Сравнение LRN с CHGG
LRN (Stride, Inc.) and CHGG (Chegg, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, LRN returned 23.78%/yr vs -12.96%/yr for CHGG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRN и CHGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRN показывает доходность 53.44%, что значительно выше, чем у CHGG с доходностью 32.26%. За последние 10 лет акции LRN превзошли акции CHGG по среднегодовой доходности: 23.78% против -12.96% соответственно.
LRN
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 53.44%
- 6 месяцев
- 62.77%
- 1 год
- -30.11%
- 3 года*
- 33.48%
- 5 лет*
- 28.19%
- 10 лет*
- 23.78%
CHGG
- 1 день
- -8.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 32.26%
- 6 месяцев
- 35.52%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- -49.60%
- 5 лет*
- -55.78%
- 10 лет*
- -12.96%
Сравнение доходности по годам LRN и CHGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 53.44% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
CHGG Chegg, Inc. | 32.26% | -42.24% | -85.83% | -55.05% | -17.69% | -66.01% | 138.27% | 33.39% | 74.14% | 121.14% |
Correlation
The correlation between LRN and CHGG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2013 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
LRN:
$4.74B
CHGG:
$137.92M
LRN:
$9.68
CHGG:
-$0.79
LRN:
1.90
CHGG:
0.42
LRN:
2.89
CHGG:
1.14
LRN:
$2.54B
CHGG:
$318.78M
LRN:
$972.24M
CHGG:
$197.33M
LRN:
$424.60M
CHGG:
-$1.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. CHGG — Ранг доходности на риск
LRN
CHGG
Сравнение LRN c CHGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Chegg, Inc. (CHGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRN | CHGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.11 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.02 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.04 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRN | CHGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.01 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.63 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | -0.18 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.22 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок LRN и CHGG
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что меньше максимальной просадки CHGG в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и CHGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | CHGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | -99.60% | +18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | -75.54% | +11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | -96.06% | +31.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | -99.50% | +35.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | -99.60% | +35.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.33% | -98.92% | +57.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.27% | -45.34% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.53% | 43.05% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и CHGG
Текущая волатильность для Stride, Inc. (LRN) составляет 7.85%, в то время как у Chegg, Inc. (CHGG) волатильность равна 45.59%. Это указывает на то, что LRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | CHGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 45.59% | -37.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.81% | 78.31% | -54.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.31% | 119.41% | -52.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.38% | 88.18% | -36.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.23% | 70.74% | -21.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и CHGG
Ни LRN, ни CHGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRN и CHGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и Chegg, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRN и CHGG
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CHGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.89M при выручке в 63.26M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
CHGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.04M при выручке в 63.26M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
CHGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила о чистой прибыли в 228.00K при выручке в 63.26M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
LRN and CHGG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHGG has higher volatility (45.59%) compared to LRN (7.85%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs CHGG's -99.60%.
CHGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRN и CHGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор