Сравнение BRRR с BTCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).
BRRR и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRRR - это пассивный фонд от Valkyrie Digital Assets, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BRRR и BTCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRRR и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -23.53% | -6.50% | 62.57% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | -29.11% | -76.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BRRR показывает доходность -23.53%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.
BRRR
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -23.53%
- 6 месяцев
- -44.69%
- 1 год
- -23.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRRR и BTCZ
BRRR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Доходность на риск
BRRR vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BRRR
BTCZ
Сравнение BRRR c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRRR | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | -0.13 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 0.45 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.26 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.36 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRRR | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.13 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.60 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между BRRR и BTCZ составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRRR и BTCZ
BRRR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок BRRR и BTCZ
Максимальная просадка BRRR за все время составила -49.35%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и BTCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRRR | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.35% | -91.06% | +41.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.35% | -68.27% | +18.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.67% | -79.24% | +32.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -72.75% | +58.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.42% | 48.60% | -25.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRRR и BTCZ
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) составляет 10.85%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что BRRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRRR | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 26.38% | -15.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.60% | 73.37% | -36.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.07% | 90.72% | -45.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 99.57% | -48.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.86% | 99.57% | -48.71% |