Сравнение LRN с CHGG
LRN (Stride, Inc.) and CHGG (Chegg, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, LRN returned 20.22%/yr vs -16.95%/yr for CHGG. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LRN и CHGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRN показывает доходность 27.18%, что значительно выше, чем у CHGG с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции LRN превзошли акции CHGG по среднегодовой доходности: 20.22% против -16.95% соответственно.
LRN
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -8.53%
- 6 месяцев
- -4.48%
- С начала года
- 27.18%
- 1 год
- -35.60%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 20.22%
- Всё время*
- 7.48%
CHGG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.60%
- 6 месяцев
- 43.06%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- -20.16%
- 3 года*
- -53.87%
- 5 лет*
- -58.53%
- 10 лет*
- -16.95%
- Всё время*
- -16.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CHGG Chegg, Inc. | $1.26M | $1.05M | $1.97M |
LRN Stride, Inc. | $123.09M | $87.31M | $78.20M |
Сравнение доходности по годам LRN и CHGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 27.18% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
CHGG Chegg, Inc. | 10.75% | -42.24% | -85.83% | -55.05% | -17.69% | -66.01% | 138.27% | 33.39% | 74.14% | 121.14% |
Correlation
The correlation between LRN and CHGG is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2013 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
LRN:
$3.51B
CHGG:
$115.32M
LRN:
$7.12
CHGG:
-$0.78
LRN:
1.56
CHGG:
0.35
LRN:
2.35
CHGG:
0.95
LRN:
$2.52B
CHGG:
$318.78M
LRN:
$950.60M
CHGG:
$197.33M
LRN:
$544.36M
CHGG:
-$1.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. CHGG — Ранг доходности на риск
LRN
CHGG
Сравнение LRN c CHGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Chegg, Inc. (CHGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRN | CHGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.27 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.44 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRN и CHGG
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что меньше максимальной просадки CHGG в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и CHGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | CHGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | -99.60% | +18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | -75.54% | +11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | -96.06% | +31.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | -99.48% | +35.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | -99.60% | +35.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.37% | -99.09% | +47.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.37% | -48.37% | +12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.90% | 45.52% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и CHGG
Stride, Inc. (LRN) и Chegg, Inc. (CHGG) имеют волатильность 21.08% и 21.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | CHGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.08% | 21.68% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 80.69% | -48.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.95% | 110.93% | -39.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.91% | 89.29% | -37.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.65% | 71.27% | -21.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и CHGG
Ни LRN, ни CHGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRN и CHGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и Chegg, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRN и CHGG
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.28M при выручке в 636.06M, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
CHGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chegg, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.89M при выручке в 63.26M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 105.85M при выручке в 636.06M, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
CHGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chegg, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.04M при выручке в 63.26M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.39M при выручке в 636.06M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
CHGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chegg, Inc. сообщила о чистой прибыли в 228.00K при выручке в 63.26M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
LRN and CHGG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHGG has higher volatility (21.68%) compared to LRN (21.08%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs CHGG's -99.60%.
CHGG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRN и CHGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор