PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LRN с LBRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LRN с LBRT

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stride, Inc. (LRN) и Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRN или LBRT.

Корреляция

Корреляция между LRN и LBRT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LRN и LBRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stride, Inc. (LRN) и Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRN:

2.50

LBRT:

-0.93

Коэф-т Сортино

LRN:

4.48

LBRT:

-1.19

Коэф-т Омега

LRN:

1.61

LBRT:

0.84

Коэф-т Кальмара

LRN:

4.94

LBRT:

-0.81

Коэф-т Мартина

LRN:

19.35

LBRT:

-1.70

Индекс Язвы

LRN:

6.37%

LBRT:

28.20%

Дневная вол-ть

LRN:

50.45%

LBRT:

53.82%

Макс. просадка

LRN:

-81.41%

LBRT:

-90.02%

Текущая просадка

LRN:

-2.03%

LBRT:

-51.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LRN:

$6.83B

LBRT:

$1.94B

EPS

LRN:

$6.37

LBRT:

$1.51

Коэффициент P/E

LRN:

24.64

LBRT:

7.93

Коэффициент P/S

LRN:

2.99

LBRT:

0.46

Коэффициент P/B

LRN:

4.74

LBRT:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

LRN:

$2.29B

LBRT:

$4.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

LRN:

$893.21M

LBRT:

$530.45M

EBITDA (12 мес.)

LRN:

$519.08M

LBRT:

$861.17M

Доходность по периодам

С начала года, LRN показывает доходность 51.51%, что значительно выше, чем у LBRT с доходностью -40.47%.

LRN

С начала года

51.51%

1 месяц

15.90%

6 месяцев

54.89%

1 год

124.78%

3 года

62.13%

5 лет

45.62%

10 лет

27.34%

LBRT

С начала года

-40.47%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

-31.46%

1 год

-50.03%

3 года

-6.45%

5 лет

17.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stride, Inc.

Liberty Oilfield Services Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRN и LBRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LRN
Ранг риск-скорректированной доходности LRN, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRN, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRN, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
LBRT
Ранг риск-скорректированной доходности LBRT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBRT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRN c LBRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LRN на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа LBRT равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRN и LBRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRN и LBRT

LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

TTM2024202320222021202020192018
LRN
Stride, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		2.55%1.46%1.21%0.31%0.00%0.48%1.80%0.77%

Просадки

Сравнение просадок LRN и LBRT

Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что меньше максимальной просадки LBRT в -90.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и LBRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LRN и LBRT

Текущая волатильность для Stride, Inc. (LRN) составляет 10.72%, в то время как у Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что LRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LRN и LBRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и Liberty Oilfield Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
613.38M
977.46M
(LRN) Общая выручка
(LBRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LRN и LBRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stride, Inc. и Liberty Oilfield Services Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
40.6%
9.0%
(LRN) Валовая рентабельность
(LBRT) Валовая рентабельность
LRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 249.29M при выручке в 613.38M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.

LBRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.10M при выручке в 977.46M, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.

LRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 130.79M при выручке в 613.38M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

LBRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.17M при выручке в 977.46M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

LRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.35M при выручке в 613.38M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

LBRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.11M при выручке в 977.46M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.