- ISIN
- US0152711091
- CUSIP
- 015271109
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Office
- Дата IPO
- 27 мая 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.74B
- Enterprise Value
- $8.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$9.36
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.90B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.98B
- EBITDA (12 мес.)
- $646.49M
- Годовой диапазон
- $39.41 - $88.24
- Целевая цена
- $55.38
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) прибавил 5.4% с начала года. По цене $50 за акцию ARE торгуется на 43.2% ниже 52-недельного максимума в $88. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $323.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) показал доход в 5.44% с начала года и -31.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARE составила -3.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Alexandria Real Estate Equities, Inc.
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -9.88%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -20.60%
- 5 лет*
- -20.21%
- 10 лет*
- -3.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ARE по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мая 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2009 г. с доходностью +46.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -38.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ARE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 16 дек. 2008 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -24.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.65% | -1.10% | -12.74% | -12.73% | 22.64% | 7.78% | -5.13% | 5.44% | |||||
| 2025 | -0.21% | 5.04% | -8.27% | -21.46% | -3.40% | 5.37% | 5.23% | 7.86% | 2.70% | -30.14% | -7.82% | -7.47% | -46.60% |
| 2024 | -4.63% | 3.17% | 4.42% | -10.12% | 2.70% | -0.60% | 0.27% | 1.94% | 0.39% | -6.06% | -1.18% | -10.29% | -19.44% |
| 2023 | 10.35% | -6.82% | -15.32% | -1.12% | -8.63% | 1.14% | 10.74% | -7.43% | -12.87% | -6.96% | 17.47% | 17.03% | -9.11% |
| 2022 | -12.61% | -2.79% | 6.86% | -9.49% | -8.90% | -11.89% | 14.31% | -7.47% | -7.84% | 3.65% | 7.10% | -5.59% | -32.62% |
| 2021 | -6.23% | -4.44% | 3.55% | 10.23% | -1.57% | 2.69% | 10.66% | 2.50% | -6.87% | 6.84% | -1.99% | 12.02% | 28.09% |
Метрики бенчмарка
Alexandria Real Estate Equities, Inc. has an annualized alpha of 3.45%, beta of 0.88, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 28, 1997.
- This stock participated in 89.99% of S&P 500 Index downside but only 86.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.45%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 86.91%
- Участие в снижении
- 89.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARE имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.29 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.24 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 9.71 | -10.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alexandria Real Estate Equities, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.48 | $4.68 | $5.19 | $4.96 | $4.72 | $4.48 | $4.24 | $4.00 | $3.73 | $3.45 | $3.23 | $3.05 |
Дивидендный доход | 6.94% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $1.44 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $4.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $5.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $4.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $4.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $4.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alexandria Real Estate Equities, Inc. показал максимальную просадку в 77.92%, зарегистрированную 28 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alexandria Real Estate Equities, Inc. составляет 72.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.92%апр. 2026 г. | 4y 3mo | — | 4y 6moдек. 2021 г. - сейчас | — |
-71.87%май 2009 г. | 7mo 23d | 5y 8mo | 6y 3moсент. 2008 г. - янв. 2015 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.31%март 2020 г. | 1mo 4d | 4mo 7d | 5mo 11dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.66%февр. 2016 г. | 10mo 25d | 3mo 14d | 1y 2moмарт 2015 г. - май 2016 г. | — |
-23.99%сент. 1998 г. | 4mo 16d | 8mo 17d | 1y 28dмай 1998 г. - июнь 1999 г. | — |
Показатели просадок
| ARE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.92% | -56.78% | -21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -9.10% | -42.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.64% | -18.90% | -46.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.92% | -25.43% | -52.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -33.92% | -44.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.25% | -1.00% | -71.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -10.70% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.47% | 2.09% | +32.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alexandria Real Estate Equities, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alexandria Real Estate Equities, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Office. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у ARE коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ARE
Добавьте Alexandria Real Estate Equities, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARE