Сравнение BRRR с BTC-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Bitcoin (BTC-USD).
BRRR - это пассивный фонд от Valkyrie Digital Assets, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRRR или BTC-USD.
Корреляция
Корреляция между BRRR и BTC-USD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BRRR и BTC-USD
Основные характеристики
BRRR:
56.98%
BTC-USD:
44.21%
BRRR:
-27.37%
BTC-USD:
-93.07%
BRRR:
-1.50%
BTC-USD:
-1.18%
Доходность по периодам
BRRR
N/A
11.54%
50.11%
N/A
N/A
N/A
BTC-USD
136.70%
13.74%
49.86%
133.25%
69.62%
76.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRRR c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BRRR и BTC-USD
Максимальная просадка BRRR за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRRR и BTC-USD
Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 14.31% и 13.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.