Сравнение ARE с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARE или O.
Корреляция
Корреляция между ARE и O составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARE и O
Основные характеристики
ARE:
-1.24
O:
0.53
ARE:
-1.74
O:
0.79
ARE:
0.79
O:
1.10
ARE:
-0.55
O:
0.36
ARE:
-1.85
O:
0.97
ARE:
18.90%
O:
9.22%
ARE:
28.69%
O:
18.42%
ARE:
-71.87%
O:
-48.45%
ARE:
-62.05%
O:
-12.10%
Фундаментальные показатели
ARE:
$12.72B
O:
$50.80B
ARE:
$1.80
O:
$0.98
ARE:
40.86
O:
58.12
ARE:
844.20
O:
5.52
ARE:
4.09
O:
9.62
ARE:
0.72
O:
1.31
ARE:
$2.41B
O:
$5.40B
ARE:
$911.26M
O:
$4.60B
ARE:
$2.08B
O:
$4.13B
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность -23.01%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям O по среднегодовой доходности: 1.06% против 7.44% соответственно.
ARE
-23.01%
-8.35%
-33.24%
-35.43%
-10.29%
1.06%
O
8.70%
5.51%
1.41%
9.72%
7.11%
7.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ARE и O
ARE
O
Сравнение ARE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и O
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности O в 5.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.07% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% | 3.25% |
O Realty Income Corporation | 5.60% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок ARE и O
Максимальная просадка ARE за все время составила -71.87%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и O
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARE и O
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 531.76M при выручке в 758.16M, что соответствует валовой рентабельности в 70.1%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 501.09M при выручке в 758.16M, что соответствует операционной рентабельности 66.1%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 96.8%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.60M при выручке в 758.16M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в 249.82M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.