PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0152711091

CUSIP

015271109

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Office

Дата IPO

27 мая 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$13.37B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.80

Коэффициент P/E

42.16

Коэффициент PEG

844.20

Общая выручка (12 мес.)

$1.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

$584.16M

EBITDA (12 мес.)

$1.65B

Годовой диапазон

$71.57 - $125.25

Целевая цена

$114.15

Процент коротких позиций

2.92%

Коэффициент коротких позиций

3.08

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ARE с AVB ARE с REG ARE с SPG ARE с VOO ARE с AMT ARE с VICI ARE с ALX ARE с MAIN ARE с O ARE с ABR
Популярные сравнения:
ARE с AVB ARE с REG ARE с SPG ARE с VOO ARE с AMT ARE с VICI ARE с ALX ARE с MAIN ARE с O ARE с ABR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alexandria Real Estate Equities, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
924.22%
552.17%
ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alexandria Real Estate Equities, Inc. показал доход в -21.13% с начала года и -31.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alexandria Real Estate Equities, Inc. составила 1.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

ARE

С начала года

-21.13%

1 месяц

-19.61%

6 месяцев

-30.99%

1 год

-31.41%

5 лет

-9.72%

10 лет

1.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.21%5.04%-8.27%-17.98%-21.13%
2024-4.63%3.17%4.42%-10.12%2.70%-0.60%0.27%1.94%0.39%-6.06%-1.18%-10.29%-19.44%
202310.35%-6.82%-15.32%-1.12%-8.63%1.14%10.74%-7.43%-12.87%-6.96%17.47%17.03%-9.11%
2022-12.61%-2.79%6.86%-9.49%-8.90%-11.89%14.31%-7.47%-7.84%3.65%7.10%-5.59%-32.62%
2021-6.23%-4.44%3.55%10.23%-1.57%2.69%10.66%2.50%-6.87%6.84%-1.99%12.02%28.09%
20201.00%-6.94%-9.11%14.61%-2.15%6.24%9.43%-5.16%-4.35%-5.30%8.06%9.53%13.27%
201914.29%3.17%5.63%-0.12%2.82%-2.93%3.74%2.38%3.47%3.06%2.37%0.06%44.04%
2018-0.68%-6.47%3.72%-0.26%0.28%1.76%1.01%0.71%-1.24%-2.83%1.86%-6.65%-8.97%
2017-0.28%7.66%-6.67%1.80%3.71%3.98%0.65%0.05%-1.21%4.19%2.50%3.49%20.95%
2016-12.37%-0.03%15.85%2.27%4.25%7.70%8.48%-1.97%-0.49%-0.88%1.65%2.18%26.95%
20159.89%-1.65%3.00%-5.77%0.38%-4.86%6.00%-7.25%-0.66%5.99%2.62%-1.05%5.30%
201410.23%3.31%1.14%1.74%3.08%3.00%1.24%0.59%-5.80%12.54%3.52%4.14%44.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARE составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ARE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ARE, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARE: -1.18
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ARE, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARE: -1.68
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ARE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARE: 0.80
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ARE, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARE: -0.54
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ARE, с текущим значением в -1.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARE: -1.95
^GSPC: 1.94

Alexandria Real Estate Equities, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18
0.46
ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alexandria Real Estate Equities, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.24$5.19$4.96$4.72$4.48$4.24$4.00$3.73$3.45$3.23$3.05$2.88

Дивидендный доход

6.91%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%3.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.32$0.00$1.32
2024$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.32$5.19
2023$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.27$4.96
2022$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$1.21$4.72
2021$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.15$4.48
2020$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.09$4.24
2019$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.03$4.00
2018$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.97$3.73
2017$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.90$3.45
2016$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.83$3.23
2015$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$3.05
2014$0.70$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.74$2.88

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ARE: 6.9%
У Alexandria Real Estate Equities, Inc. дивидендная доходность составляет 6.91%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ARE: 1.8%
У Alexandria Real Estate Equities, Inc. коэффициент выплат составляет 1.83%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Alexandria Real Estate Equities, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.12%
-10.07%
ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alexandria Real Estate Equities, Inc. показал максимальную просадку в 71.87%, зарегистрированную 13 мая 2009 г.. Полное восстановление заняло 1423 торговые сессии.

Текущая просадка Alexandria Real Estate Equities, Inc. составляет 61.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.87%22 сент. 2008 г.16213 мая 2009 г.14237 янв. 2015 г.1585
-61.79%31 дек. 2021 г.82210 апр. 2025 г.———
-34.31%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.8828 июл. 2020 г.113
-27.66%23 мар. 2015 г.22611 февр. 2016 г.7225 мая 2016 г.298
-23.99%4 мая 1998 г.9617 сент. 1998 г.1751 июн. 1999 г.271

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alexandria Real Estate Equities, Inc. составляет 15.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.11%
14.23%
ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alexandria Real Estate Equities, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Alexandria Real Estate Equities, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Office. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ARE: 42.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARE в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Office. В настоящее время у ARE коэффициент P/E составляет 42.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ARE: 844.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARE по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Office. В настоящее время у ARE коэффициент PEG составляет 844.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ARE: 4.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у ARE коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.0
ARE: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у ARE коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию