Сравнение LRN с VOO

С начала года, LRN показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -7.72%. За последние 10 лет акции LRN превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 24.08% против 12.02% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LRN на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Stride, Inc. (LRN) составляет 10.12%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что LRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.