PortfoliosLab logo
Сравнение ARE с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARE и VICI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ARE и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.84%
143.91%
ARE
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARE:

-0.63

VICI:

0.63

Коэф-т Сортино

ARE:

-0.77

VICI:

0.98

Коэф-т Омега

ARE:

0.91

VICI:

1.13

Коэф-т Кальмара

ARE:

-0.30

VICI:

0.73

Коэф-т Мартина

ARE:

-1.23

VICI:

2.00

Индекс Язвы

ARE:

12.79%

VICI:

5.98%

Дневная вол-ть

ARE:

25.11%

VICI:

18.91%

Макс. просадка

ARE:

-71.87%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

ARE:

-51.71%

VICI:

-5.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARE:

$16.54B

VICI:

$32.97B

EPS

ARE:

$1.80

VICI:

$2.70

Цена/прибыль

ARE:

53.09

VICI:

11.59

Общая выручка (12 мес.)

ARE:

$2.42B

VICI:

$3.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARE:

$847.40M

VICI:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

ARE:

$1.86B

VICI:

$2.71B

Доходность по периодам

С начала года, ARE показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 7.09%.


ARE

С начала года

-2.03%

1 месяц

-5.96%

6 месяцев

-19.20%

1 год

-17.94%

5 лет

-7.11%

10 лет

3.34%

VICI

С начала года

7.09%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

-2.32%

1 год

10.12%

5 лет

8.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARE и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARE
Ранг риск-скорректированной доходности ARE, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARE c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARE, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.630.63
Коэффициент Сортино ARE, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.770.98
Коэффициент Омега ARE, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.13
Коэффициент Кальмара ARE, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.300.73
Коэффициент Мартина ARE, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.232.00
ARE
VICI

Показатель коэффициента Шарпа ARE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARE и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.63
0.63
ARE
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARE и VICI

Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что сопоставимо с доходностью VICI в 5.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.
5.43%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%3.25%
VICI
VICI Properties Inc.
5.42%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARE и VICI

Максимальная просадка ARE за все время составила -71.87%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-51.71%
-5.65%
ARE
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности ARE и VICI

Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.12%
5.09%
ARE
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARE и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию