Сравнение ARE с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARE или O.
Корреляция
Корреляция между ARE и O составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARE и O
Основные характеристики
ARE:
-1.07
O:
1.15
ARE:
-1.48
O:
1.64
ARE:
0.83
O:
1.21
ARE:
-0.49
O:
0.85
ARE:
-1.86
O:
2.38
ARE:
16.18%
O:
8.99%
ARE:
28.11%
O:
18.53%
ARE:
-71.87%
O:
-48.45%
ARE:
-60.12%
O:
-9.99%
Фундаментальные показатели
ARE:
$13.47B
O:
$52.01B
ARE:
$1.80
O:
$0.98
ARE:
43.24
O:
59.51
ARE:
844.20
O:
5.66
ARE:
4.31
O:
9.85
ARE:
0.75
O:
1.34
ARE:
$1.66B
O:
$4.02B
ARE:
$584.16M
O:
$3.22B
ARE:
$1.65B
O:
$3.25B
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.30%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям O по среднегодовой доходности: 1.44% против 7.18% соответственно.
ARE
-19.09%
-19.20%
-34.31%
-29.80%
-9.79%
1.44%
O
11.30%
3.81%
-7.30%
18.53%
8.72%
7.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ARE и O
ARE
O
Сравнение ARE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и O
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности O в 5.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.73% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% | 3.25% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок ARE и O
Максимальная просадка ARE за все время составила -71.87%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и O
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности