Сравнение ARE с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARE или O.
Основные характеристики
| ARE | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.65% | -5.41% |
| Дох-ть за 1 год | -0.62% | -9.43% |
| Дох-ть за 3 года | -10.89% | -2.80% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.82% | -0.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.90% | 7.19% |
| Коэф-т Шарпа | -0.07 | -0.52 |
| Дневная вол-ть | 33.76% | 19.65% |
| Макс. просадка | -71.87% | -48.45% |
| Current Drawdown | -43.50% | -21.86% |
Фундаментальные показатели
| ARE | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.33B | $46.25B |
| Прибыль на акцию | $1.07 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 108.64 | 42.63 |
| PEG коэффициент | 844.20 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $2.95B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.81B | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.78B | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между ARE и O составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARE и O
С начала года, ARE показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у O с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции ARE превзошли акции O по среднегодовой доходности: 7.90% против 7.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и O
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности O в 5.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.33% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% | 3.25% | 4.10% |
O Realty Income Corporation | 5.74% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок ARE и O
Максимальная просадка ARE за все время составила -71.87%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и O
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности