Сравнение ARE с SPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Simon Property Group, Inc. (SPG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARE или SPG.
Корреляция
Корреляция между ARE и SPG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARE и SPG
Основные характеристики
ARE:
-1.24
SPG:
0.57
ARE:
-1.74
SPG:
0.96
ARE:
0.79
SPG:
1.14
ARE:
-0.55
SPG:
0.65
ARE:
-1.85
SPG:
2.33
ARE:
18.90%
SPG:
6.81%
ARE:
28.69%
SPG:
26.32%
ARE:
-71.87%
SPG:
-77.00%
ARE:
-62.05%
SPG:
-12.02%
Фундаментальные показатели
ARE:
$12.72B
SPG:
$60.64B
ARE:
$1.80
SPG:
$7.25
ARE:
40.86
SPG:
22.19
ARE:
844.20
SPG:
4.54
ARE:
4.09
SPG:
9.95
ARE:
0.72
SPG:
17.63
ARE:
$2.41B
SPG:
$4.52B
ARE:
$911.26M
SPG:
$3.48B
ARE:
$2.08B
SPG:
$3.32B
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность -23.01%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью -4.06%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям SPG по среднегодовой доходности: 1.06% против 3.83% соответственно.
ARE
-23.01%
-8.35%
-33.24%
-35.43%
-10.29%
1.06%
SPG
-4.06%
6.53%
-6.64%
14.98%
30.22%
3.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ARE и SPG
ARE
SPG
Сравнение ARE c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и SPG
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности SPG в 5.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.07% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% | 3.25% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 5.06% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок ARE и SPG
Максимальная просадка ARE за все время составила -71.87%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и SPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и SPG
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Simon Property Group, Inc. (SPG) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARE и SPG
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 531.76M при выручке в 758.16M, что соответствует валовой рентабельности в 70.1%.
SPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 501.09M при выручке в 758.16M, что соответствует операционной рентабельности 66.1%.
SPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 835.75M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 52.8%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.60M при выручке в 758.16M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
SPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 668.07M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 42.2%.