За последние 10 лет акции ARE превзошли акции SPG по среднегодовой доходности: 5.89% против 5.06% соответственно.
ARE
-11.76%
-9.67%
-6.49%
8.01%
-4.41%
5.89%
SPG
31.98%
4.21%
25.67%
57.73%
10.05%
5.06%
Фундаментальные показатели
| ARE | SPG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.51B | $67.93B |
| EPS | $1.64 | $7.52 |
| Цена/прибыль | 64.57 | 24.06 |
| PEG коэффициент | 844.20 | 6.13 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.07B | $5.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $547.76M | $4.32B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.35B | $4.66B |
Основные характеристики
| ARE | SPG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.64 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 2.58 |
| Коэф-т Мартина | 0.86 | 15.78 |
| Индекс Язвы | 9.28% | 3.66% |
| Дневная вол-ть | 28.84% | 21.62% |
| Макс. просадка | -71.87% | -77.00% |
| Текущая просадка | -46.02% | -0.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ARE и SPG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARE c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и SPG
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности SPG в 4.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.75% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% | 3.25% | 4.10% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.36% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% | 2.74% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок ARE и SPG
Максимальная просадка ARE за все время составила -71.87%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и SPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и SPG
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Simon Property Group, Inc. (SPG) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности