Сравнение ARE с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности ARE и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARE и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | -10.15% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
ARE:
-$8.40
O:
$1.75
ARE:
2.48
O:
6.53
ARE:
$2.97B
O:
$5.75B
ARE:
$2.05B
O:
-$3.85B
ARE:
$1.78B
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям O по среднегодовой доходности: -3.73% против 5.07% соответственно.
ARE
- 1 день
- -6.74%
- 1 месяц
- -16.45%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -49.36%
- 3 года*
- -26.10%
- 5 лет*
- -20.56%
- 10 лет*
- -3.73%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARE vs. O — Ранг доходности на риск
ARE
O
Сравнение ARE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARE | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | 0.86 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | 1.24 | -2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.15 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.19 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 3.57 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 0.86 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.25 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.20 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.49 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между ARE и O составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и O
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 9.42% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок ARE и O
Максимальная просадка ARE за все время составила -76.35%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.35% | -48.45% | -27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.00% | -11.10% | -38.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.35% | -34.48% | -41.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.35% | -48.28% | -28.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.35% | -8.00% | -68.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -9.22% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | 3.70% | +26.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и O
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 4.53% | +7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.72% | 11.31% | +24.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.21% | 16.84% | +25.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.64% | 18.89% | +12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.43% | 25.69% | +2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности