PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRN с LBRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LRN с LBRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRN (Stride, Inc.) and LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) are both stocks. LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while LBRT operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, LRN returned 28.19%/yr vs 13.49%/yr for LBRT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LRN и LBRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stride, Inc. (LRN) и Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRN показывает доходность 53.44%, что значительно ниже, чем у LBRT с доходностью 68.80%.

LRN

1 день
1.76%
1 месяц
7.99%
С начала года
53.44%
6 месяцев
62.77%
1 год
-30.11%
3 года*
33.48%
5 лет*
28.19%
10 лет*
23.78%

LBRT

1 день
-0.61%
1 месяц
-8.46%
С начала года
68.80%
6 месяцев
63.23%
1 год
152.69%
3 года*
35.38%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRN и LBRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LRN
Stride, Inc.		53.44%-37.53%75.05%89.80%-6.15%56.99%4.32%-17.91%50.15%
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		68.80%-4.91%11.23%14.83%65.57%-5.92%-6.51%-12.62%-40.12%

Correlation

The correlation between LRN and LBRT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г.

0.15

The correlation between LRN and LBRT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LRN:

$4.74B

LBRT:

$5.16B

EPS

LRN:

$9.68

LBRT:

$0.91

Коэффициент P/E

LRN:

10.29

LBRT:

34.18

Коэффициент PEG

LRN:

0.26

LBRT:

2.05

Коэффициент P/S

LRN:

1.90

LBRT:

1.27

Коэффициент P/B

LRN:

2.89

LBRT:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

LRN:

$2.54B

LBRT:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

LRN:

$972.24M

LBRT:

$433.12M

EBITDA (12 мес.)

LRN:

$424.60M

LBRT:

$688.45M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stride, Inc.

Liberty Oilfield Services Inc.

Часто сравнивают с LRN:
LRN с BROLRN с HEESLRN с CHGGLRN с COSTLRN с SPYLRN с MSFTLRN с FXAIX
Часто сравнивают с LBRT:
LBRT с SCSCLBRT с YPFLBRT с JPMLBRT с ENBLBRT с ACLSLBRT с KMILBRT с QQQ

Доходность на риск

LRN vs. LBRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRN
Ранг доходности на риск LRN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRN: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRN: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRN: 2727
Ранг коэф-та Мартина
LBRT
Ранг доходности на риск LBRT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBRT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRN c LBRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNLBRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
2.48

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
3.38

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.41

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

5.87

-6.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

14.46

-15.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRN vs. LBRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRN на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа LBRT равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRN и LBRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNLBRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

2.48

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.25

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.08

+0.07

Просадки

Сравнение просадок LRN и LBRT

Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что меньше максимальной просадки LBRT в -90.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и LBRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNLBRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.41%

-90.02%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.07%

-26.19%

-37.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.07%

-58.84%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.07%

-58.84%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.33%

-8.46%

-32.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.27%

-35.67%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.53%

10.61%

+30.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LRN и LBRT

Текущая волатильность для Stride, Inc. (LRN) составляет 7.85%, в то время как у Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что LRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNLBRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

12.09%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.81%

36.66%

-12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.31%

62.19%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.38%

54.94%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.23%

64.78%

-15.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRN и LBRT

LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		1.09%1.79%1.46%1.21%0.31%0.00%0.48%1.80%0.77%
LRN
Stride, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LRN и LBRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и Liberty Oilfield Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
629.87M
1.02B
(LRN) Общая выручка
(LBRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LRN и LBRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stride, Inc. и Liberty Oilfield Services Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
36.8%
6.2%
Активы портфеля
LRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

LBRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.31M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.

LRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

LBRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.

LRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.

LBRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.56M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

Часто задаваемые вопросы

LRN and LBRT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBRT has higher volatility (12.09%) compared to LRN (7.85%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs LBRT's -90.02%.

LBRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRN и LBRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор