Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE)
Информация о компании
Основные показатели
$12.60B
$0.76
95.86
844.20
$2.41B
$911.26M
$2.08B
$70.15 - $125.25
$106.15
4.11%
2.45
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) показал доход в -23.03% с начала года и -37.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARE составила 0.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.
ARE
-23.03%
-4.87%
-27.66%
-37.34%
-19.22%
-9.58%
0.96%
^GSPC (Бенчмарк)
1.39%
12.89%
1.19%
12.45%
15.19%
14.95%
10.86%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.21% | 5.04% | -8.27% | -21.46% | 1.91% | -23.03% | |||||||
| 2024 | -4.63% | 3.17% | 4.42% | -10.12% | 2.70% | -0.60% | 0.27% | 1.94% | 0.39% | -6.06% | -1.18% | -10.29% | -19.44% |
| 2023 | 10.35% | -6.82% | -15.32% | -1.12% | -8.63% | 1.14% | 10.74% | -7.43% | -12.87% | -6.96% | 17.47% | 17.03% | -9.11% |
| 2022 | -12.61% | -2.79% | 6.86% | -9.49% | -8.90% | -11.89% | 14.31% | -7.47% | -7.84% | 3.65% | 7.10% | -5.59% | -32.62% |
| 2021 | -6.23% | -4.44% | 3.55% | 10.23% | -1.57% | 2.69% | 10.66% | 2.50% | -6.87% | 6.84% | -1.99% | 12.02% | 28.09% |
| 2020 | 1.00% | -6.94% | -9.11% | 14.61% | -2.15% | 6.24% | 9.43% | -5.16% | -4.35% | -5.30% | 8.06% | 9.53% | 13.27% |
| 2019 | 14.29% | 3.17% | 5.63% | -0.12% | 2.82% | -2.93% | 3.74% | 2.38% | 3.47% | 3.06% | 2.37% | 0.06% | 44.04% |
| 2018 | -0.68% | -6.47% | 3.72% | -0.26% | 0.28% | 1.76% | 1.01% | 0.71% | -1.24% | -2.83% | 1.86% | -6.65% | -8.97% |
| 2017 | -0.28% | 7.66% | -6.67% | 1.80% | 3.71% | 3.98% | 0.65% | 0.05% | -1.21% | 4.19% | 2.50% | 3.49% | 20.95% |
| 2016 | -12.37% | -0.03% | 15.85% | 2.27% | 4.25% | 7.70% | 8.48% | -1.97% | -0.49% | -0.88% | 1.65% | 2.18% | 26.95% |
| 2015 | 9.89% | -1.65% | 3.00% | -5.77% | 0.38% | -4.86% | 6.00% | -7.25% | -0.66% | 5.99% | 2.62% | -1.05% | 5.30% |
| 2014 | 10.23% | 3.31% | 1.14% | 1.74% | 3.08% | 3.00% | 1.24% | 0.59% | -5.80% | 12.54% | 3.52% | 4.14% | 44.78% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ARE составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alexandria Real Estate Equities, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.24 | $5.19 | $4.96 | $4.72 | $4.48 | $4.24 | $4.00 | $3.73 | $3.45 | $3.23 | $3.05 | $2.88 |
Дивидендный доход | 7.08% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% | 3.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $5.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $4.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $4.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $4.48 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $4.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $4.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $3.73 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $3.45 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $3.23 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $3.05 |
| 2014 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $2.88 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Alexandria Real Estate Equities, Inc. дивидендная доходность составляет 7.08%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Alexandria Real Estate Equities, Inc. коэффициент выплат составляет 2.17%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Alexandria Real Estate Equities, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Alexandria Real Estate Equities, Inc. показал максимальную просадку в 71.87%, зарегистрированную 13 мая 2009 г.. Полное восстановление заняло 1423 торговые сессии.
Текущая просадка Alexandria Real Estate Equities, Inc. составляет 62.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.87% | 22 сент. 2008 г. | 162 | 13 мая 2009 г. | 1423 | 7 янв. 2015 г. | 1585 |
| -63.63% | 31 дек. 2021 г. | 845 | 14 мая 2025 г. | — | — | — |
| -34.31% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 88 | 28 июл. 2020 г. | 113 |
| -27.66% | 23 мар. 2015 г. | 226 | 11 февр. 2016 г. | 72 | 25 мая 2016 г. | 298 |
| -23.99% | 4 мая 1998 г. | 96 | 17 сент. 1998 г. | 175 | 1 июн. 1999 г. | 271 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alexandria Real Estate Equities, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Alexandria Real Estate Equities, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -15.5% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alexandria Real Estate Equities, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Office. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARE в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Office. В настоящее время у ARE коэффициент P/E составляет 95.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARE по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Office. В настоящее время у ARE коэффициент PEG составляет 844.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у ARE коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у ARE коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |