Сравнение LRN с CHGG
LRN (Stride, Inc.) and CHGG (Chegg, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, LRN returned 20.64%/yr vs -17.73%/yr for CHGG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRN и CHGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRN показывает доходность 34.95%, что значительно выше, чем у CHGG с доходностью -16.18%. За последние 10 лет акции LRN превзошли акции CHGG по среднегодовой доходности: 20.64% против -17.73% соответственно.
LRN
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- 25.55%
- С начала года
- 34.95%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 22.60%
- 10 лет*
- 20.64%
CHGG
- 1 день
- -6.84%
- 1 месяц
- -32.80%
- 6 месяцев
- -11.42%
- С начала года
- -16.18%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- -55.95%
- 5 лет*
- -60.55%
- 10 лет*
- -17.73%
Сравнение доходности по годам LRN и CHGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 34.95% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
CHGG Chegg, Inc. | -16.18% | -42.24% | -85.83% | -55.05% | -17.69% | -66.01% | 138.27% | 33.39% | 74.14% | 121.14% |
Correlation
The correlation between LRN and CHGG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2013 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
LRN:
$3.73B
CHGG:
$87.27M
LRN:
$9.77
CHGG:
-$0.78
LRN:
1.66
CHGG:
0.27
LRN:
2.54
CHGG:
0.72
LRN:
$2.54B
CHGG:
$318.78M
LRN:
$972.24M
CHGG:
$197.33M
LRN:
$424.60M
CHGG:
-$1.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. CHGG — Ранг доходности на риск
LRN
CHGG
Сравнение LRN c CHGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Chegg, Inc. (CHGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRN | CHGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.60 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.01 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRN и CHGG
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что меньше максимальной просадки CHGG в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и CHGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | CHGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | -99.60% | +18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | -75.54% | +11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | -96.06% | +31.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | -99.50% | +35.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | -99.60% | +35.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.40% | -99.31% | +50.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.33% | -48.14% | +11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.40% | 44.90% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и CHGG
Текущая волатильность для Stride, Inc. (LRN) составляет 10.49%, в то время как у Chegg, Inc. (CHGG) волатильность равна 24.05%. Это указывает на то, что LRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | CHGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 24.05% | -13.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.96% | 79.88% | -49.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.79% | 113.70% | -44.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.51% | 88.90% | -37.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.40% | 71.11% | -21.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и CHGG
Ни LRN, ни CHGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRN и CHGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и Chegg, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRN и CHGG
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CHGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chegg, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.89M при выручке в 63.26M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
CHGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chegg, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.04M при выручке в 63.26M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
CHGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chegg, Inc. сообщила о чистой прибыли в 228.00K при выручке в 63.26M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
LRN and CHGG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHGG has higher volatility (24.05%) compared to LRN (10.49%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs CHGG's -99.60%.
CHGG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRN и CHGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор