Stride, Inc. (LRN) Коэффициент Шарпа: -0.46

Коэффициент Шарпа LRN равен -0.46, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.46 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа LRN

Ниже среднего

LRN опережает 20.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция LRN на рынке

График показывает коэффициент Шарпа LRN относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): -0.34 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от -0.34 до 1.11
Зеленая зона (верхние 25%): 1.11 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 4.83+
Медиана (50-й перцентиль): 0.28 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными акций

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Stride, Inc. с другими акциями в отрасли Education & Training Services за несколько временных периодов, показывая, как доходность LRN с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
LINC	Lincoln Educational Services Corporation	3.50
APEI	American Public Education, Inc.	3.50
LAUR	Laureate Education, Inc.	2.20
PRDO	Perdoceo Education Corporation	1.28
UTI	Universal Technical Institute, Inc.	0.78
EDU	New Oriental Education & Technology Group Inc.	0.53
GNS	Genius Group Ltd	0.44
ASPU	Aspen Group, Inc.	0.43
GHC	Graham Holdings Company	0.34
CVSA	Covista Inc.	0.29
LRN	Stride, Inc.	-0.46

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа LRN во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда LRN стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore LRN risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

LRN Sortino Ratio