Сравнение ARE с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARE или O.
Доходность
Сравнение доходности ARE и O
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям O по среднегодовой доходности: 5.89% против 7.08% соответственно.
ARE
-11.76%
-9.67%
-6.49%
8.01%
-4.41%
5.89%
O
4.81%
-10.18%
13.12%
13.94%
-0.35%
7.08%
Фундаментальные показатели
| ARE | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.51B | $49.78B |
| EPS | $1.64 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 64.57 | 54.17 |
| PEG коэффициент | 844.20 | 5.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.07B | $5.02B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $547.76M | $2.87B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.35B | $4.51B |
Основные характеристики
| ARE | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | 0.64 | 1.20 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 0.86 | 1.95 |
| Индекс Язвы | 9.28% | 7.16% |
| Дневная вол-ть | 28.84% | 17.66% |
| Макс. просадка | -71.87% | -48.57% |
| Текущая просадка | -46.02% | -13.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ARE и O составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и O
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности O в 5.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.75% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% | 3.25% | 4.10% |
O Realty Income Corporation | 5.43% | 5.40% | 4.69% | 3.41% | 3.85% | 3.16% | 3.58% | 3.81% | 3.58% | 3.78% | 3.92% | 4.99% |
Просадки
Сравнение просадок ARE и O
Максимальная просадка ARE за все время составила -71.87%, что больше максимальной просадки O в -48.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и O
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности