Сравнение ARE с SPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Simon Property Group, Inc. (SPG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARE или SPG.
Основные характеристики
| ARE | SPG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.92% | -0.45% |
| Дох-ть за 1 год | 2.07% | 32.91% |
| Дох-ть за 3 года | -10.64% | 10.87% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.85% | 0.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.98% | 3.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.01 | 1.37 |
| Дневная вол-ть | 33.71% | 22.85% |
| Макс. просадка | -71.87% | -77.00% |
| Current Drawdown | -43.05% | -10.42% |
Фундаментальные показатели
| ARE | SPG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.33B | $53.33B |
| Прибыль на акцию | $1.07 | $6.98 |
| Цена/прибыль | 108.64 | 20.40 |
| PEG коэффициент | 844.20 | 7.60 |
| Выручка (12 мес.) | $2.95B | $5.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.81B | $4.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.78B | $4.11B |
Корреляция
Корреляция между ARE и SPG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARE и SPG
С начала года, ARE показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции ARE превзошли акции SPG по среднегодовой доходности: 7.98% против 3.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARE c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и SPG
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности SPG в 5.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.30% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% | 3.25% | 4.10% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 5.42% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% | 2.74% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок ARE и SPG
Максимальная просадка ARE за все время составила -71.87%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и SPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и SPG
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Simon Property Group, Inc. (SPG) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности