Сравнение ARE с VICI
ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ARE in REIT - Office, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, ARE returned -18.58%/yr vs 2.21%/yr for VICI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARE и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.66%.
ARE
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- -19.73%
- 3 года*
- -18.63%
- 5 лет*
- -18.58%
- 10 лет*
- -2.36%
VICI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARE и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 10.26% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 5.96% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.66% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between ARE and VICI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between ARE and VICI shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARE:
-$8.32
VICI:
$2.92
ARE:
2.34
VICI:
7.15
ARE:
$2.90B
VICI:
$4.05B
ARE:
$1.98B
VICI:
$3.01B
ARE:
$646.49M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARE vs. VICI — Ранг доходности на риск
ARE
VICI
Сравнение ARE c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARE | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.45 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.77 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARE | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | 0.11 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.34 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ARE и VICI
Максимальная просадка ARE за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARE | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.92% | -60.21% | -17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -17.88% | -33.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.64% | -17.88% | -47.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.92% | -18.61% | -59.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.98% | -16.02% | -54.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -8.17% | -9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.99% | 10.40% | +21.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и VICI
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARE | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 4.17% | +8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.66% | 12.28% | +20.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 16.44% | +27.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 20.97% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.15% | 29.28% | -0.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и VICI
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности VICI в 6.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.68% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.55% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARE и VICI
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
ARE and VICI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (12.92%) compared to VICI (4.17%). In terms of maximum drawdown, ARE dropped -77.92% vs VICI's -60.21%.
ARE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARE и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор